Produktangebot - Nettoinventarwerte

Aktuelle Fondspreise

Fondsname* ISIN Code	Basisw�hrung	NIW*
Amundi Funds Absolute Forex - AE (C) LU0568619638	EUR	99,10 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Forex - AE (D) LU0568619711	EUR	98,83 04/01/2012
Amundi Funds Absolute Forex - IE (C) LU0568619042	EUR	993,96 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Forex - IE (D) LU0568619125	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (C) LU0272945378	EUR	103,28 15/05/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (D) LU0272945451	EUR	100,53 15/05/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - IE (C) LU0272944488	EUR	1 082,07 15/05/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - IE (D) LU0272944645	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AE (C) LU0401972657	EUR	89,22 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AE (D) LU0401972731	EUR	100,43 16/02/2011
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AHU (C) LU0613076214	USD	88,84 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - IE (C) LU0401972228	EUR	902,80 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - IE (D) LU0401972491	EUR	894,08 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - IHU (C) LU0613076131	USD	894,26 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AE (C) LU0210817283	EUR	113,70 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AE (D) LU0244994728	EUR	97,91 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AHG (C) LU0615785101	GBP	96,38 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AHG (D) LU0557852521	GBP	96,58 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - IE (C) LU0210817879	EUR	1 165,13 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - IE (D) LU0253553001	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - IHG (C) LU0557852877	GBP	969,20 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - IHG (D) LU0615785283	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AE (C) LU0210819578	EUR	106,25 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AE (D) LU0244995709	EUR	86,72 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AHG (C) LU0615785366	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AHG (D) LU0557856274	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - IE (C) LU0210819909	EUR	1 100,42 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - IE (D) LU0253551302	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - IHG (C) LU0557856431	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - IHG (D) LU0615785440	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C) LU0228157250	EUR	116,47 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D) LU0228157508	EUR	104,55 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - IE (C) LU0228161443	EUR	1 200,71 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - IE (D) LU0228161104	EUR	993,81 19/05/2010
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C) LU0272941971	EUR	157,74 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D) LU0272942359	EUR	142,17 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C) LU0613079408	CHF	105,09 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (C) LU0615785879	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D) LU0418510235	GBP	109,81 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (C) LU0272941112	EUR	1 633,72 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (D) LU0272941385	EUR	1 070,32 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (C) LU0615785952	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (D) LU0442407002	GBP	1 114,85 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (C) LU0557872479	EUR	119,33 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (D) LU0557872552	EUR	104,37 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C) LU0442406889	EUR	107,30 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C) LU0615786091	GBP	103,92 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (D) LU0418510581	GBP	111,83 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C) LU0319687124	USD	145,75 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D) LU0319687397	USD	131,06 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE (C) LU0487547167	EUR	1 112,05 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (C) LU0615786174	GBP	1 023,87 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (D) LU0442407184	GBP	1 092,07 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (C) LU0319686829	USD	1 509,51 15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (D) LU0319687041	USD	1 122,71 15/05/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - AE (C) LU0568618580	EUR	98,43 15/05/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - AE (D) LU0568618663	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Converging Europe - IE (C) LU0568618150	EUR	991,32 15/05/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - IE (D) LU0568618234	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AE (C) LU0616242953	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AE (D) LU0616243258	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (C) LU0616242797	USD	92,09 15/05/2012
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (D) LU0616242870	USD	104,14 15/05/2012
