Produktangebot - Nettoinventarwerte

Aktuelle Fondspreise

Fondsname* ISIN Code	Basisw�hrung	NIW*
Amundi Arbitrage Var 2 (C) FR0007477146	EUR	3 210,21 02/02/2012
Amundi Dynarbitrage International (C) FR0010003202	EUR	6 368,00 02/02/2012
Amundi Dynarbitrage Var 4 (C) FR0010001206	EUR	6 355,86 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Forex - AE (C) LU0568619638	EUR	99,69 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Forex - AE (D) LU0568619711	EUR	98,83 04/01/2012
Amundi Funds Absolute Forex - IE (C) LU0568619042	EUR	999,21 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Forex - IE (D) LU0568619125	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (C) LU0272945378	EUR	102,87 02/02/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (D) LU0272945451	EUR	100,13 02/02/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - IE (C) LU0272944488	EUR	1 076,09 02/02/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - IE (D) LU0272944645	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AE (C) LU0401972657	EUR	90,56 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AE (D) LU0401972731	EUR	100,43 16/02/2011
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AHU (C) LU0613076214	USD	90,13 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - IE (C) LU0401972228	EUR	914,64 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - IE (D) LU0401972491	EUR	905,79 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - IHU (C) LU0613076131	USD	905,65 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AE (C) LU0210817283	EUR	112,45 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AE (D) LU0244994728	EUR	96,83 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AHG (C) LU0615785101	GBP	95,27 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AHG (D) LU0557852521	GBP	95,46 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - IE (C) LU0210817879	EUR	1 151,29 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - IE (D) LU0253553001	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - IHG (C) LU0557852877	GBP	957,20 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - IHG (D) LU0615785283	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - AE (C) LU0557853172	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - AE (D) LU0557853255	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - AU (C) LU0210817952	USD	115,33 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - AU (D) LU0244995535	USD	97,63 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - IU (C) LU0210818257	USD	1 188,03 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - IU (D) LU0253553936	USD	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AE (C) LU0210819578	EUR	106,76 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AE (D) LU0244995709	EUR	87,14 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AHG (C) LU0615785366	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AHG (D) LU0557856274	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - IE (C) LU0210819909	EUR	1 104,05 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - IE (D) LU0253551302	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - IHG (C) LU0557856431	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - IHG (D) LU0615785440	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - AE (C) LU0557856605	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - AE (D) LU0557856787	EUR	-- -
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - AU (C) LU0279995145	USD	103,61 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - AU (D) LU0279995657	USD	92,95 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - IU (C) LU0280013557	USD	1 060,33 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - IU (D) LU0280013987	USD	-- -
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C) LU0228157250	EUR	116,93 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D) LU0228157508	EUR	104,96 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - IE (C) LU0228161443	EUR	1 203,60 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - IE (D) LU0228161104	EUR	993,81 19/05/2010
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C) LU0272941971	EUR	154,63 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D) LU0272942359	EUR	139,36 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C) LU0613079408	CHF	103,12 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (C) LU0615785879	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D) LU0418510235	GBP	107,65 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (C) LU0272941112	EUR	1 598,50 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (D) LU0272941385	EUR	1 046,97 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHC (C) LU0613079150	CHF	1 032,84 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (C) LU0615785952	GBP	-- -
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (D) LU0442407002	GBP	1 090,83 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (C) LU0557872479	EUR	116,41 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (D) LU0557872552	EUR	94,93 05/08/2011
