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Information

Amundi poursuit sa politique de changement de nom de ses produits.

La gamme d’OPCVM CAAM et la SICAV CAAM Funds sont renommées respectivement Amundi et Amundi Funds le 2 mars 2010. Seuls les OPCVM CAAM conçus pour le réseau Crédit Agricole adoptent, quant à eux, les initiales CA. > Consulter la liste


Documentation légale

 

VL et prospectus

Retrouvez ci-dessous les valeurs liquidatives et les prospectus des produits Amundi pour les clients particuliers.

 
Libellé
Code ISIN 		Devise de réf. VL
Actions 50 - D
FR0007021670 		EUR 17,28
28/07/2010
Actions 70 - D
FR0007021662 		EUR 16,10
28/07/2010
Actions 90 - D
FR0007021696 		EUR 13,29
28/07/2010
Altibest (C)
FR0010495929 		EUR 99,51
28/07/2010
Amundi Actions Asie - I (C)
FR0010187393 		EUR 51 646,50
29/07/2010
Amundi Actions Asie - P (C)
FR0010176891 		EUR 18,69
29/07/2010
Amundi Actions Cliquet (C)
FR0000994352 		EUR 123,55
28/07/2010
Amundi Actions Emergents - I (C)
FR0010556860 		EUR 47 489,77
28/07/2010
Amundi Actions Emergents - P (C)
FR0010188383 		EUR 426,47
28/07/2010
Amundi Actions Europe - I (C)
FR0010308890 		EUR 52 503,45
28/07/2010
Amundi Actions Europe - I (D)
FR0010308908 		EUR 47 717,41
28/07/2010
Amundi Actions Europe - P (C)
FR0010013763 		EUR 283,01
28/07/2010
Amundi Actions Europe - P (D)
FR0010013755 		EUR 255,02
28/07/2010
Amundi Actions Europe Asie (D)
FR0000937070 		EUR 55,80
29/07/2010
Amundi Actions Europe Isr - I
FR0010807842 		EUR 55 711,97
28/07/2010
Amundi Actions Europe Isr - I2
FR0010807859 		EUR 5 587 953,14
28/07/2010
Amundi Actions Europe Isr - P
FR0000991432 		EUR 123,36
28/07/2010
Amundi Actions Foncier (C)
FR0010716332 		EUR 133,17
28/07/2010
Amundi Actions Foncier (D)
FR0000972655 		EUR 121,78
28/07/2010
Amundi Actions France Isr- I (C)
FR0010263491 		EUR 42 406,06
28/07/2010
Amundi Actions France Isr - I (D)
FR0010272898 		EUR 38 265,87
28/07/2010
Amundi Actions France Isr - P (C)
FR0010844365 		EUR 101,56
28/07/2010
Amundi Actions France Isr - P (D)
FR0010750869 		EUR 115,52
28/07/2010
Amundi Actions Immobilier Monde (D)
FR0000284804 		EUR 336,03
28/07/2010
Amundi Actions Internationales (C)
FR0007070594 		EUR 16 423,02
28/07/2010
Amundi Actions Internationales (D)
FR0010080424 		EUR 14 826,89
28/07/2010
Amundi Actions Minergior - P (C)
FR0010478768 		EUR 95,64
28/07/2010
Amundi Actions Objectif Variance - I (C)
FR0010702811 		EUR 43 645,60
03/08/2009
Amundi Actions Objectif Variance - P (C)
FR0010702829 		EUR 90,61
28/07/2010
Amundi Actions Or
FR0010478776 		EUR 118,38
28/07/2010
Amundi Actions Orient (C)
FR0010188144 		EUR 60,36
30/07/2010
Amundi Actions Orient (D)
FR0010188128 		EUR 48,32
30/07/2010
Amundi Actions Restructurations - I (C)
FR0010157891 		EUR 59 594,38
28/07/2010
Amundi Actions Restructurations - P (C)
FR0010165944 		EUR 274,95
28/07/2010
Amundi Actions Thematiques Monde - I (C)
FR0010572487 		EUR 28 312,63
28/07/2010
Amundi Actions USA Isr - I (C)
FR0010175232 		EUR 49 515,68
28/07/2010
Amundi Actions USA Isr - P (C)
FR0010153320 		EUR 27,20
28/07/2010
Amundi Afd Avenirs Durables - I (C)
FR0010713818 		EUR 107 229,65
28/07/2010
Amundi Afd Avenirs Durables - P1 (C)
FR0010698555 		EUR 106,15
28/07/2010
Amundi Afd Avenirs Durables - P2 (D)
FR0010713800 		EUR 105,90
28/07/2010
Amundi Aggregate Euro (C)
FR0007007539 		EUR 14 091,24
28/07/2010
Amundi Aggregate Monde (C)
FR0007483409 		EUR 57 539,77
29/07/2010
Amundi Aggregate Strategique (C)
FR0010233262 		EUR 238 631,09
28/07/2010
Amundi Arbitrage Credit (C)
FR0010700161 		EUR 1 531,53
28/07/2010
Amundi Arbitrage Multimanagers (C)
FR0010318915 		EUR 11 327,99
27/07/2010
Amundi Arbitrage Selection (C)
FR0010721340 		EUR 12 822,52
30/06/2010
Amundi Arbitrage Var 2 (C)
FR0007477146 		EUR 3 329,56
29/07/2010
Amundi Arbitrage Volatilite (C)
FR0000448466 		EUR 13 613,82
28/07/2010
Amundi Convertibles Euroland (C)
FR0010188136 		EUR 519,05
28/07/2010
Amundi Convertibles Europe (C)
FR0000016222 		EUR 304,44
28/07/2010
Amundi Convertibles Europe (D)
FR0000016248 		EUR 187,22
28/07/2010
Amundi Covered Bonds 1-3 Euro (C)
FR0010538025 		EUR 16 427,83
28/07/2010
Amundi Credit 1-3 Euro - I (C)
FR0010001214 		EUR 26 651,59
28/07/2010
Amundi Credit 1-3 Euro - P (C)
FR0010721407 		EUR 120,21
28/07/2010
Amundi Credit Euro - I (C)
FR0000446288 		EUR 18 560,08
28/07/2010
Amundi Credit Euro - P (C)
FR0010775429 		EUR 112,73
28/07/2010
Amundi Credit Euro Isr - I (C)
FR0010035162 		EUR 1 259,21
28/07/2010
Amundi Credit Euro Isr - I (D)
FR0010111146 		EUR 989,15
28/07/2010
Amundi Credit Euro Isr - P (C)
FR0010749853 		EUR 105,14
28/07/2010
Amundi Credit Euro Short Duration (C)
FR0010879197 		EUR 9 648,03
28/07/2010
Amundi Decembre Obli Garanti (C)
FR0010147561 		EUR 26 174,69
28/07/2010
Amundi Dynarbitrage Actions - I (C)
FR0010233254 		EUR 5 335,40
28/07/2010
Amundi Dynarbitrage Actions - P (C)
FR0010237271 		EUR 103,55
28/07/2010
Amundi Dynarbitrage Forex - I (C)
FR0010009936 		EUR 12 232,93
28/07/2010
Amundi Dynarbitrage Forex - P (C)
FR0010191833 		EUR 107,93
28/07/2010
Amundi Dynarbitrage High Yield (C)
FR0010315747 		EUR 5 283,30
28/07/2010
Amundi Dynarbitrage International (C)
FR0010003202 		EUR 6 733,38
29/07/2010
Amundi Dynarbitrage Var 4 (C)
FR0010001206 		EUR 6 679,19
29/07/2010
Amundi Dynarbitrage Var 8 (C)
FR0010194902 		EUR 199 868,92
29/07/2010
Amundi Dynarbitrage Volatilite - I (C)
FR0010144568 		EUR 6 058,36
28/07/2010
Amundi Dynarbitrage Volatilite - P (C)
FR0010191866 		EUR 119,66
28/07/2010
Amundi Etf Cac 40 (C)
FR0007080973 		EUR 39,58
29/07/2010
Amundi Europe Cyclique - P (C)
FR0010279042 		EUR 97,73
28/07/2010
Amundi Europe Financiere - I (C)
FR0010680017 		EUR 101 666,69
28/07/2010
Amundi Europe Financiere - P (C)
FR0010607978 		EUR 72,86