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - IU (C) LU0616242011	USD	931,58 15/05/2012
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - IU (D) LU0616242284	USD	107,45 08/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C) LU0616241476	EUR	104,04 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D) LU0616241559	EUR	104,04 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (C) LU0616240585	EUR	1 045,87 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (D) LU0616240742	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C) LU0119099819	EUR	16,03 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D) LU0119100179	EUR	10,77 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (C) LU0119099496	EUR	1 617,19 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (D) LU0194910054	EUR	1 188,88 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (C) LU0518421895	EUR	101,24 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (D) LU0518421978	EUR	98,52 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (C) LU0518422273	EUR	1 039,18 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (D) LU0521034792	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C) LU0119110723	EUR	15,49 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D) LU0119110996	EUR	10,26 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (C) LU0119109980	EUR	1 775,77 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (D) LU0194908405	EUR	999,44 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C) LU0201576401	EUR	129,39 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D) LU0201602504	EUR	118,65 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (C) LU0201577045	EUR	1 354,95 15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (D) LU0201602843	EUR	1 181,97 11/12/2007
Amundi Funds Bond Europe - AE (C) LU0201577391	EUR	148,72 15/05/2012
Amundi Funds Bond Europe - AE (D) LU0201602926	EUR	103,65 15/05/2012
Amundi Funds Bond Europe - IE (C) LU0201578019	EUR	1 445,25 15/05/2012
Amundi Funds Bond Europe - IE (D) LU0201603148	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Global - AE (C) LU0557861860	EUR	104,08 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - AE (D) LU0557861944	EUR	102,91 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - AU (C) LU0119133188	USD	22,70 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - AU (D) LU0119133691	USD	14,70 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - IE-D (D) LU0228160049	EUR	924,45 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - IHE (C) LU0557862249	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Global - IU (C) LU0119131489	USD	2 256,99 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - IU (D) LU0194911375	USD	1 810,74 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C) LU0557861274	EUR	112,48 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D) LU0557861357	EUR	115,33 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C) LU0319688015	USD	179,04 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D) LU0319688288	USD	104,92 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (C) LU0319687637	USD	1 687,20 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (D) LU0319687710	USD	-- -
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C) LU0557863056	EUR	117,94 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (D) LU0557863130	EUR	108,30 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C) LU0319688791	USD	128,35 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D) LU0319688874	USD	109,06 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - IU (C) LU0319688445	USD	1 299,06 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - IU (D) LU0319688528	USD	-- -
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (C) LU0557857751	EUR	105,37 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (D) LU0557857835	EUR	102,74 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (C) LU0119097441	USD	26,36 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (D) LU0119097953	USD	15,12 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - IU (C) LU0119096807	USD	1 886,91 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - IU (D) LU0194908074	USD	-- -
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C) LU0442405998	EUR	117,55 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D) LU0442406376	EUR	108,22 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (C) LU0442406616	EUR	1 196,14 15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (D) LU0442406707	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Global Inflation - IHS (C) LU0557864450	SGD	-- -
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (C) LU0568617343	EUR	119,16 15/05/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (D) LU0568617426	EUR	-- -
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AHE (C) LU0568617699	EUR	105,70 15/05/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (C) LU0568617186	USD	105,49 15/05/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (D) LU0568617269	USD	104,24 15/05/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IHE (C) LU0568616881	EUR	1 059,09 15/05/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IU (C) LU0568616618	USD	1 058,69 15/05/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IU (D) LU0568616709	USD	-- -