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C) LU0442406889	EUR	107,30 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C) LU0615786091	GBP	104,06 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (D) LU0418510581	GBP	111,68 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C) LU0319687124	USD	145,67 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D) LU0319687397	USD	131,19 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE (C) LU0487547167	EUR	1 110,10 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (C) LU0615786174	GBP	1 023,62 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (D) LU0442407184	GBP	1 088,46 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (C) LU0319686829	USD	1 505,27 02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (D) LU0319687041	USD	1 119,38 02/02/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - AE (C) LU0568618580	EUR	98,67 02/02/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - AE (D) LU0568618663	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Converging Europe - IE (C) LU0568618150	EUR	991,54 02/02/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - IE (D) LU0568618234	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AE (C) LU0616242953	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AE (D) LU0616243258	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (C) LU0616242797	USD	94,78 02/02/2012
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (D) LU0616242870	USD	-- -
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - IU (C) LU0616242011	USD	955,78 02/02/2012
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - IU (D) LU0616242284	USD	107,18 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C) LU0616241476	EUR	102,80 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D) LU0616241559	EUR	102,81 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (C) LU0616240585	EUR	1 031,73 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (D) LU0616240742	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C) LU0119099819	EUR	15,63 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D) LU0119100179	EUR	10,50 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (C) LU0119099496	EUR	1 573,87 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (D) LU0194910054	EUR	1 156,90 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Govies - AE (C) LU0568616295	EUR	103,28 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Govies - AE (D) LU0568616378	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Euro Govies - IE (C) LU0568615644	EUR	1 036,80 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Govies - IE (D) LU0568615727	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C) LU0119110723	EUR	15,08 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D) LU0119110996	EUR	9,99 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (C) LU0119109980	EUR	1 723,40 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (D) LU0194908405	EUR	969,96 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C) LU0201576401	EUR	129,98 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D) LU0201602504	EUR	119,20 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (C) LU0201577045	EUR	1 358,95 02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (D) LU0201602843	EUR	1 181,97 11/12/2007
Amundi Funds Bond Europe - AE (C) LU0201577391	EUR	146,23 02/02/2012
Amundi Funds Bond Europe - AE (D) LU0201602926	EUR	101,92 02/02/2012
Amundi Funds Bond Europe - IE (C) LU0201578019	EUR	1 419,14 02/02/2012
Amundi Funds Bond Europe - IE (D) LU0201603148	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Global - AE (C) LU0557861860	EUR	101,19 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AE (D) LU0557861944	EUR	100,06 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AU (C) LU0119133188	USD	22,75 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AU (D) LU0119133691	USD	14,74 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - IE-D (D) LU0228160049	EUR	897,29 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - IHE (C) LU0557862249	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Global - IU (C) LU0119131489	USD	2 259,11 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - IU (D) LU0194911375	USD	1 812,44 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C) LU0557861274	EUR	103,91 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D) LU0557861357	EUR	106,59 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C) LU0319688015	USD	170,50 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D) LU0319688288	USD	99,93 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (C) LU0319687637	USD	1 607,25 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (D) LU0319687710	USD	-- -
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C) LU0557863056	EUR	111,79 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (D) LU0557863130	EUR	102,79 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C) LU0319688791	USD	125,41 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D) LU0319688874	USD	106,58 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - IU (C) LU0319688445	USD	1 267,56 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - IU (D) LU0319688528	USD	-- -
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (C) LU0557857751	EUR	105,76 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (D) LU0557857835	EUR	103,34 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (C) LU0119097441	USD	27,28 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (D) LU0119097953	USD	15,65 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - IU (C) LU0119096807	USD	1 946,72 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - IU (D) LU0194908074	USD	-- -
