Amundi Funds Arbitrage Var Short Term

Klasse/Region : Absolute Return / Welt
Vergleichsindex : 100 % EONIA COMPOUNDED
Empfohlene Anlagedauer : 6 in 9 monaten

Auflagedatum02/15/2010

Wertangaben
zum -

Fondswährung : EUR

Nettovermögen (in Mio.) : 27,04

Nettoinventarwert - Anteil C : 1 004,23

Verwaltungsgesellschaft : Amundi Luxembourg SA
Depotbank : CACEIS BANK LUXEMBOURG

Ziel des Fonds ist es, über einen minimalen Anlagehorizont die Performance des Eonia durch eine dynamische Risikoallokation an den internationalen Renten-, Devisen- und Geldmärkten um 0,75% p.a. zu übertreffen.

Performance
Nettoinventarwerte
Merkmale
News und Publikationen


Beginn des Zeitraums	Ende des Zeitraums
oder Dauer

Wertentwicklung ( EUR )
	YTD	1 Woche *	1 Monat *	1 Jahr *	3 Jahre *	5 Jahre *
Fonds	--	-0,08%	0,01%	--	--	--
Index	--	0,01%	0,04%	--	--	--

* Rollierende Performance: Für Fonds, deren Auflegung vor weniger als 1 Jahr bzw. 3 oder 5 Jahren erfolgte, entspricht die in den Spalten 1 Jahr, 3 Jahre bzw. 5 Jahre angegebene Performance der Wertentwicklung seit Auflegung des Fonds.
Die Berechnung der Performanceangaben erfolgt in der von Ihnen gewählten Währung von Ausgabepreis zu Ausgabepreis bei Wiederanlage der Bruttoerträge.
Wichtiger Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass der Wert ihrer Anlagen in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen kann. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.


Beginn des Zeitraums	Ende des Zeitraums
oder Dauer	Häufigkeit

Nettoinventarwerte in EUR von 25/08/2010 bis 08/09/2010
Datum	NAV Thesaurierend	Netto-Fondsvermögen (in Mio.)
08/09/2010	1 004,23	27,04
07/09/2010	1 004,07	27,04
06/09/2010	1 003,99	27,04
03/09/2010	1 004,13	27,05
02/09/2010	1 004,38	27,06
01/09/2010	1 004,59	27,06
31/08/2010	1 004,88	27,07
30/08/2010	1 005,03	27,08
27/08/2010	1 005,14	27,08
26/08/2010	1 005,02	27,08
25/08/2010	1 004,82	27,07

Werte zum 08 September 2010
	EUR
Fondsvermögen (in Mio.)	27,04
Nettoinventarwert Anteil C	1 004,23

Managementstil

Das Anlageziel besteht darin, durch eine dynamische Risikoallokation (ex-ante Value at Risk zwischen 0 und 1,5%) eine absolute Rendite (Eonia +0,75% p.a. nach Gebühren) an den internationalen Renten-, Devisen- und Geldmärkten zu erzielen. Das Anlageteam entwickelt ein aus strategischen, taktischen und speziellen Arbitrage-Positionen bestehendes Portfolio, um die Anlagemöglichkeiten, die sich an den Renten-, Devisen- und Geldmärkten der Schwellen- und Industrieländer bieten, zu nutzen.

Allgemeine Informationen
Datum der Gründung	Thesaurierend : 15 Februar 2010
	Anteil D : 15 Februar 2010
Fondswährung	EUR
Anlageklasse	Absolute Return
Rechtsform	SICAV
Rechtsfragen	Luxemburgisch
Manager	STYLES Merrick
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Financial Manager	Amundi London Branch
Depotbank	CACEIS BANK LUXEMBOURG
Länder, in denen der Fonds registriert ist :	Österreich , Schweiz , Deutschland , Spanien , Finnland , Frankreich , Griechenland , Italien , Luxemburg , Niederland , Norwegen , Schweden , Vereignigtes Königreich

Zeichnungsbedingungen
Bewertung	Täglich
maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Maximale Jährliche Verwaltungsgebühr (%)	0.18
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage	500000.0 USD
Fondswährung	EUR

Codes
	Anteil D	Thesaurierend
ISIN	LU0487548058	LU0487547910
BLOOMBERG	-	CAVSTIC LX

Dauer des Fonds

Stichtag	Ereignis	Neuer Wert
07/02/2010	Hinzufügung Land der Registrierung	Suisse
08/06/2010	Hinzufügung Land der Registrierung	France
08/10/2010	Hinzufügung Land der Registrierung	Italie

Veröffentlichungen

Dokument	Datum der Aktualisierung	Herunterladen	Größe
Vereinfachter verkaufsprospekt	2010-08-13		111 KB

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument stellt kein Verkaufsangebot und keine Kaufaufforderung dar. Die in ihm enthaltenen Angaben dienen zu Informationszwecken für Zeichner, denn sie ergänzen bestimmte finanzielle Merkmale des OGAW, die im Verkaufsprospekt enthalten sind. Deshalb sind diese Informationen zwangsläufig unvollständig und unterliegen darüber hinaus Änderungen. Diese Informationen geben die Auffassung der Verwaltungsgesellschaft wieder und beruhen, zum Zeitpunkt des Drucks vorliegenden Dokumentes, auf zuverlässigen Quellen und genauen Analysen. Der Prospekt, sowie die zuletzt veröffentlichten Finanzberichte müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung, bei jeder Zeichnung sowie der Öffentlichkeit auf einfache Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.

Amundi Funds Arbitrage Var Short Term - I

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