28/07/2010
Amundi Europe Non Cyclique - P (C)
FR0010279059 		EUR 103,28
28/07/2010
Amundi Flexi Protect - I (C)
FR0010854349 		EUR 10 277,22
28/07/2010
Amundi Flexi Protect - I2 (C)
FR0007044128 		EUR 120 671,47
28/07/2010
Amundi Flexi Protect - P (C)
FR0010854331 		EUR 102,64
28/07/2010
Amundi Funds Aqua Global - C (C)
LU0272932475 		EUR 81,30
29/07/2010
Amundi Funds Aqua Global - C (D)
LU0272933366 		EUR 76,40
29/07/2010
Amundi Funds Aqua Global - I (C)
LU0272931584 		EUR 832,46
29/07/2010
Amundi Funds Aqua Global - S (C)
LU0272933796 		EUR 80,15
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Inflation - C (C)
LU0228155478 		EUR 106,93
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Inflation - C (D)
LU0228155635 		EUR --
-
Amundi Funds Arbitrage Inflation - H (C)
LU0228155981 		EUR 107,67
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Inflation - I (C)
LU0228154828 		EUR 1 090,05
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Inflation - S (C)
LU0228155718 		EUR 106,01
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Eur) - C (C)
LU0210817283 		EUR 117,17
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Eur) - C (D)
LU0244994728 		EUR 102,66
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Eur) - H (C)
LU0228696471 		EUR 114,09
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Eur) - I (C)
LU0210817879 		EUR 1 191,99
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Eur) - S (C)
LU0210817440 		EUR 116,33
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Gbp) - C (C)
LU0210818844 		GBP 116,91
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Gbp) - C (D)
LU0244995022 		GBP 98,07
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Gbp) - H (C)
LU0228696711 		GBP 116,89
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Gbp) - I (C)
LU0210819495 		GBP 1 198,57
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Gbp) - I (D)
LU0253552888 		GBP 991,10
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Gbp) - S (C)
LU0210819149 		GBP 116,12
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Usd) - C (C)
LU0210817952 		USD 121,34
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Usd) - C (D)
LU0244995535 		USD 103,86
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Usd) - H (C)
LU0228696554 		USD 135,88
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Usd) - I (C)
LU0210818257 		USD 1 241,44
29/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Usd) - I (D)
LU0253553936 		USD --
-
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Usd) - S (C)
LU0210818174 		USD 120,56
29/07/2010
Amundi Funds Asean New Markets - C (C)
LU0297165101 		USD 78,41
29/07/2010
Amundi Funds Asean New Markets - C (D)
LU0297165440 		USD 65,20
29/07/2010
Amundi Funds Asean New Markets - I (C)
LU0297162777 		USD 803,67
29/07/2010
Amundi Funds Asean New Markets - I (D)
LU0297163072 		USD 1 020,59
20/07/2007
Amundi Funds Asean New Markets - I7 (C)
LU0297164476 		USD --
-
Amundi Funds Asean New Markets - I7 (D)
LU0297164633 		USD --
-
Amundi Funds Asean New Markets - S (C)
LU0297165523 		USD 77,42
29/07/2010
Amundi Funds Asian Growth - C (C)
LU0119085271 		USD 23,60
29/07/2010
Amundi Funds Asian Growth - C (D)
LU0119085867 		USD 23,14
29/07/2010
Amundi Funds Asian Growth - I (C)
LU0119082419 		USD 2 431,63
29/07/2010
Amundi Funds Asian Growth - I7 (C)
LU0276935987 		USD 1 185,45
29/07/2010
Amundi Funds Asian Growth - S (C)
LU0119086162 		USD 22,69
29/07/2010
Amundi Funds Asian Income - C (C)
LU0119087566 		USD 18,42
29/07/2010
Amundi Funds Asian Income - C (D)
LU0119089265 		USD 14,31
29/07/2010
Amundi Funds Asian Income - I (C)
LU0119086592 		USD 1 913,33
29/07/2010
Amundi Funds Asian Income - S (C)
LU0119089349 		USD 16,75
29/07/2010
Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - C (C)
LU0119090784 		USD 15,16
29/07/2010
Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - C (D)
LU0119090941 		USD 15,11
29/07/2010
Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - I (C)
LU0119089695 		USD 1 619,92
29/07/2010
Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - I7 (C)
LU0276936522 		USD --
-
Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - S (C)
LU0119091246 		USD 15,03
29/07/2010
Amundi Funds Brazil - C (C)
LU0347592940 		USD 111,34
29/07/2010
Amundi Funds Brazil - C (D)
LU0347593088 		USD 107,31
29/07/2010
Amundi Funds Brazil - I (C)
LU0347593245 		USD 1 128,33
29/07/2010
Amundi Funds Brazil - I (D)
LU0347593328 		USD --
-
Amundi Funds Brazil - S (C)
LU0347593161 		USD 110,26
29/07/2010
Amundi Funds Brazil I7 (C)
LU0347593591 		USD --
-
Amundi Funds Brazil I7 (D)
LU0347593831 		USD --
-
Amundi Funds Clean Planet - C (C)
LU0248702606 		EUR 70,29
29/07/2010
Amundi Funds Clean Planet - C (D)
LU0248702788 		EUR 113,84
29/07/2010
Amundi Funds Clean Planet - I (C)
LU0248703083 		EUR 804,52
29/07/2010
Amundi Funds Clean Planet - S (C)
LU0248702945 		EUR 78,39
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex - C (C)
LU0228158738 		EUR 109,84
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex - C (D)
LU0228158811 		EUR 103,81
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex - H (C)
LU0228159207 		EUR 109,37
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex - I (C)
LU0228160809 		EUR 1 103,26
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex - S (C)
LU0228159033 		EUR 110,32
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - C (C)
LU0236500889 		USD 123,67
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - C (D)
LU0250495271 		USD 99,86
02/11/2009
Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - H (C)
LU0236501184 		USD --
-
Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - I (C)
LU0236501267 		USD 1 261,47
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - S (C)