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C) LU0442405998	EUR	117,00 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D) LU0442406376	EUR	107,72 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (C) LU0442406616	EUR	1 188,56 02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (D) LU0442406707	EUR	-- -
Amundi Funds Bond Global Inflation - IHS (C) LU0557864450	SGD	-- -
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (C) LU0568617343	EUR	113,45 02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (D) LU0568617426	EUR	-- -
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AHE (C) LU0568617699	EUR	103,68 02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (C) LU0568617186	USD	103,52 02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (D) LU0568617269	USD	102,47 02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IHE (C) LU0568616881	EUR	1 039,92 02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IU (C) LU0568616618	USD	1 038,62 02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IU (D) LU0568616709	USD	-- -
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C) LU0568615057	EUR	98,04 02/02/2012
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D) LU0568615214	EUR	-- -
Amundi Funds Convertible Europe - IE (C) LU0568614670	EUR	984,33 02/02/2012
Amundi Funds Convertible Europe - IE (D) LU0568614753	EUR	-- -
Amundi Funds Convertible Global - AE (C) LU0119108826	EUR	10,45 02/02/2012
Amundi Funds Convertible Global - AE (D) LU0119109048	EUR	10,15 02/02/2012
Amundi Funds Convertible Global - AHU (C) LU0613078939	USD	-- -
Amundi Funds Convertible Global - IE (C) LU0119108156	EUR	1 252,92 02/02/2012
Amundi Funds Convertible Global - IE (D) LU0194910997	EUR	-- -
Amundi Funds Convertible Global - IHU (C) LU0613078699	USD	-- -
Amundi Funds Equity ASEAN - AE (C) LU0557853685	EUR	-- -
Amundi Funds Equity ASEAN - AE (D) LU0557853768	EUR	-- -
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C) LU0297165101	USD	93,56 02/02/2012
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D) LU0297165440	USD	77,63 02/02/2012
Amundi Funds Equity ASEAN - IU (C) LU0297162777	USD	967,76 02/02/2012
Amundi Funds Equity ASEAN - IU (D) LU0297163072	USD	1 020,59 20/07/2007
Amundi Funds Equity ASEAN - XU (C) LU0297164476	USD	-- -
Amundi Funds Equity ASEAN - XU (D) LU0297164633	USD	-- -
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AE (C) LU0557854147	EUR	92,01 02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AE (D) LU0557854220	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU (C) LU0119085271	USD	23,56 02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU (D) LU0119085867	USD	23,10 02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - IU (C) LU0119082419	USD	2 461,40 02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - IU (D) LU0194906615	USD	-- -
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - XU (C) LU0276935987	USD	1 207,35 02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - XU (D) LU0276936100	USD	-- -
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AE (C) LU0568612971	EUR	99,62 02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AE (D) LU0568613193	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AU (C) LU0568612625	USD	90,91 02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AU (D) LU0568612898	USD	90,77 02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - IU (C) LU0568612203	USD	914,91 02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - IU (D) LU0568612385	USD	-- -
Amundi Funds Equity Brazil - AE (C) LU0557854733	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Brazil - AE (D) LU0557854816	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Brazil - AU (C) LU0347592940	USD	114,01 02/02/2012
Amundi Funds Equity Brazil - AU (D) LU0347593088	USD	108,22 02/02/2012
Amundi Funds Equity Brazil - IU (C) LU0347593245	USD	1 164,76 02/02/2012
Amundi Funds Equity Brazil - IU (D) LU0347593328	USD	-- -
Amundi Funds Equity Brazil - XU (C) LU0347593591	USD	-- -
Amundi Funds Equity Brazil - XU (D) LU0347593831	USD	-- -
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (C) LU0119094000	EUR	29,63 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (D) LU0119094422	EUR	29,49 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - IE (C) LU0119093374	EUR	2 830,15 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - IE (D) LU0194907852	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Emerging Europe - XE (C) LU0276937769	EUR	1 059,00 06/02/2008
Amundi Funds Equity Emerging Europe - XE (D) LU0276938064	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (C) LU0552028184	EUR	94,56 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (D) LU0552028341	EUR	94,10 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AHE (C) LU0613075240	EUR	89,90 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (C) LU0319685854	USD	90,84 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (D) LU0319686076	USD	131,19 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - IU (C) LU0319685342	USD	924,06 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - IU (D) LU0319685425	USD	-- -
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - XU (C) LU0319685698	USD	928,79 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - XU (D) LU0319685771	USD	-- -