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C) LU0568615057	EUR	98,84 15/05/2012
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D) LU0568615214	EUR	-- -
Amundi Funds Convertible Europe - IE (C) LU0568614670	EUR	994,90 15/05/2012
Amundi Funds Convertible Europe - IE (D) LU0568614753	EUR	-- -
Amundi Funds Convertible Global - AE (C) LU0119108826	EUR	10,20 15/05/2012
Amundi Funds Convertible Global - AE (D) LU0119109048	EUR	9,91 15/05/2012
Amundi Funds Convertible Global - AHU (C) LU0613078939	USD	-- -
Amundi Funds Convertible Global - IE (C) LU0119108156	EUR	1 225,95 15/05/2012
Amundi Funds Convertible Global - IE (D) LU0194910997	EUR	-- -
Amundi Funds Convertible Global - IHU (C) LU0613078699	USD	-- -
Amundi Funds Equity ASEAN - AE (C) LU0557853685	EUR	-- -
Amundi Funds Equity ASEAN - AE (D) LU0557853768	EUR	-- -
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C) LU0297165101	USD	93,28 15/05/2012
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D) LU0297165440	USD	77,40 15/05/2012
Amundi Funds Equity ASEAN - IU (C) LU0297162777	USD	964,48 15/05/2012
Amundi Funds Equity ASEAN - IU (D) LU0297163072	USD	1 020,59 20/07/2007
Amundi Funds Equity ASEAN - XU (C) LU0297164476	USD	-- -
Amundi Funds Equity ASEAN - XU (D) LU0297164633	USD	-- -
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AE (C) LU0557854147	EUR	90,05 15/05/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AE (D) LU0557854220	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU (C) LU0119085271	USD	22,39 15/05/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU (D) LU0119085867	USD	21,97 15/05/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - IU (C) LU0119082419	USD	2 345,84 15/05/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - IU (D) LU0194906615	USD	-- -
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - XU (C) LU0276935987	USD	1 152,19 15/05/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - XU (D) LU0276936100	USD	-- -
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AE (C) LU0568612971	EUR	100,13 15/03/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AE (D) LU0568613193	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AU (C) LU0568612625	USD	90,67 15/03/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AU (D) LU0568612898	USD	90,53 15/03/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - IU (C) LU0568612203	USD	913,49 15/03/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - IU (D) LU0568612385	USD	-- -
Amundi Funds Equity Brazil - AE (C) LU0557854733	EUR	81,66 15/05/2012
Amundi Funds Equity Brazil - AE (D) LU0557854816	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Brazil - AU (C) LU0347592940	USD	92,05 15/05/2012
Amundi Funds Equity Brazil - AU (D) LU0347593088	USD	87,38 15/05/2012
Amundi Funds Equity Brazil - IU (C) LU0347593245	USD	942,92 15/05/2012
Amundi Funds Equity Brazil - IU (D) LU0347593328	USD	-- -
Amundi Funds Equity Brazil - XU (C) LU0347593591	USD	-- -
Amundi Funds Equity Brazil - XU (D) LU0347593831	USD	-- -
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (C) LU0119094000	EUR	26,52 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (D) LU0119094422	EUR	26,39 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - IE (C) LU0119093374	EUR	2 539,34 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - IE (D) LU0194907852	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Emerging Europe - XE (C) LU0276937769	EUR	1 059,00 06/02/2008
Amundi Funds Equity Emerging Europe - XE (D) LU0276938064	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (C) LU0552028184	EUR	90,66 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (D) LU0552028341	EUR	90,25 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AHE (C) LU0613075240	EUR	83,50 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (C) LU0319685854	USD	84,46 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (D) LU0319686076	USD	121,99 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - IU (C) LU0319685342	USD	859,74 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - IU (D) LU0319685425	USD	-- -
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - XU (C) LU0319685698	USD	865,76 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - XU (D) LU0319685771	USD	-- -
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C) LU0557858130	EUR	94,25 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D) LU0557858213	EUR	94,19 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C) LU0347592197	USD	86,80 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D) LU0347592270	USD	85,97 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (C) LU0347592437	USD	894,27 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (D) LU0347592510	USD	901,54 15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - XU (C) LU0347592601	USD	-- -
Amundi Funds Equity Emerging World - XU (D) LU0347592783	USD	-- -