LU0236501002 		USD 123,81
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - C (C)
LU0272945378 		EUR 101,74
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - C (D)
LU0272945451 		EUR 101,79
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - H (C)
LU0272945618 		EUR 102,92
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - I (C)
LU0272944488 		EUR 1 056,69
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - S (C)
LU0272945535 		EUR 103,50
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Eur) - C (C)
LU0210819578 		EUR 110,99
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Eur) - C (D)
LU0244995709 		EUR 94,16
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Eur) - H (C)
LU0228697016 		EUR 108,66
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Eur) - I (C)
LU0210819909 		EUR 1 140,08
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Eur) - I (D)
LU0253551302 		EUR --
-
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Eur) - S (C)
LU0210819818 		EUR 110,24
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Usd) - C (C)
LU0279995145 		USD 108,96
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Usd) - C (D)
LU0279995657 		USD 99,57
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Usd) - H (C)
LU0279996382 		USD 107,55
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Usd) - I (C)
LU0280013557 		USD 1 105,63
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Usd) - S (C)
LU0279996036 		USD 107,87
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - C (C)
LU0228157250 		EUR 116,53
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - C (D)
LU0228157508 		EUR 104,60
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - H (C)
LU0228158068 		EUR 115,18
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - I (C)
LU0228161443 		EUR 1 189,64
29/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - S (C)
LU0228157680 		EUR 115,79
29/07/2010
Amundi Funds Emerging Europe - C (C)
LU0119094000 		EUR 30,31
29/07/2010
Amundi Funds Emerging Europe - C (D)
LU0119094422 		EUR 30,16
29/07/2010
Amundi Funds Emerging Europe - I (C)
LU0119093374 		EUR 2 869,70
29/07/2010
Amundi Funds Emerging Europe - I7 (C)
LU0276937769 		EUR 1 059,00
06/02/2008
Amundi Funds Emerging Europe - S (C)
LU0119094778 		EUR 29,22
29/07/2010
Amundi Funds Emerging Internal Demand - C (C)
LU0319685854 		USD 85,20
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Internal Demand - C (D)
LU0319686076 		USD 123,06
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Internal Demand - I (C)
LU0319685342 		USD 859,03
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Internal Demand - S (C)
LU0319686159 		USD 84,26
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets - C (C)
LU0119095825 		USD 30,25
29/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets - C (D)
LU0119096476 		USD 29,49
29/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets - I (C)
LU0119095155 		USD 3 231,31
29/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets - I (D)
LU0198258336 		USD 1 210,80
29/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets - S (C)
LU0119096633 		USD 29,00
29/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets Debt - C (C)
LU0119097441 		USD 25,42
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets Debt - C (D)
LU0119097953 		USD 15,83
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets Debt - I (C)
LU0119096807 		USD 1 786,57
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets Debt - I (D)
LU0194908074 		USD --
-
Amundi Funds Emerging Markets Debt - S (C)
LU0119098332 		USD 24,84
28/07/2010
Amundi Funds Emerging World - C (C)
LU0347592197 		USD 93,50
29/07/2010
Amundi Funds Emerging World - C (D)
LU0347592270 		USD --
-
Amundi Funds Emerging World - I (C)
LU0347592437 		USD 947,61
29/07/2010
Amundi Funds Emerging World - S (C)
LU0347592353 		USD 92,61
29/07/2010
Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (Eur) - C (C)
LU0401972657 		EUR 95,58
29/07/2010
Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (Eur) - C (D)
LU0401972731 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (Eur) - I (C)
LU0401972228 		EUR 961,04
29/07/2010
Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (Eur) - I (D)
LU0401972491 		EUR 955,49
29/07/2010
Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (Eur) - S (C)
LU0401972814 		EUR 94,73
29/07/2010
Amundi Funds Euro Bond - C (C)
LU0119099066 		EUR 14,66
29/07/2010
Amundi Funds Euro Bond - C (D)
LU0119099140 		EUR 11,22
29/07/2010
Amundi Funds Euro Bond - I (C)
LU0119098506 		EUR 1 488,81
29/07/2010
Amundi Funds Euro Bond - S (C)
LU0119099223 		EUR 14,36
29/07/2010
Amundi Funds Euro Corporate Bond - C (C)
LU0119099819 		EUR 15,18
29/07/2010
Amundi Funds Euro Corporate Bond - C (D)
LU0119100179 		EUR 10,96
29/07/2010
Amundi Funds Euro Corporate Bond - I (C)
LU0119099496 		EUR 1 517,01
29/07/2010
Amundi Funds Euro Corporate Bond - I (D)
LU0194910054 		EUR 1 199,44
29/07/2010
Amundi Funds Euro Corporate Bond - S (C)
LU0119100252 		EUR 14,89
29/07/2010
Amundi Funds Euro High Yield Bond - C (C)
LU0119110723 		EUR 14,60
28/07/2010
Amundi Funds Euro High Yield Bond - C (D)
LU0119110996 		EUR 10,90
28/07/2010
Amundi Funds Euro High Yield Bond - I (C)
LU0119109980 		EUR 1 641,61
28/07/2010
Amundi Funds Euro High Yield Bond - S (C)
LU0119111028 		EUR 14,20
28/07/2010
Amundi Funds Euro Inflation Bond - C (C)
LU0201576401 		EUR 131,23
29/07/2010
Amundi Funds Euro Inflation Bond - C (D)
LU0201602504 		EUR 127,02
29/07/2010
Amundi Funds Euro Inflation Bond - I (C)
LU0201577045 		EUR 1 360,31
29/07/2010
Amundi Funds Euro Inflation Bond - I (D)
LU0201602843 		EUR 1 181,97
11/12/2007
Amundi Funds Euro Inflation Bond - S (C)
LU0201576666 		EUR 129,76