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C) LU0557858130	EUR	100,13 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D) LU0557858213	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C) LU0347592197	USD	95,08 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D) LU0347592270	USD	94,18 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (C) LU0347592437	USD	977,04 02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (D) LU0347592510	USD	-- -
Amundi Funds Equity Emerging World - XU (C) LU0347592601	USD	-- -
Amundi Funds Equity Emerging World - XU (D) LU0347592783	USD	-- -
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C) LU0568607203	EUR	89,22 02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D) LU0568607385	EUR	89,22 02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (C) LU0568606817	EUR	897,46 02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (D) LU0568606908	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Euroland Value - AE (C) LU0568575673	EUR	88,21 02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - AE (D) LU0568575830	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Euroland Value - AHK (C) LU0568576051	CZK	2 161,09 02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - IE (C) LU0568574353	EUR	887,97 02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - IE (D) LU0568574601	EUR	1 063,55 02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - AE (C) LU0319685003	EUR	62,68 02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - AE (D) LU0319685185	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - IE (C) LU0319684881	EUR	653,51 02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - IE (D) LU0319684964	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Europe Select - AE (C) LU0401974943	EUR	129,67 02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Select - AE (D) LU0401975163	EUR	122,33 02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Select - IE (C) LU0401974356	EUR	1 328,29 02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Select - IE (D) LU0401974513	EUR	1 082,63 02/02/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - AE (C) LU0401973978	EUR	117,85 02/02/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - AE (D) LU0401974190	EUR	109,40 02/02/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - IE (C) LU0401973549	EUR	1 209,27 02/02/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - IE (D) LU0401973622	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AE (C) LU0370201419	EUR	137,21 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AHE (C) LU0347595612	EUR	113,11 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (C) LU0347595026	USD	86,83 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (D) LU0347595299	USD	95,98 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IHE (C) LU0370201500	EUR	1 108,00 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IU (C) LU0347595455	USD	901,71 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IU (D) LU0347595539	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Alpha - AE (C) LU0568577612	EUR	98,20 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AE (D) LU0568577885	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Global Alpha - AU (C) LU0568578008	USD	89,59 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AU (D) LU0568578263	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Alpha - IU (C) LU0568576648	USD	900,67 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - IU (D) LU0568576994	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (C) LU0272932475	EUR	89,29 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (D) LU0272933366	EUR	83,76 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - IE (C) LU0272931584	EUR	926,44 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - IE (D) LU0272932046	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (C) LU0248702606	EUR	58,91 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (D) LU0248702788	EUR	95,41 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - IE (C) LU0248703083	EUR	683,23 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - IE (D) LU0248703166	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (C) LU0568608433	EUR	104,92 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (D) LU0568608516	EUR	111,97 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (C) LU0568608276	USD	95,75 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (D) LU0568608359	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - IU (C) LU0568607625	USD	963,28 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - IU (D) LU0568607898	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AE (C) LU0568611817	EUR	109,90 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AE (D) LU0568611908	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU (C) LU0568611650	USD	100,29 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU (D) LU0568611734	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - IU (C) LU0568611148	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - IU (D) LU0568611221	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (C) LU0557864617	EUR	103,27 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (D) LU0557864708	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (C) LU0347594136	USD	84,99 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (D) LU0347594219	USD	88,87 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - IU (C) LU0347594482	USD	882,40 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - IU (D) LU0347594649	USD	-- -