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C) LU0568607203	EUR	87,04 15/05/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D) LU0568607385	EUR	87,04 15/05/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (C) LU0568606817	EUR	877,49 15/05/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (D) LU0568606908	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Euroland Value - AE (C) LU0568575673	EUR	79,13 15/05/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - AE (D) LU0568575830	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Euroland Value - AHK (C) LU0568576051	CZK	1 931,02 15/05/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - IE (C) LU0568574353	EUR	799,13 15/05/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - IE (D) LU0568574601	EUR	957,07 15/05/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - AE (C) LU0319685003	EUR	60,34 15/05/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - AE (D) LU0319685185	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - IE (C) LU0319684881	EUR	630,52 15/05/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - IE (D) LU0319684964	EUR	1 045,96 15/05/2012
Amundi Funds Equity Europe Select - AE (C) LU0401974943	EUR	122,83 15/05/2012
Amundi Funds Equity Europe Select - AE (D) LU0401975163	EUR	115,91 15/05/2012
Amundi Funds Equity Europe Select - IE (C) LU0401974356	EUR	1 261,34 15/05/2012
Amundi Funds Equity Europe Select - IE (D) LU0401974513	EUR	1 028,29 15/05/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - AE (C) LU0401973978	EUR	107,96 15/05/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - AE (D) LU0401974190	EUR	100,23 15/05/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - IE (C) LU0401973549	EUR	1 109,76 15/05/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - IE (D) LU0401973622	EUR	882,01 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AE (C) LU0370201419	EUR	131,41 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AHE (C) LU0347595612	EUR	104,75 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (C) LU0347595026	USD	80,65 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (D) LU0347595299	USD	89,14 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IHE (C) LU0370201500	EUR	1 028,98 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IU (C) LU0347595455	USD	839,86 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IU (D) LU0347595539	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Alpha - AE (C) LU0568577612	EUR	96,41 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AE (D) LU0568577885	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Global Alpha - AU (C) LU0568578008	USD	85,31 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AU (D) LU0568578263	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Alpha - IU (C) LU0568576648	USD	858,73 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - IU (D) LU0568576994	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (C) LU0272932475	EUR	92,25 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (D) LU0272933366	EUR	86,53 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - IE (C) LU0272931584	EUR	959,79 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - IE (D) LU0272932046	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (C) LU0248702606	EUR	57,21 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (D) LU0248702788	EUR	92,65 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - IE (C) LU0248703083	EUR	665,37 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - IE (D) LU0248703166	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (C) LU0568608433	EUR	72,69 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (D) LU0568608516	EUR	77,36 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (C) LU0568608276	USD	64,33 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (D) LU0568608359	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - IU (C) LU0568607625	USD	648,99 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - IU (D) LU0568607898	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AE (C) LU0568611817	EUR	114,63 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AE (D) LU0568611908	EUR	98,87 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU (C) LU0568611650	USD	101,46 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU (D) LU0568611734	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - IU (C) LU0568611148	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - IU (D) LU0568611221	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (C) LU0557864617	EUR	82,81 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (D) LU0557864708	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (C) LU0347594136	USD	66,09 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (D) LU0347594219	USD	69,11 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - IU (C) LU0347594482	USD	688,10 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - IU (D) LU0347594649	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Select - AE (C) LU0557863486	EUR	99,64 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AE (D) LU0557863643	EUR	99,34 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AU (C) LU0119137254	USD	7,62 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AU (D) LU0119137338	USD	7,38 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Select - IU (C) LU0119136876	USD	1 056,47 15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Select - IU (D) LU0194911706	USD	-- -