29/07/2010
Amundi Funds European Bond - C (C)
LU0201577391 		EUR 144,65
29/07/2010
Amundi Funds European Bond - C (D)
LU0201602926 		EUR 111,63
29/07/2010
Amundi Funds European Bond - I (C)
LU0201578019 		EUR 1 394,68
29/07/2010
Amundi Funds European Bond - I (D)
LU0201603148 		EUR --
-
Amundi Funds European Bond - S (C)
LU0201577631 		EUR 143,00
29/07/2010
Amundi Funds Europe Smaller Companies - C (C)
LU0119106291 		EUR 6,97
28/07/2010
Amundi Funds Europe Smaller Companies - C (D)
LU0119106531 		EUR 6,89
28/07/2010
Amundi Funds Europe Smaller Companies - I (C)
LU0119105137 		EUR 950,10
28/07/2010
Amundi Funds Europe Smaller Companies - I (D)
LU0194910567 		EUR --
-
Amundi Funds Europe Smaller Companies - S (C)
LU0119106705 		EUR 6,71
28/07/2010
Amundi Funds Europe SRI - C (C)
LU0272938084 		EUR 70,03
29/07/2010
Amundi Funds Europe SRI - C (D)
LU0272938241 		EUR --
-
Amundi Funds Europe SRI - I (C)
LU0272933952 		EUR 718,35
29/07/2010
Amundi Funds Europe SRI - S (C)
LU0272938753 		EUR 69,33
29/07/2010
Amundi Funds Euro Quant - C (C)
LU0119126729 		EUR 6,39
29/07/2010
Amundi Funds Euro Quant - C (D)
LU0119127297 		EUR 6,09
29/07/2010
Amundi Funds Euro Quant - I (C)
LU0119125754 		EUR 682,48
29/07/2010
Amundi Funds Euro Quant - S (C)
LU0119127370 		EUR 6,14
29/07/2010
Amundi Funds Euro Reserve - C (C)
LU0119100922 		EUR 12,34
29/07/2010
Amundi Funds Euro Reserve - C (D)
LU0119101227 		EUR 10,14
29/07/2010
Amundi Funds Euro Reserve - I (C)
LU0119100419 		EUR 1 217,03
29/07/2010
Amundi Funds Euro Reserve - I (D)
LU0194910211 		EUR 1 004,69
29/07/2010
Amundi Funds Euro Reserve - I11 (C)
LU0370201682 		EUR 1 036,17
29/07/2010
Amundi Funds Euro Reserve - S (C)
LU0119101573 		EUR 12,07
29/07/2010
Amundi Funds Euro Select Bond - C (C)
LU0201578282 		EUR 112,17
29/07/2010
Amundi Funds Euro Select Bond - C (D)
LU0201603221 		EUR 100,97
29/07/2010
Amundi Funds Euro Select Bond - I (C)
LU0201578951 		EUR 1 181,21
29/07/2010
Amundi Funds Euro Select Bond - I (D)
LU0201603577 		EUR 1 090,18
11/12/2007
Amundi Funds Euro Select Bond - S (C)
LU0201578449 		EUR 10,92
29/07/2010
Amundi Funds Gems Europe - C (C)
LU0319686589 		EUR 70,64
29/07/2010
Amundi Funds Gems Europe - C (D)
LU0319686662 		EUR 70,55
29/07/2010
Amundi Funds Gems Europe - I (C)
LU0319686233 		EUR 720,55
29/07/2010
Amundi Funds Gems Europe - S (C)
LU0319686746 		EUR 69,88
29/07/2010
Amundi Funds Gems World - C (C)
LU0297161969 		USD 72,88
29/07/2010
Amundi Funds Gems World - C (D)
LU0297162181 		USD --
-
Amundi Funds Gems World - I (C)
LU0297161613 		USD 721,70
29/07/2010
Amundi Funds Gems World - I (D)
LU0297161704 		USD 492,61
27/04/2009
Amundi Funds Gems World - S (C)
LU0297162348 		USD 69,48
29/07/2010
Amundi Funds Global Aggregate - C (C)
LU0319688015 		USD 162,91
28/07/2010
Amundi Funds Global Aggregate - C (D)
LU0319688288 		USD 101,58
02/11/2009
Amundi Funds Global Aggregate - I (C)
LU0319687637 		USD 1 541,82
28/07/2010
Amundi Funds Global Aggregate - S (C)
LU0319688361 		USD 161,68
28/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture - C2 (C)
LU0347595612 		EUR 97,93
29/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture - C3 (C)
LU0370201419 		EUR 118,30
29/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture - I (C)
LU0347595455 		USD 760,84
29/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture - I (D)
LU0347595539 		USD --
-
Amundi Funds Global Agriculture - I10 (C)
LU0370201500 		EUR 952,61
29/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture - S (C)
LU0347595372 		USD 73,65
29/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture C - (C)
LU0347595026 		USD 74,36
29/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture C - (D)
LU0347595299 		USD 82,18
29/07/2010
Amundi Funds Global Bond - C (C)
LU0119133188 		USD 23,75
29/07/2010
Amundi Funds Global Bond - C (D)
LU0119133691 		USD 17,45
29/07/2010
Amundi Funds Global Bond - I (C)
LU0119131489 		USD 2 333,50
29/07/2010
Amundi Funds Global Bond - I (D)
LU0194911375 		USD 2 115,04
29/07/2010
Amundi Funds Global Bond - I5 (D)
LU0228160049 		EUR 1 111,47
29/07/2010
Amundi Funds Global Bond - S (C)
LU0119133931 		USD 23,29
29/07/2010
Amundi Funds Global Convertible Bond - C (C)
LU0119108826 		EUR 10,28
29/07/2010
Amundi Funds Global Convertible Bond - C (D)
LU0119109048 		EUR 10,06
29/07/2010
Amundi Funds Global Convertible Bond - I (C)
LU0119108156 		EUR 1 217,97
29/07/2010
Amundi Funds Global Convertible Bond - I (D)
LU0194910997 		EUR --
-
Amundi Funds Global Convertible Bond - S (C)
LU0119109550 		EUR 11,07
29/07/2010
Amundi Funds Global Corporate Bond - C (C)
LU0319688791 		USD 120,65
29/07/2010
Amundi Funds Global Corporate Bond - C (D)
LU0319688874 		USD 110,27
29/07/2010
Amundi Funds Global Corporate Bond - I (C)
LU0319688445 		USD 1 210,40
29/07/2010
Amundi Funds Global Corporate Bond - S (C)
LU0319688957 		USD 119,86
29/07/2010
Amundi Funds Global Equities - C (C)
LU0119137254 		USD 7,13
29/07/2010
Amundi Funds Global Equities - C (D)
LU0119137338 		USD 6,91
29/07/2010
Amundi Funds Global Equities - I (C)
LU0119136876 		USD 937,50
29/07/2010
Amundi Funds Global Equities - I (D)
LU0194911706 		USD --
-
Amundi Funds Global Equities - S (C)
LU0119137502 		USD 6,86
29/07/2010
Amundi Funds Global Finance - C (C)
LU0119138732 		USD 9,57
29/07/2010
Amundi Funds Global Finance - C (D)
LU0119139201 		USD 9,39
29/07/2010
Amundi Funds Global Finance - C3 (C)
LU0390717204 		EUR 108,42
29/07/2010
Amundi Funds Global Finance - I (C)
LU0119137841 		USD 1 123,33
29/07/2010
Amundi Funds Global Finance - S (C)
LU0119139383 		USD 9,23
29/07/2010
Amundi Funds Global Finance - S3 (C)
LU0390717386 		EUR 107,94
29/07/2010
Amundi Funds Global Inflation Bond - C (C)
LU0442405998 		EUR 104,14
29/07/2010