Amundi Funds Equity Global Select - AE (C) LU0557863486	EUR	100,93 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AE (D) LU0557863643	EUR	100,63 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AU (C) LU0119137254	USD	7,96 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AU (D) LU0119137338	USD	7,70 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - IU (C) LU0119136876	USD	1 100,88 02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - IU (D) LU0194911706	USD	-- -
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C) LU0552028937	EUR	87,14 02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D) LU0552029158	EUR	87,22 02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C) LU0165623512	USD	478,30 02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D) LU0165623603	USD	478,34 02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - IU (C) LU0165623355	USD	500,80 02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - IU (D) LU0194912696	USD	-- -
Amundi Funds Equity Greater China - XU (C) LU0276939112	USD	1 141,34 02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - XU (D) LU0276939385	USD	-- -
Amundi Funds Equity India - AE (C) LU0552029232	EUR	73,28 02/02/2012
Amundi Funds Equity India - AE (D) LU0552029315	EUR	73,33 02/02/2012
Amundi Funds Equity India - AU (C) LU0236501697	USD	136,09 02/02/2012
Amundi Funds Equity India - AU (D) LU0236502158	USD	112,86 02/02/2012
Amundi Funds Equity India - IU (C) LU0236502588	USD	1 420,84 02/02/2012
Amundi Funds Equity India - IU (D) LU0236502661	USD	-- -
Amundi Funds Equity India - XU (C) LU0276939971	USD	716,20 02/02/2012
Amundi Funds Equity India - XU (D) LU0276940128	USD	-- -
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AE (C) LU0557866075	EUR	68,56 29/07/2011
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AE (D) LU0557866158	EUR	-- -
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C) LU0334875175	USD	50,81 02/02/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D) LU0334875332	USD	83,84 02/02/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (C) LU0334874368	USD	513,21 02/02/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (D) LU0334874442	USD	-- -
Amundi Funds Equity India Infrastructure - XU (C) LU0334874954	USD	-- -
Amundi Funds Equity India Infrastructure - XU (D) LU0334875092	USD	-- -
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AE (C) LU0568580327	EUR	99,69 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AE (D) LU0568580673	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AHE (C) LU0568580830	EUR	86,29 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AJ (C) LU0568579824	JPY	8 652,21 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AJ (D) LU0568580160	JPY	8 651,47 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - IHE (C) LU0568579311	EUR	867,05 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - IJ (C) LU0568578933	JPY	87 014,95 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - IJ (D) LU0568579154	JPY	87 025,01 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C) LU0568583420	EUR	110,95 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D) LU0568583776	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C) LU0568583933	EUR	95,71 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C) LU0568583008	JPY	9 584,45 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D) LU0568583263	JPY	-- -
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (C) LU0568582299	JPY	96 430,78 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (D) LU0568582455	JPY	-- -
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C) LU0557866588	EUR	105,84 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (D) LU0557867800	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C) LU0248702192	JPY	5 585,00 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D) LU0248702275	JPY	9 355,00 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (C) LU0248702432	JPY	57 954,00 02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (D) LU0248702515	JPY	-- -
Amundi Funds Equity Korea - AE (C) LU0557869335	EUR	85,61 02/02/2012
Amundi Funds Equity Korea - AE (D) LU0557869418	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Korea - AU (C) LU0158082171	USD	20,90 02/02/2012
Amundi Funds Equity Korea - AU (D) LU0169130571	USD	20,92 02/02/2012
Amundi Funds Equity Korea - IU (C) LU0158082684	USD	2 634,86 02/02/2012
Amundi Funds Equity Korea - IU (D) LU0194913660	USD	-- -
Amundi Funds Equity Korea - XU (C) LU0276940474	USD	1 136,14 02/02/2012
Amundi Funds Equity Korea - XU (D) LU0276940714	USD	-- -
Amundi Funds Equity Latin America - AE (C) LU0552029406	EUR	93,12 02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D) LU0552029588	EUR	92,61 02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C) LU0201575346	USD	668,88 02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D) LU0201602173	USD	605,30 02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - IU (C) LU0201576070	USD	6 665,93 02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - IU (D) LU0201602413	USD	6 167,28 11/12/2007
