Ziel des Fonds ist die Anlage in Unternehmen, die an der Wasser-Wertschöpfungskette beteiligt sind, unter Anwendung eines aktiven Auswahlprozesses auf Basis fundamentaler Daten. Dabei werden finanzielle und extrafinanzielle Kriterien miteinander kombiniert.
| Gleitende Wertentwicklung zum 07 September 2010 ( EUR ) |
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YTD |
1 Woche * |
1 Monat * |
1 Jahr * |
3 Jahre * |
5 Jahre * |
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Fonds
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5,16% | 4,05% | 1,52% | 14,84% | -18,00% | -- |
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Jährliche Performance ( EUR )
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2007 |
2008 |
2009 |
| Fonds |
1,54% |
-34,00% |
22,04% |
| Risikoindikatoren zum 07 September 2010 |
| |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität Fonds
(Volatilität Benchmark) |
15,25%
(--)
|
21,60%
(--)
|
-
(-)
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Sharpe Ratio
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0,95 |
-0,39 |
- |
* Rollierende Performance: Für Fonds, deren Auflegung vor weniger als 1 Jahr bzw. 3 oder 5 Jahren erfolgte, entspricht die in den Spalten 1 Jahr, 3 Jahre bzw. 5 Jahre angegebene Performance der Wertentwicklung seit Auflegung des Fonds.
Die Berechnung der Performanceangaben erfolgt in der von Ihnen gewählten Währung von Ausgabepreis zu Ausgabepreis bei Wiederanlage der Bruttoerträge.
Wichtiger Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass der Wert ihrer Anlagen in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen kann. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
Nettoinventarwerte in EUR
von 25/08/2010 bis 08/09/2010 |
|---|
| Datum |
NAV Thesaurierend |
Netto-Fondsvermögen (in Mio.) |
| 08/09/2010 | 853,18 | 35,96 |
| 07/09/2010 | 849,00 | 35,82 |
| 06/09/2010 | 844,19 | 35,62 |
| 03/09/2010 | 838,41 | 35,38 |
| 02/09/2010 | 833,10 | 35,24 |
| 01/09/2010 | 829,05 | 35,08 |
| 31/08/2010 | 815,97 | 34,57 |
| 30/08/2010 | 822,02 | 34,85 |
| 27/08/2010 | 824,42 | 34,96 |
| 26/08/2010 | 812,97 | 34,47 |
| 25/08/2010 | 819,94 | 34,75 |
| Werte zum 08 September 2010 |
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| |
EUR |
USD |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 35,96 | 45,83 |
| Nettoinventarwert Anteil C | 853,18 | 1 087,38 |
Bericht des Fondsmanagers
Das makroökonomische Umfeld verbesserte sich im Juli, da die Angst vor einem Rückfall in die Rezession nachließ und ein guter Beginn der vierteljährlichen Berichtssaison das Anlegervertrauen stärkte. Trotz eines Anflugs von Schwäche gegen Monatsmitte, der durch enttäuschende US-Konjunkturdaten und Anzeichen für eine Abschwächung in China ausgelöst wurde, beendeten die Märkte den Monat deutlich im Plus. Die Finanzwerte wurden in Europa durch die Veröffentlichung der Stresstests für Banken, die guten Ergebnisse einer Reihe von Unternehmen und positive Neuigkeiten in Sachen Reglementierung beflügelt. Vor diesem Hintergrund verbuchte der Fonds auch im Juli eine gute Performance, die insbesondere von zyklischen Titeln und Schwellenmärkten, die von einem besseren Konjunkturklima profitieren und gute Ergebnisse vorlegen, bestimmt wurde. Ein wichtiges Ereignis für den Wassersektor fand im Juli statt. Die Vereinten Nationen beschlossen mit 122 Ja-Stimmen und ohne Nein-Stimmen erstmals, dass Wasser ein Menschenrecht ist. Die UN-Vollversammlung erklärte sicheres und sauberes Trinkwasser und sanitäre Grundversorgung zu Grundrechten und wies darauf hin, dass in der Welt fast 900 Millionen Menschen noch keinen Zugang zu sauberem Wasser und mehr als 2,6 Milliarden Menschen keine sanitäre Grundversorgung haben. Studien zeigen, dass aufgrund von wasser- und hygienebedingten Krankheiten jedes Jahr rund 1,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren sterben und 443 Millionen Schultage verloren gehen.
Managementstil
Das Anlageteam investiert in Aktien von internationalen Unternehmen, die in der Wasserwertschöpfungskette tätig sind (Wasseraufbereitung, -recycling, -reinigung …).
Der Prozess zur Auswahl von Titeln stützt sich neben den traditionellen Finanzkriterien auf außerfinanzielle Kriterien, die mit der nachhaltigen Entwicklung (in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) im Zusammenhang stehen.
| Allgemeine Informationen |
|---|
| Datum der Gründung | 15 Dezember 2006 |
| Fondswährung | EUR |
| Anlageklasse | Aktien |
| Klassifizierung der Aufsichtsstelle | Internationale Aktien |
| Rechtsform | SICAV |
| Rechtsfragen | Luxemburgisch |
| Manager | ASSéO Olivia |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg SA |
| Financial Manager | Amundi |
| Depotbank | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
| Länder, in denen der Fonds registriert ist : | Österreich , Schweiz , Deutschland , Spanien , Finnland , Frankreich , Griechenland , Hong Kong , Luxemburg , Niederland , Norwegen , Schweden , Ireland , Vereignigtes Königreich |
| Zeichnungsbedingungen |
|---|
| Bewertung | Täglich |
| maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Jährliche Verwaltungsgebühr (%) | 1.00 |
| Mindestanlagebetrag bei Erstanlage | 500000.0 USD |
| Fondswährung | EUR |
| Informationswährung | USD |
| Codes |
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Thesaurierend |
| ISIN | LU0272931584 |
| BLOOMBERG | CAFAGAI |
| REUTERS | LP65055642 |
Dieses Dokument stellt kein Verkaufsangebot und keine Kaufaufforderung dar. Die in ihm enthaltenen Angaben dienen zu Informationszwecken für Zeichner, denn sie ergänzen bestimmte finanzielle Merkmale des OGAW, die im Verkaufsprospekt enthalten sind. Deshalb sind diese Informationen zwangsläufig unvollständig und unterliegen darüber hinaus Änderungen. Diese Informationen geben die Auffassung der Verwaltungsgesellschaft wieder und beruhen, zum Zeitpunkt des Drucks vorliegenden Dokumentes, auf zuverlässigen Quellen und genauen Analysen. Der Prospekt, sowie die zuletzt veröffentlichten Finanzberichte müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung, bei jeder Zeichnung sowie der Öffentlichkeit auf einfache Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Zur Anteilsklasse S :
Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