Amundi Funds Global Inflation Bond - C (D)
LU0442406376 		EUR 100,57
29/07/2010
Amundi Funds Global Inflation Bond - I (C)
LU0442406616 		EUR 1 048,18
29/07/2010
Amundi Funds Global Inflation Bond - S (C)
LU0442406459 		EUR 103,93
29/07/2010
Amundi Funds Global Resources - C (C)
LU0347594136 		USD 74,52
29/07/2010
Amundi Funds Global Resources - C (D)
LU0347594219 		USD 77,92
29/07/2010
Amundi Funds Global Resources - I (C)
LU0347594482 		USD 762,27
29/07/2010
Amundi Funds Global Resources - I (D)
LU0347594649 		USD --
-
Amundi Funds Global Resources - S (C)
LU0347594300 		USD 73,80
29/07/2010
Amundi Funds Greater China - C (C)
LU0165623512 		USD 472,54
29/07/2010
Amundi Funds Greater China - C (D)
LU0165623603 		USD 472,48
29/07/2010
Amundi Funds Greater China - I (C)
LU0165623355 		USD 493,27
29/07/2010
Amundi Funds Greater China - I7 (C)
LU0276939112 		USD 1 118,97
29/07/2010
Amundi Funds Greater China - S (C)
LU0165623785 		USD 24,71
29/07/2010
Amundi Funds Index Euro - C (C)
LU0389811372 		EUR 94,20
28/07/2010
Amundi Funds Index Euro - C (D)
LU0389811455 		EUR 123,25
28/07/2010
Amundi Funds Index Euro - I (C)
LU0389810994 		EUR 945,40
28/07/2010
Amundi Funds Index Euro - I (D)
LU0389811026 		EUR 920,27
28/07/2010
Amundi Funds Index Europe - C (C)
LU0389811885 		EUR 98,97
29/07/2010
Amundi Funds Index Europe - C (D)
LU0389811968 		EUR 114,75
29/07/2010
Amundi Funds Index Europe - I (C)
LU0389811539 		EUR 993,30
29/07/2010
Amundi Funds Index Europe - I (D)
LU0389811612 		EUR 968,36
29/07/2010
Amundi Funds Index Global Bond (Eur) Hedged - C (C)
LU0389812933 		EUR 112,16
29/07/2010
Amundi Funds Index Global Bond (Eur) Hedged - C (D)
LU0389813071 		EUR 105,92
29/07/2010
Amundi Funds Index Global Bond (Eur) Hedged - I (C)
LU0389812693 		EUR 1 122,15
29/07/2010
Amundi Funds Index Global Bond (Eur) Hedged - I (D)
LU0389812776 		EUR --
-
Amundi Funds Index North America - C (C)
LU0389812347 		EUR 106,62
29/07/2010
Amundi Funds Index North America - C (D)
LU0389812420 		EUR 122,04
29/07/2010
Amundi Funds Index North America - C5 (C)
LU0442407853 		USD 99,75
29/07/2010
Amundi Funds Index North America - I (C)
LU0389812008 		EUR 1 070,09
29/07/2010
Amundi Funds Index North America - I (D)
LU0389812180 		EUR 1 055,43
29/07/2010
Amundi Funds Index Pacific - C (C)
LU0390717543 		EUR 133,09
28/07/2010
Amundi Funds Index Pacific - C (D)
LU0390718277 		EUR 114,96
28/07/2010
Amundi Funds Index Pacific - I (C)
LU0390718863 		EUR 1 333,54
28/07/2010
Amundi Funds Index Pacific - I (D)
LU0390718947 		EUR 1 319,62
28/07/2010
Amundi Funds India - C (C)
LU0236501697 		USD 159,93
29/07/2010
Amundi Funds India - C (D)
LU0236502158 		USD 132,43
29/07/2010
Amundi Funds India - I (C)
LU0236502588 		USD 1 643,44
29/07/2010
Amundi Funds India - I (D)
LU0236502661 		USD --
-
Amundi Funds India - S (C)
LU0236502315 		USD 156,86
29/07/2010
Amundi Funds India Infrastructure - C (C)
LU0334875175 		USD 67,65
29/07/2010
Amundi Funds India Infrastructure - C (D)
LU0334875332 		USD 111,63
29/07/2010
Amundi Funds India Infrastructure - I (C)
LU0334874368 		USD 673,95
29/07/2010
Amundi Funds India Infrastructure - S (C)
LU0334875415 		USD 66,93
29/07/2010
Amundi Funds Japan Value - C (C)
LU0248702192 		JPY 6 130,00
29/07/2010
Amundi Funds Japan Value - C (D)
LU0248702275 		JPY 10 267,00
29/07/2010
Amundi Funds Japan Value - I (C)
LU0248702432 		JPY 62 795,00
29/07/2010
Amundi Funds Japan Value - I (D)
LU0248702515 		JPY --
-
Amundi Funds Japan Value - S (C)
LU0248702358 		JPY 6 060,00
29/07/2010
Amundi Funds Korea - C (C)
LU0158082171 		USD 18,70
29/07/2010
Amundi Funds Korea - C (D)
LU0169130571 		USD 18,70
29/07/2010
Amundi Funds Korea - I (C)
LU0158082684 		USD 2 328,49
29/07/2010
Amundi Funds Korea - S (C)
LU0158082841 		USD 17,74
29/07/2010
Amundi Funds Latin America Equities - C (C)
LU0201575346 		USD 644,64
29/07/2010
Amundi Funds Latin America Equities - C (D)
LU0201602173 		USD 588,86
29/07/2010
Amundi Funds Latin America Equities - I (C)
LU0201576070 		USD 6 337,35
29/07/2010
Amundi Funds Latin America Equities - I (D)
LU0201602413 		USD 6 167,28
11/12/2007
Amundi Funds Latin America Equities - I7 (C)
LU0276938817 		USD 1 652,27
29/07/2010
Amundi Funds Latin America Equities - S (C)
LU0201575858 		USD 630,14
29/07/2010
Amundi Funds Ldi Gilt Plus (Gbp) - I (C)
LU0271360520 		GBP 1 238,40
29/07/2010
Amundi Funds Ldi Index Linked Plus (Gbp) - I (C)
LU0271360108 		GBP 1 185,99
29/07/2010
Amundi Funds Minimum Variance Europe - C (C)
LU0418509815 		EUR 123,01
29/07/2010
Amundi Funds Minimum Variance Europe - I (C)
LU0418509575 		EUR 1 241,32
29/07/2010
Amundi Funds Multi Asset Protected - C (C)
LU0418510151 		EUR 96,90
29/07/2010
Amundi Funds Restructuring Equities - C (C)
LU0319685003 		EUR 64,58
29/07/2010
Amundi Funds Restructuring Equities - C (D)
LU0319685185 		EUR --
-
Amundi Funds Restructuring Equities - I (C)
LU0319684881 		EUR 663,35
29/07/2010
Amundi Funds Restructuring Equities - S (C)
LU0319685268 		EUR 64,08
29/07/2010
Amundi Funds Select Euro - C (C)
LU0401973978 		EUR 122,48
29/07/2010
Amundi Funds Select Euro - C (D)
LU0401974190 		EUR 117,15
29/07/2010
Amundi Funds Select Euro - I (C)
LU0401973549 		EUR 1 242,11
29/07/2010
Amundi Funds Select Euro - I (D)
LU0401973622 		EUR --
-
Amundi Funds Select Euro - S (C)
LU0401974273 		EUR 129,82
29/07/2010
Amundi Funds Select Europe - C (C)
LU0401974943 		EUR 126,48
29/07/2010
Amundi Funds Select Europe - C (D)
LU0401975163 		EUR 121,99
29/07/2010
Amundi Funds Select Europe - I (C)
LU0401974356 		EUR 1 280,86
29/07/2010
Amundi Funds Select Europe - I (D)
LU0401974513 		EUR --
-
Amundi Funds Select Europe - S (C)
LU0401975320 		EUR 140,73
29/07/2010
Amundi Funds Switzerland - C (C)
LU0119167087 		CHF 7,85
29/07/2010
Amundi Funds Switzerland - C (D)