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C) LU0552028937	EUR	84,12 15/05/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D) LU0552029158	EUR	84,22 15/05/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C) LU0165623512	USD	447,79 15/05/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D) LU0165623603	USD	447,83 15/05/2012
Amundi Funds Equity Greater China - IU (C) LU0165623355	USD	470,09 15/05/2012
Amundi Funds Equity Greater China - IU (D) LU0194912696	USD	-- -
Amundi Funds Equity Greater China - XU (C) LU0276939112	USD	1 072,70 15/05/2012
Amundi Funds Equity Greater China - XU (D) LU0276939385	USD	-- -
Amundi Funds Equity India - AE (C) LU0552029232	EUR	66,33 15/05/2012
Amundi Funds Equity India - AE (D) LU0552029315	EUR	66,39 15/05/2012
Amundi Funds Equity India - AU (C) LU0236501697	USD	119,46 15/05/2012
Amundi Funds Equity India - AU (D) LU0236502158	USD	99,08 15/05/2012
Amundi Funds Equity India - IU (C) LU0236502588	USD	1 250,59 15/05/2012
Amundi Funds Equity India - IU (D) LU0236502661	USD	-- -
Amundi Funds Equity India - XU (C) LU0276939971	USD	702,87 10/04/2012
Amundi Funds Equity India - XU (D) LU0276940128	USD	-- -
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AE (C) LU0557866075	EUR	68,56 29/07/2011
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AE (D) LU0557866158	EUR	-- -
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C) LU0334875175	USD	41,05 15/05/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D) LU0334875332	USD	67,73 15/05/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (C) LU0334874368	USD	414,98 15/05/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (D) LU0334874442	USD	-- -
Amundi Funds Equity India Infrastructure - XU (C) LU0334874954	USD	-- -
Amundi Funds Equity India Infrastructure - XU (D) LU0334875092	USD	-- -
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AE (C) LU0568580327	EUR	92,23 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AE (D) LU0568580673	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AHE (C) LU0568580830	EUR	81,15 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AJ (C) LU0568579824	JPY	8 167,14 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AJ (D) LU0568580160	JPY	8 167,80 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - IHE (C) LU0568579311	EUR	818,25 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - IJ (C) LU0568578933	JPY	82 364,68 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - IJ (D) LU0568579154	JPY	82 373,77 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C) LU0568583420	EUR	107,34 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D) LU0568583776	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C) LU0568583933	EUR	94,26 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C) LU0568583008	JPY	9 459,48 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D) LU0568583263	JPY	-- -
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (C) LU0568582299	JPY	95 412,60 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (D) LU0568582455	JPY	-- -
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C) LU0557866588	EUR	102,88 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (D) LU0557867800	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C) LU0248702192	JPY	5 538,00 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D) LU0248702275	JPY	9 277,00 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (C) LU0248702432	JPY	57 617,00 15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (D) LU0248702515	JPY	-- -
Amundi Funds Equity Korea - AE (C) LU0557869335	EUR	81,04 15/05/2012
Amundi Funds Equity Korea - AE (D) LU0557869418	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Korea - AU (C) LU0158082171	USD	19,19 15/05/2012
Amundi Funds Equity Korea - AU (D) LU0169130571	USD	19,20 15/05/2012
Amundi Funds Equity Korea - IU (C) LU0158082684	USD	2 424,57 15/05/2012
Amundi Funds Equity Korea - IU (D) LU0194913660	USD	-- -
Amundi Funds Equity Korea - XU (C) LU0276940474	USD	1 046,92 15/05/2012
Amundi Funds Equity Korea - XU (D) LU0276940714	USD	-- -
Amundi Funds Equity Latin America - AE (C) LU0552029406	EUR	80,75 15/05/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D) LU0552029588	EUR	80,30 15/05/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C) LU0201575346	USD	562,47 15/05/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D) LU0201602173	USD	509,00 15/05/2012
Amundi Funds Equity Latin America - IU (C) LU0201576070	USD	5 620,26 15/05/2012
Amundi Funds Equity Latin America - IU (D) LU0201602413	USD	6 167,28 11/12/2007
Amundi Funds Equity Latin America - XU (C) LU0276938817	USD	1 469,67 15/05/2012
Amundi Funds Equity Latin America - XU (D) LU0276939039	USD	-- -
Amundi Funds Equity Mena - AE (C) LU0569690554	EUR	119,67 16/05/2012
Amundi Funds Equity Mena - AE (D) LU0569692097	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Mena - AHE (C) LU0569690471	EUR	105,40 16/05/2012
Amundi Funds Equity Mena - AU (C) LU0568613946	USD	105,64 16/05/2012
Amundi Funds Equity Mena - AU (D) LU0568614084	USD	105,63 16/05/2012
Amundi Funds Equity Mena - IHE (C) LU0568613607	EUR	1 057,19 16/05/2012
Amundi Funds Equity Mena - IU (C) LU0568613433	USD	1 057,74 16/05/2012
Amundi Funds Equity Mena - IU (D) LU0568613516	USD	1 058,22 16/05/2012