Amundi Funds Equity Latin America - XU (C) LU0276938817	USD	1 740,89 02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - XU (D) LU0276939039	USD	-- -
Amundi Funds Equity Mena - AE (C) LU0569690554	EUR	108,99 01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AE (D) LU0569692097	EUR	-- -
Amundi Funds Equity Mena - AHE (C) LU0569690471	EUR	99,57 01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AU (C) LU0568613946	USD	99,65 01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AU (D) LU0568614084	USD	99,64 01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - IHE (C) LU0568613607	EUR	997,82 01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - IU (C) LU0568613433	USD	997,82 01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - IU (D) LU0568613516	USD	997,51 01/02/2012
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C) LU0158078906	USD	102,90 02/02/2012
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D) LU0169129995	USD	99,36 02/02/2012
Amundi Funds Equity Thailand - IU (C) LU0158081363	USD	4 947,34 02/02/2012
Amundi Funds Equity Thailand - IU (D) LU0194915525	USD	-- -
Amundi Funds Equity Thailand - XU (C) LU0276938494	USD	1 597,64 02/02/2012
Amundi Funds Equity Thailand - XU (D) LU0276938650	USD	-- -
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (C) LU0568602824	EUR	116,00 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (D) LU0568603046	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AHE (C) LU0568603129	EUR	104,31 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (C) LU0568602667	USD	105,81 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (D) LU0568602741	USD	105,98 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IHE (C) LU0568585391	EUR	1 047,47 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IU (C) LU0568584741	USD	1 058,85 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IU (D) LU0568585045	USD	1 063,80 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AE (C) LU0568604366	EUR	105,09 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AE (D) LU0568604440	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Growth - AHE (C) LU0568604523	EUR	94,28 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AU (C) LU0568604101	USD	95,73 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AU (D) LU0568604283	USD	95,67 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - IHE (C) LU0568603806	EUR	952,42 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - IU (C) LU0568603632	USD	964,64 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - IU (D) LU0568603715	USD	964,38 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AE (C) LU0616239579	EUR	110,48 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AE (D) LU0616239652	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AHE (C) LU0616239819	EUR	99,20 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AU (C) LU0616239140	USD	100,72 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AU (D) LU0616239496	USD	100,72 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - IHE (C) LU0616238506	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - IU (C) LU0616238258	USD	1 015,05 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - IU (D) LU0616238332	USD	1 015,05 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - AE (C) LU0557871406	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - AE (D) LU0557871588	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - AHG (C) LU0615785523	GBP	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - AHG (D) LU0557871661	GBP	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - AU (C) LU0119180189	USD	10,82 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - AU (D) LU0119180346	USD	10,79 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - IHG (C) LU0557871828	GBP	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - IHG (D) LU0615785796	GBP	-- -
Amundi Funds Equity US Opportunities - IU (C) LU0119179504	USD	1 179,23 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - IU (D) LU0194917497	USD	-- -
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C) LU0568605926	EUR	109,43 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D) LU0568606064	EUR	-- -
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C) LU0568606148	EUR	98,51 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C) LU0568606221	CZK	2 407,98 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C) LU0568605769	USD	99,86 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D) LU0568605843	USD	99,86 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - IHE (C) LU0568605256	EUR	991,24 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (C) LU0568605090	USD	1 005,90 02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (D) LU0568605173	USD	1 005,90 02/02/2012
Amundi Funds Euro Govies - AE (C) LU0518421895	EUR	101,22 02/02/2012
Amundi Funds Euro Govies - AE (D) LU0518421978	EUR	98,50 02/02/2012
Amundi Funds Euro Govies - IE (C) LU0518422273	EUR	974,48 31/03/2011
Amundi Funds Euro Govies - IE (D) LU0521034792	EUR	-- -
Amundi Funds Gems World - AU (C) LU0297161969	USD	69,97 02/02/2012
Amundi Funds Gems World - AU (D) LU0297162181	USD	-- -
Amundi Funds Gems World - IU (C) LU0297161613	USD	698,47 02/02/2012
Amundi Funds Gems World - IU (D) LU0297161704	USD	492,61 27/04/2009