LU0119167160 		CHF 7,85
29/07/2010
Amundi Funds Switzerland - I (C)
LU0119165974 		CHF 1 276,36
29/07/2010
Amundi Funds Switzerland - I (D)
LU0194914049 		CHF --
-
Amundi Funds Switzerland - S (C)
LU0119167673 		CHF 7,56
29/07/2010
Amundi Funds Thailand - C (C)
LU0158078906 		USD 72,34
29/07/2010
Amundi Funds Thailand - C (D)
LU0169129995 		USD 70,24
29/07/2010
Amundi Funds Thailand - I (C)
LU0158081363 		USD 3 439,05
29/07/2010
Amundi Funds Thailand - I7 (C)
LU0276938494 		USD 1 101,34
29/07/2010
Amundi Funds Thailand - S (C)
LU0158081520 		USD 12,33
29/07/2010
Amundi Funds USD Reserve - C (C)
LU0119178878 		USD 12,09
29/07/2010
Amundi Funds USD Reserve - C (D)
LU0119179173 		USD 10,02
29/07/2010
Amundi Funds USD Reserve - I (C)
LU0119178019 		USD 1 198,74
29/07/2010
Amundi Funds USD Reserve - S (C)
LU0119179256 		USD 11,86
29/07/2010
Amundi Funds US Innovative Companies - C (C)
LU0119157286 		USD 8,04
29/07/2010
Amundi Funds US Innovative Companies - C (D)
LU0119157799 		USD 8,04
29/07/2010
Amundi Funds US Innovative Companies - I (C)
LU0119156122 		USD 859,32
29/07/2010
Amundi Funds US Innovative Companies - S (C)
LU0119157955 		USD 7,77
29/07/2010
Amundi Funds US Opportunities - C (C)
LU0119180189 		USD 9,40
29/07/2010
Amundi Funds US Opportunities - C (D)
LU0119180346 		USD 9,40
29/07/2010
Amundi Funds US Opportunities - I (C)
LU0119179504 		USD 1 009,79
29/07/2010
Amundi Funds US Opportunities - S (C)
LU0119180775 		USD 8,66
29/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - C (C)
LU0272941971 		EUR 149,95
29/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - C (D)
LU0272942359 		EUR 135,24
29/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - C4 (D)
LU0418510235 		GBP 105,27
29/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - H (C)
LU0272944215 		EUR 146,77
29/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - I (C)
LU0272941112 		EUR 1 532,18
29/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - I (D)
LU0272941385 		EUR 1 004,68
29/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - I12 (D)
LU0418510409 		GBP 1 075,85
29/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - I14 (D)
LU0442407002 		GBP 1 051,42
29/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - S (C)
LU0272942433 		EUR 148,38
29/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - C (C)
LU0319687124 		USD 140,36
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - C (D)
LU0319687397 		USD 126,55
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - C2 (C)
LU0442406889 		EUR 103,24
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - C4 (D)
LU0418510581 		GBP 107,36
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - H (C)
LU0319687553 		USD 138,47
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - I (C)
LU0319686829 		USD 1 435,98
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - I (D)
LU0319687041 		USD 1 066,37
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - I12 (D)
LU0418510664 		GBP --
-
Amundi Funds Volatility World Equities - I14 (D)
LU0442407184 		GBP 1 038,29
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - S (C)
LU0319687470 		USD 139,17
28/07/2010
Amundi Global Emergents - I (C)
FR0007038708 		EUR 33 085,08
28/07/2010
Amundi Global Emergents - P (C)
FR0010249185 		EUR 131,82
28/07/2010
Amundi Index Euro - I (C)
FR0010179531 		EUR 54 945,30
28/07/2010
Amundi Index Euro - I (D)
FR0010195362 		EUR 52 270,62
28/07/2010
Amundi Index Euro - P (C)
FR0010751289 		EUR 116,23
28/07/2010
Amundi Index Europe (C)
FR0010179598 		EUR 55 737,02
28/07/2010
Amundi Index Europe (D)
FR0010195370 		EUR 50 789,00
28/07/2010
Amundi Index France - I (C)
FR0010179630 		EUR 54 761,05
28/07/2010
Amundi Index France - I (D)
FR0010195396 		EUR 45 614,22
28/07/2010
Amundi Index France - P
FR0010751297 		EUR 115,54
28/07/2010
Amundi Index Japon - I (C)
FR0010179648 		EUR 48 693,68
29/07/2010
Amundi Index Japon - I (D)
FR0010194860 		EUR 46 561,52
29/07/2010
Amundi Index Japon - P (C)
FR0010751305 		EUR 112,10
29/07/2010
Amundi Index USA - I (C)
FR0010179663 		EUR 49 191,73
28/07/2010
Amundi Index USA - I (D)
FR0010195404 		EUR 47 773,13
28/07/2010
Amundi Index USA - P (C)
FR0010751313 		EUR 129,75
28/07/2010
Amundi Indicia France (D)
FR0000284390 		EUR 269,67
28/07/2010
Amundi Indicia Median (D)
FR0000284408 		EUR 14,84
29/07/2010
Amundi Inflation Euro (C)
FR0010003194 		EUR 28 904,60
28/07/2010
Amundi Inflation Monde - I (C)
FR0010187674 		EUR 23 859,79
28/07/2010
Amundi Inflation Monde - P (C)
FR0010750877 		EUR 107,17
28/07/2010
Amundi Ldi Duration LT (C)
FR0010435263 		EUR 65 301,16
28/07/2010
Amundi Ldi Inflation LT (C)
FR0010435271 		EUR 62 754,13
28/07/2010
Amundi Ldi Inflation Mt (C)
FR0010435289 		EUR 62 375,24
28/07/2010
Amundi Master Alternative - P (C)
FR0010138065 		EUR 960,82
30/06/2010
Amundi Midcap Euro - I (C)
FR0010156513 		EUR 169,07
28/07/2010
Amundi Midcap Euro - P (C)
FR0000170060 		EUR 245,65
28/07/2010
Amundi Midvaleurs Europe - I (C)
FR0010158089 		EUR 57 588,92
28/07/2010
Amundi Midvaleurs Europe - P (D)
FR0000288185 		EUR 379,07
28/07/2010
Amundi Monetaire PEA (C)
FR0010173237 		EUR 11 142,54
28/07/2010
Amundi Monetaire PEA (D)
FR0010179671 		EUR 10 377,66
28/07/2010
Amundi Multi Diversifie (C)
FR0010058792 		EUR 12 226,69
28/07/2010
Amundi Multimanagers Monde - I (C)
FR0000980104 		EUR 11 652,83
27/07/2010
Amundi Multimanagers Monde - P (C)
FR0010301358 		EUR 82,93
27/07/2010
Amundi Multimanagers Obligations - I (C)
FR0010314468 		EUR 10 303,32
27/07/2010
Amundi Multimanagers Obligations - P (C)
FR0010363465 		EUR 102,52
27/07/2010
Amundi Multi Obli (C)
FR0007041421 		EUR 14 246,56
28/07/2010
Amundi Oblig 1-3 Euro - I (C)
FR0000442220 		EUR 23 691,36
28/07/2010
Amundi Oblig 1-3 Euro - P (C)