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C) LU0158078906	USD	110,51 15/05/2012
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D) LU0169129995	USD	106,71 15/05/2012
Amundi Funds Equity Thailand - IU (C) LU0158081363	USD	5 324,70 15/05/2012
Amundi Funds Equity Thailand - IU (D) LU0194915525	USD	-- -
Amundi Funds Equity Thailand - XU (C) LU0276938494	USD	1 721,89 15/05/2012
Amundi Funds Equity Thailand - XU (D) LU0276938650	USD	-- -
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (C) LU0568602824	EUR	121,02 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (D) LU0568603046	EUR	106,23 05/04/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AHE (C) LU0568603129	EUR	105,36 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (C) LU0568602667	USD	107,06 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (D) LU0568602741	USD	107,22 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IHE (C) LU0568585391	EUR	1 060,98 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IU (C) LU0568584741	USD	1 074,61 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IU (D) LU0568585045	USD	1 079,72 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AE (C) LU0568604366	EUR	103,32 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AE (D) LU0568604440	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Growth - AHE (C) LU0568604523	EUR	89,70 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AU (C) LU0568604101	USD	91,28 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AU (D) LU0568604283	USD	91,22 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - IHE (C) LU0568603806	EUR	909,15 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - IU (C) LU0568603632	USD	922,68 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - IU (D) LU0568603715	USD	922,48 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AE (C) LU0616239579	EUR	112,96 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AE (D) LU0616239652	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AHE (C) LU0616239819	EUR	98,16 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AU (C) LU0616239140	USD	99,87 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AU (D) LU0616239496	USD	99,87 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - IHE (C) LU0616238506	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - IU (C) LU0616238258	USD	1 009,72 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - IU (D) LU0616238332	USD	1 009,83 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - AE (C) LU0557871406	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - AE (D) LU0557871588	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - AHG (C) LU0615785523	GBP	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - AHG (D) LU0557871661	GBP	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - AU (C) LU0119180189	USD	10,65 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - AU (D) LU0119180346	USD	10,62 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - IHG (C) LU0557871828	GBP	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - IHG (D) LU0615785796	GBP	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - IU (C) LU0119179504	USD	1 163,90 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - IU (D) LU0194917497	USD	-- -
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C) LU0568605926	EUR	110,66 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D) LU0568606064	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C) LU0568606148	EUR	96,37 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C) LU0568606221	CZK	2 350,93 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C) LU0568605769	USD	97,94 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D) LU0568605843	USD	97,93 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - IHE (C) LU0568605256	EUR	973,21 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (C) LU0568605090	USD	989,82 15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (D) LU0568605173	USD	989,83 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (C) LU0389811372	EUR	82,98 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (D) LU0389811455	EUR	102,88 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - IE (C) LU0389810994	EUR	835,63 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - IE (D) LU0389811026	EUR	770,00 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (C) LU0389811885	EUR	100,20 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (D) LU0389811968	EUR	110,04 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - IE (C) LU0389811539	EUR	1 008,99 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - IE (D) LU0389811612	EUR	928,19 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AE (C) LU0389812347	EUR	132,75 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AE (D) LU0389812420	EUR	147,67 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AU-C (C) LU0442407853	USD	121,29 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity North America - IE (C) LU0389812008	EUR	1 336,90 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity North America - IE (D) LU0389812180	EUR	1 276,85 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity North America - IU-C (C) LU0442407697	USD	1 004,23 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - AE (C) LU0390717543	EUR	135,89 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - AE (D) LU0390718277	EUR	112,24 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - IE (C) LU0390718863	EUR	1 365,17 15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - IE (D) LU0390718947	EUR	1 287,23 15/05/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (C) LU0389812933	EUR	120,27 15/05/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (D) LU0389813071	EUR	106,56 15/05/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (C) LU0389812693	EUR	1 207,40 15/05/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (D) LU0389812776	EUR	-- -