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (C) LU0389811372	EUR	90,44 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (D) LU0389811455	EUR	112,12 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - IE (C) LU0389810994	EUR	910,33 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - IE (D) LU0389811026	EUR	838,83 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (C) LU0389811885	EUR	104,32 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (D) LU0389811968	EUR	114,55 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - IE (C) LU0389811539	EUR	1 049,87 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - IE (D) LU0389811612	EUR	965,80 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AE (C) LU0389812347	EUR	129,05 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AE (D) LU0389812420	EUR	143,53 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AU-C (C) LU0442407853	USD	121,57 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - IE (C) LU0389812008	EUR	1 298,94 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - IE (D) LU0389812180	EUR	1 240,59 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - IU-C (C) LU0442407697	USD	1 006,02 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - AE (C) LU0390717543	EUR	140,61 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - AE (D) LU0390718277	EUR	116,12 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - IE (C) LU0390718863	EUR	1 412,00 02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - IE (D) LU0390718947	EUR	1 331,39 02/02/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (C) LU0389812933	EUR	119,46 02/02/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (D) LU0389813071	EUR	105,85 02/02/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (C) LU0389812693	EUR	1 198,58 02/02/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (D) LU0389812776	EUR	-- -
Amundi Funds Money Market Euro - AE (C) LU0568620560	EUR	100,51 02/02/2012
Amundi Funds Money Market Euro - AE (D) LU0568620644	EUR	100,50 02/02/2012
Amundi Funds Money Market Euro - IE (C) LU0568620131	EUR	1 006,53 02/02/2012
Amundi Funds Money Market Euro - IE (D) LU0568620214	EUR	1 006,53 02/02/2012
Amundi Funds Money Market USD - AE (C) LU0568621881	EUR	-- -
Amundi Funds Money Market USD - AE (D) LU0568621964	EUR	-- -
Amundi Funds Money Market USD - AU (C) LU0568621618	USD	100,20 02/02/2012
Amundi Funds Money Market USD - AU (D) LU0568621709	USD	100,18 02/02/2012
Amundi Funds Money Market USD - IU (C) LU0568621022	USD	1 002,15 02/02/2012
Amundi Funds Money Market USD - IU (D) LU0568621295	USD	-- -
Amundi International Sicav - AE (C) LU0565135745	EUR	105,68 03/02/2012
Amundi International Sicav - AE (D) LU0565419693	EUR	103,45 03/02/2012
Amundi International Sicav - AHE (C) LU0433182416	EUR	127,35 03/02/2012
Amundi International Sicav - AHE (D) LU0565134938	EUR	94,94 03/02/2012
Amundi International Sicav - AHG (C) LU0565135232	GBP	105,62 03/02/2012
Amundi International Sicav - AHG (D) LU0565135406	GBP	99,44 03/02/2012
Amundi International Sicav - AU (C) LU0068578508	USD	4 967,60 03/02/2012
Amundi International Sicav - FE (C) LU0565136552	EUR	104,83 03/02/2012
Amundi International Sicav - FHE (C) LU0433182689	EUR	114,31 03/02/2012
Amundi International Sicav - FU (C) LU0181962126	USD	182,70 03/02/2012
Amundi International Sicav - IE (C) LU0565136040	EUR	1 082,80 03/02/2012
Amundi International Sicav - IHE (C) LU0433182507	EUR	1 181,45 03/02/2012
Amundi International Sicav - IHG (C) LU0565136396	GBP	-- -
Amundi International Sicav - IU (C) LU0433182176	USD	1 270,74 03/02/2012
Amundi Oblig Internationales Chf - I FR0010925594	CHF	809,29 02/02/2012
Amundi Oblig Internationales Chf - P FR0010925602	CHF	84,29 02/02/2012
Amundi Oblig Internationales Eur - I FR0010032573	EUR	402,35 02/02/2012
Amundi Oblig Internationales Eur - P (C) FR0010156604	EUR	148,23 02/02/2012
Amundi Oblig Internationales Gbp - I FR0010988824	GBP	477,27 02/02/2012
Amundi Oblig Internationales Gbp - P FR0010988840	GBP	143,59 02/02/2012
Amundi Oblig Internationales USD - I FR0010033217	USD	529,98 02/02/2012
Amundi Oblig Internationales USD - P (C) FR0011041045	USD	137,34 02/02/2012

oben

* Share or unit classes "- I" are espacially dedicated to institutionnal, "- E" to corporate, "- P", "- C" or "- S" to private investors.
Allocation of earnings : "C" for accumulation; "D" for distribution; "C/D" for accumulation and/or distribution.
Net asset value before subscription and redemption fee. Past performance is no guarantee of future results.

Nettoinventarwerte

Rechtsdokumente

Amundi Funds Verkaufsprospekt pdf I 929.34 ko
Amundi Funds Halbjahresbericht pdf I 2439.74 ko
Amundi Funds Jahresbericht pdf I 4079.31 ko
SGAM Fund Jahresbericht pdf I 2643.77 ko
SGAM Fund Halbjahresbericht pdf I 199.20 ko
Amundi International SICAV Verkaufsprospekt pdf I 310.66 ko
Amundi International SICAV Halbjahresbericht pdf I 127.37 ko
Amundi Money Market Fund Verkaufsprospekt pdf I 300.66 ko
Amundi International SICAV annual report pdf I 500.11 ko
Amundi International SICAV semi-annual report pdf I 129.73 ko
Amundi Oblig Internationales Prospekt pdf I 671.04 ko
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES Halbjahresbericht pdf I 0 ko
Amundi Oblig Internationales Jahresbericht pdf I 338.5 ko
Amundi Money Market Fund Habjahresbericht pdf I 677.64 ko

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