FR0010781245 		EUR 98,42
28/07/2010
Amundi Oblig 3-5 Euro (C)
FR0000095192 		EUR 176,57
28/07/2010
Amundi Oblig 3-5 Euro (D)
FR0000295354 		EUR 67,19
28/07/2010
Amundi Oblig 5-7 Euro - I (C)
FR0000298192 		EUR 530,63
28/07/2010
Amundi Oblig 5-7 Euro - I (D)
FR0000097255 		EUR 245,33
28/07/2010
Amundi Oblig 5-7 Euro - P (C)
FR0010782227 		EUR 102,92
28/07/2010
Amundi Oblig 7-10 Euro - I (C)
FR0000001117 		EUR 7 893,73
28/07/2010
Amundi Oblig 7-10 Euro - I (D)
FR0000001067 		EUR 2 740,47
28/07/2010
Amundi Oblig 7-10 Euro - P (C)
FR0010781286 		EUR 101,63
28/07/2010
Amundi Oblig Emergents - I (C)
FR0010155077 		EUR 27 172,29
29/07/2010
Amundi Oblig Emergents - P (C)
FR0000172165 		EUR 464,01
29/07/2010
Amundi Oblig Emergents - P (D)
FR0000172173 		EUR 230,81
29/07/2010
Amundi Oblig Etat Euro - I (C)
FR0000296089 		EUR 5 218,39
28/07/2010
Amundi Oblig Etat Euro - I (D)
FR0010236349 		EUR 4 129,65
28/07/2010
Amundi Oblig Etat Euro - P (C)
FR0010768333 		EUR 102,72
28/07/2010
Amundi Oblig Europe - I (C)
FR0010155093 		EUR 22 829,04
29/07/2010
Amundi Oblig Europe - P (C)
FR0000283285 		EUR 325,88
29/07/2010
Amundi Oblig Europe - P (D)
FR0000283475 		EUR 165,16
29/07/2010
Amundi Oblig Haut Rendement - I (C)
FR0010166181 		EUR 54 495,14
28/07/2010
Amundi Oblig Haut Rendement - P (C)
FR0010181990 		EUR 130,83
28/07/2010
Amundi Oblig Internationales Eur - I
FR0010032573 		EUR 429,39
29/07/2010
Amundi Oblig Internationales Eur - P (C)
FR0010156604 		EUR 158,33
29/07/2010
Amundi Oblig Internationales USD - I
FR0010033217 		USD 561,03
27/07/2010
Amundi Oblig Monde (C)
FR0000299554 		EUR 451,22
29/07/2010
Amundi Oblig Monde (D)
FR0000299646 		EUR 214,86
29/07/2010
Amundi PEA Court Terme (C)
FR0010666222 		EUR 4 059,61
28/07/2010
Amundi Rendement Plus - I (C)
FR0010115295 		EUR 12 581,35
28/07/2010
Amundi Rendement Plus - P (C)
FR0010820332 		EUR 101,42
28/07/2010
Amundi Select Euro - I (C)
FR0010314401 		EUR 44 204,82
28/07/2010
Amundi Select Euro - I (D)
FR0010315424 		EUR 3 556,64
28/07/2010
Amundi Select Euro - P (C)
FR0010599373 		EUR 84,44
28/07/2010
Amundi Select Europe - I (C)
FR0010363515 		EUR 46 601,30
29/07/2010
Amundi Select Europe - P (D)
FR0000289902 		EUR 82,44
29/07/2010
Amundi Select France - I (C)
FR0010157545 		EUR 64 138,70
29/07/2010
Amundi Select France - P (C)
FR0000944696 		EUR 381,49
29/07/2010
Amundi Select France - P (D)
FR0000944712 		EUR 246,99
29/07/2010
Amundi Select Monde - I (C)
FR0010338103 		EUR 47 150,99
28/07/2010
Amundi Select Monde - P (C)
FR0010352138 		EUR 46,60
28/07/2010
Amundi Strategie Court Terme (C)
FR0010031708 		EUR 123,92
29/07/2010
Amundi Strategie International (C)
FR0010005462 		EUR 1 213,67
29/07/2010
Amundi Strategie Mix (C)
FR0000295347 		EUR 292,45
28/07/2010
Amundi Strategie Mix (D)
FR0000095747 		EUR 158,52
28/07/2010
Amundi Strategie Moyen Terme (C)
FR0010031690 		EUR 126,27
29/07/2010
Amundi Themactions (C)
FR0010360719 		EUR 98,50
21/07/2010
Amundi Treso 1 An - I (C)
FR0010157511 		EUR 112 358,65
28/07/2010
Amundi Treso 1 An - I2 (C)
FR0007061379 		EUR 195 351,58
28/07/2010
Amundi Treso 1 An USD (C)
FR0010051243 		USD 11 809,56
28/07/2010
Amundi Treso 3 Mois (C)
FR0007038138 		EUR 1 027 181,15
29/07/2010
Amundi Treso 6 Mois - I (C)
FR0007028493 		EUR 217 557,24
28/07/2010
Amundi Treso 6 Mois - P (C)
FR0010816413 		EUR 100,44
28/07/2010
Amundi Treso 12 Mois - E (C)
FR0010830885 		EUR 9 996,83
28/07/2010
Amundi Treso 12 Mois - I (C)
FR0010830844 		EUR 100 090,21
28/07/2010
Amundi Treso 12 Mois - P (C)
FR0010829697 		EUR 99,86
28/07/2010
Amundi Treso Abs (C)
FR0010319996 		EUR 180 624,59
28/07/2010
Amundi Treso Cash (C)
FR0010497115 		EUR 156 677,05
29/07/2010
Amundi Treso Corporate - C1 (C)
FR0010251660 		EUR 227 401,51
29/07/2010
Amundi Treso Credit (C)
FR0010454074 		EUR 213 003,18
28/07/2010
Amundi Treso Dollar (C)
FR0007451604 		USD 22 441,21
29/07/2010
Amundi Treso Eonia (C)
FR0007435920 		EUR 214 001,64
29/07/2010
Amundi Treso Etat (C)
FR0007493549 		EUR 238 916,57
29/07/2010
Amundi Treso Garanti Juin - E (C)
FR0010199067 		EUR 11 070,56
28/07/2010
Amundi Treso Garanti Juin - I (C)
FR0007033428 		EUR 13 976,58
28/07/2010
Amundi Treso Garanti Mars - E (C)
FR0010176669 		EUR 11 342,20
28/07/2010
Amundi Treso Garanti Mars - I (C)
FR0007069513 		EUR 187 825,64
28/07/2010
Amundi Treso Garanti Novembre - E (C)
FR0010221226 		EUR 11 281,38
28/07/2010
Amundi Treso Garanti Novembre - I (C)
FR0007027628 		EUR 222 433,66
28/07/2010
Amundi Treso Institution
FR0000296881 		EUR 21 909,61
29/07/2010
Amundi Treso Isr - E (C)
FR0010760686 		EUR 10 055,31
29/07/2010
Amundi Treso Isr - I (C)
FR0007438916 		EUR 221 055,29
29/07/2010
Amundi Treso Isr - P (C)
FR0010820845 		EUR 100,09
29/07/2010
Amundi Treso Jour (C)
FR0007070412 		EUR 4 116,19
30/07/2010
Amundi Treso Mutuelles (C)
FR0010547083 		EUR 212 024,40
29/07/2010
Amundi Treso Mutuelles (D)
FR0010555201 		EUR 200 967,49
29/07/2010
Amundi Value USA (C)
FR0010165936 		EUR 274,22
28/07/2010
Amundi Volatilite Actions Euro (C)
FR0010259937 		EUR 76 348,76
28/07/2010
Atout Clair Horizon (C)
FR0010713586 		EUR 14,18
28/07/2010
Atout Euroland
FR0010106880 		EUR 122,38
28/07/2010
Atout Europe - C
FR0010101972 		EUR 421,00
28/07/2010
Atout Europe - D
FR0010106856 		EUR 387,55
28/07/2010
Atout Europe Monde (D)
FR0010093682 		EUR 28,67
28/07/2010
Atout France (C)
FR0010093716 		EUR 180,53
28/07/2010
Atout France (D)
FR0010106864 		EUR 132,52
28/07/2010
Atout Horizon Duo (C)
FR0010334037 		EUR 9,00
28/07/2010
Atout Moderactions (C)
FR0010251736 		EUR 116,81
28/07/2010
Atout Monde - C
FR0010101980 		EUR 36,43
28/07/2010
Atout Monde - D
FR0010106872 		EUR 34,36
28/07/2010
Atout Mone Opportunite (C)
FR0010230474 		EUR 10,93
28/07/2010
Atout Monetaire PEA
FR0000990178 		EUR 16,82