Amundi Funds Money Market Euro - AE (C) LU0568620560	EUR	100,71 15/05/2012
Amundi Funds Money Market Euro - AE (D) LU0568620644	EUR	100,68 15/05/2012
Amundi Funds Money Market Euro - IE (C) LU0568620131	EUR	1 008,91 15/05/2012
Amundi Funds Money Market Euro - IE (D) LU0568620214	EUR	1 008,91 15/05/2012
Amundi Funds Money Market USD - AE (C) LU0568621881	EUR	-- -
Amundi Funds Money Market USD - AE (D) LU0568621964	EUR	-- -
Amundi Funds Money Market USD - AU (C) LU0568621618	USD	100,36 15/05/2012
Amundi Funds Money Market USD - AU (D) LU0568621709	USD	100,33 15/05/2012
Amundi Funds Money Market USD - IU (C) LU0568621022	USD	1 003,64 15/05/2012
Amundi Funds Money Market USD - IU (D) LU0568621295	USD	-- -
Amundi International Sicav - AE (C) LU0565135745	EUR	104,89 16/05/2012
Amundi International Sicav - AE (D) LU0565419693	EUR	101,12 16/05/2012
Amundi International Sicav - AHE (C) LU0433182416	EUR	122,13 16/05/2012
Amundi International Sicav - AHE (D) LU0565134938	EUR	90,08 16/05/2012
Amundi International Sicav - AHG (C) LU0565135232	GBP	101,39 16/05/2012
Amundi International Sicav - AHG (D) LU0565135406	GBP	94,66 16/05/2012
Amundi International Sicav - AS (C) LU0433182093	SGD	104,29 16/05/2012
Amundi International Sicav - AU (C) LU0068578508	USD	4 783,52 16/05/2012
Amundi International Sicav - IE (C) LU0565136040	EUR	1 071,79 16/05/2012
Amundi International Sicav - IHE (C) LU0433182507	EUR	1 138,32 16/05/2012
Amundi International Sicav - IHG (C) LU0565136396	GBP	-- -
Amundi International Sicav - IU (C) LU0433182176	USD	1 226,63 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) - IC (D) LU0562498344	EUR	1,00 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) - IV (C) LU0562498773	EUR	1 012,32 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) - PC (D) LU0619623878	EUR	1,00 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) - PV (C) LU0619623951	EUR	1 009,39 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) - XC (D) LU0562499821	EUR	1,00 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) - XV (C) LU0562500180	EUR	1 012,69 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - IC (D) LU0567780712	USD	1,00 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - IV (C) LU0567780803	USD	1 002,17 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - PC (D) LU0619623449	USD	1,00 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - PV (C) LU0619623795	USD	1 001,90 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - XC (D) LU0619623282	USD	1,00 16/05/2012
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - XV (C) LU0619623365	USD	1 002,43 16/05/2012
Amundi Oblig Internationales Chf - I FR0010925594	CHF	840,46 15/05/2012
Amundi Oblig Internationales Chf - P FR0010925602	CHF	87,36 15/05/2012
Amundi Oblig Internationales Eur - I FR0010032573	EUR	418,91 15/05/2012
Amundi Oblig Internationales Eur - P (C) FR0010156604	EUR	154,03 15/05/2012
Amundi Oblig Internationales Gbp - I FR0010988824	GBP	477,22 15/05/2012
Amundi Oblig Internationales Gbp - P FR0010988840	GBP	143,54 15/05/2012
Amundi Oblig Internationales USD - I FR0010033217	USD	535,16 15/05/2012
Amundi Oblig Internationales USD - P (C) FR0011041045	USD	139,03 15/05/2012

oben

* Share or unit classes "- I" are espacially dedicated to institutionnal, "- E" to corporate, "- P", "- C" or "- S" to private investors.
Allocation of earnings : "C" for accumulation; "D" for distribution; "C/D" for accumulation and/or distribution.
Net asset value before subscription and redemption fee. Past performance is no guarantee of future results.

Nettoinventarwerte

Rechtsdokumente

Amundi Funds Verkaufsprospekt pdf I 757.91 ko
Amundi Funds Jahresbericht pdf I 3880.29 ko
Amundi Funds annual report pdf I 3784.58 ko
Amundi International SICAV Verkaufsprospekt pdf I 292.72 ko
Amundi International SICAV semi-annual report pdf I 129.73 ko
Amundi International SICAV annual report pdf I 500.11 ko
SGAM Fund Verkaufsprospekt pdf I 2202.86 ko
SGAM Fund Halbjahresbericht pdf I 199.20 ko
SGAM Fund Jahresbericht pdf I 2638.44 ko
Amundi Oblig Internationales Prospekt pdf I 721.16 ko
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES Halbjahresbericht pdf I 0 ko
Amundi Money Market Fund Habjahresbericht pdf I 677.64 ko
Amundi Money Market Fund Annual Report pdf I 1227.52 ko
Amundi Money Market Fund Verkaufsprospekt pdf I 255.00 ko
Amundi Oblig Internationales Jahresbericht pdf I 338.5 ko
SGAM Fund Mitteilung Einstellung des öffentlichen Vertriebs pdf I 10.00 ko
Amundi Funds Halbjahresbericht pdf I 2263.33 ko
Amundi Funds semi-annual report pdf I 2121.30 ko

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