28/07/2010
Atout PEA Court Terme (C)
FR0010666214 		EUR 101,28
28/07/2010
Atout Prem's Actions (C)
FR0010536565 		EUR 10,57
29/07/2010
Atout Pulsactions
FR0007481536 		EUR 31,68
28/07/2010
Atout Quanteuroland (D)
FR0000287815 		EUR 80,88
28/07/2010
Atout Serenactions (C)
FR0007465661 		EUR 33,20
28/07/2010
Atout Valeurs Durables
FR0000991424 		EUR 123,19
28/07/2010
Atout Vert Horizon (C)
FR0010036962 		EUR 15,07
28/07/2010
Atout Vivactions (C)
FR0010249888 		EUR 86,64
28/07/2010
CAAM Islamic Asian Active Equity Ex Japan - C (C)
LU0399638765 		USD 184,38
29/07/2010
CAAM Islamic Asian Active Equity Ex Japan - I (C)
LU0399638922 		USD 1 872,19
29/07/2010
CAAM Islamic Asian Active Equity Ex Japan - S (C)
LU0399638849 		USD 99,74
29/07/2010
CAAM Islamic Bric Quant - C (C)
LU0399639573 		USD 190,58
29/07/2010
CAAM Islamic Bric Quant - I (C)
LU0399639904 		USD 1 934,13
29/07/2010
CAAM Islamic Bric Quant - I2 (C)
LU0399639813 		USD --
-
CAAM Islamic Bric Quant - S (C)
LU0399639656 		USD 189,40
29/07/2010
CAAM Islamic Global Resources - C (C)
LU0399640407 		USD 89,99
29/07/2010
CAAM Islamic Global Resources - I (C)
LU0399640662 		USD 904,13
29/07/2010
CAAM Islamic Global Resources - S (C)
LU0399640589 		USD 89,82
29/07/2010
CAAM Islamic Multimanagers Global Equities - C (C)
LU0399640076 		USD 119,31
29/07/2010
CAAM Islamic Multimanagers Global Equities - I (C)
LU0399640233 		USD 1 207,02
29/07/2010
CAAM Islamic Multimanagers Global Equities - S (C)
LU0399640159 		USD 118,53
29/07/2010
Ca Ciblactions 60-100 (C)
FR0010700393 		EUR 127,97
28/07/2010
Ca Flexible Multi-classes (C)
FR0010697466 		EUR 106,29
28/07/2010
Ca Innovation
FR0007052675 		EUR 1 899,30
30/04/2010
Ca Innovation 2 - A
FR0007065537 		EUR 1 210,86
30/04/2010
Ca Innovation 3 - A
FR0007075718 		EUR 2 306,57
30/04/2010
Ca Innovation 4 - A
FR0010331801 		EUR 2 339,88
26/02/2010
Ca Innovation 5 - A
FR0010331835 		EUR 2 920,29
26/02/2010
Ca Innovation 6 - A
FR0010328211 		EUR 2 669,47
31/05/2010
Ca Innovation 7 - A
FR0010361725 		EUR 2 695,93
31/05/2010
Ca Innovation 8 - A
FR0010507046 		EUR 2 847,64
31/05/2010
Ca Innovation 9 - A
FR0010647768 		EUR 2 896,14
31/05/2010
Ca Innovation 10 - A
FR0010784199 		EUR 98,98
31/05/2010
Ca Master Actions (C)
FR0000983629 		EUR 38,86
27/07/2010
Ca Master Duo (C)
FR0000973802 		EUR 17,08
27/07/2010
Ca Master Obligations (C)
FR0000983637 		EUR 46,43
27/07/2010
Ca Master PEA (D)
FR0000973810 		EUR 11,99
27/07/2010
Ca Mone 3 Mois (C)
FR0010187997 		EUR 23 102,29
29/07/2010
Ca Mone 6 Mois (C)
FR0007470844 		EUR 25 673,58
28/07/2010
Ca Mone Cash (C)
FR0000016263 		EUR 10 281,33
30/07/2010
Ca Mone Diversifie 6 Mois (C)
FR0010364695 		EUR 5 549,69
28/07/2010
Ca Monedyn 6 Mois Juin (C)
FR0000979056 		EUR 2 032,10
28/07/2010
Ca Monedyn 6 Mois Mars (C)
FR0000983645 		EUR 2 032,82
28/07/2010
Ca Mone Entreprises (C)
FR0010655464 		EUR 5 479,96
23/07/2010
Ca Mone Etat (C)
FR0000983348 		EUR 212,70
29/07/2010
Ca Mone J (C)
FR0000983744 		EUR 14 519,67
30/07/2010
Ca Mone Premiere (C)
FR0007492780 		EUR 23 448,28
29/07/2010
Capital Garanti Performant
FR0010247833 		EUR 98,03
26/07/2010
Capitop Euroblig - C
FR0010093724 		EUR 142,75
28/07/2010
Capitop Euroblig - D
FR0010107169 		EUR 80,58
28/07/2010
Capitop Mondoblig - P (C)
FR0000286338 		EUR 84,82
29/07/2010
Capitop Monetaire - C
FR0000439614 		EUR 221,85
30/07/2010
Capitop Monetaire - D
FR0000439622 		EUR 178,95
30/07/2010
Capitop Revenus
FR0000983330 		EUR 155,51
28/07/2010
Capitop Tresorerie
FR0007070446 		EUR 6 283,92
30/07/2010
Ca Protection Cliquet (C)
FR0010699678 		EUR 104,08
28/07/2010
Ca Revenus 2014 (D)
FR0010756056 		EUR 106,90
27/07/2010
Clikeo (C)
FR0010404715 		EUR 98,33
23/07/2010
Clikeo 2 (C)
FR0010447516 		EUR 97,97
23/07/2010
Clikeo 3 (C)
FR0010505248 		EUR 97,25
23/07/2010
Cpr Active US - P (C)
FR0010501858 		EUR 7,77
28/07/2010
Cpr Convexite - P (C)
FR0010725499 		EUR 331,47
28/07/2010
Cpr Credixx Invest Grade - P (C)
FR0010560177 		EUR 10 565,58
29/07/2010
Cpr Croissance Reactive - P (C)
FR0010097683 		EUR 293,19
29/07/2010
Cpr Europe Nouvelle - P (C)
FR0010330258 		EUR 4 220,69
28/07/2010
Cpr Recovery Europe - P (D)
FR0010447573 		EUR 47,86
28/07/2010
Cpr Reflex 70 - C (C)
FR0010258756 		EUR 92,25
28/07/2010
Danone.communities Monetaire Responsable S1
FR0010439943 		EUR 53,12
23/07/2010
Danone.communities Monetaire Responsable S2
FR0010440164 		EUR 53,21
23/07/2010
Danone.communities Monetaire Responsable S3
FR0010440156 		EUR 54,37
23/07/2010
Dolceys 1 (C)
FR0010259366 		EUR 101,75
28/07/2010
Dolceys 2 (C)
FR0010370452 		EUR 103,19
29/07/2010
Drakkar 14.09.2011 (C)
FR0010464164 		EUR 99,18
28/07/2010
Drakkar 27.12.2012 (C)
FR0010518142 		EUR 99,62
28/07/2010
Drakkar 28.12.2011 (C)
FR0010371153 		EUR 100,19
28/07/2010
Drakkar 30.04.2012 (C)
FR0010425181 		EUR 99,21
28/07/2010
Drakkar Aout 2010 (C)
FR0010177535 		EUR 10,69
29/07/2010
Drakkar Avril 2012 (C)
FR0010272955 		EUR 9,96
28/07/2010
Drakkar Decembre 2011 (C)
FR0010222315 		EUR 9,98
28/07/2010
Drakkar Juillet 2011 (C)
FR0010311290 		EUR 10,28
28/07/2010
Dribble Assurance-vie (C)
FR0010020008 		EUR 101,10
28/07/2010
Egeris Actions PEA 25-65 - C
FR0000984825 		EUR 159,72
08/07/2010
Egeris Monetaire (C)
FR0010219089 		EUR 127,23
28/07/2010
Elixis (C)
FR0010701615 		EUR 111,79
27/07/2010
Elixis 2 (C)
FR0010750372 		EUR 104,62
27/07/2010
Elixis 3 (C)
FR0010783779 		EUR 96,71
27/07/2010
Emerite (C)
FR0010840504 		EUR 97,93
28/07/2010
Energialis Decembre 2006 (C)
FR0010385757 		EUR 100,72
27/07/2010
Energialis Octobre 2006 (C)
FR0010364703 		EUR 99,32
27/07/2010
Enium (C)
FR0010752972 		EUR 101,41
28/07/2010
Equilibre Protege Actions-taux (C)
FR0010252163 		EUR 10,10
28/07/2010
Equilibre Protege Arbitrage Actifs (C)
FR0010252171 		EUR 9,68
28/07/2010
Equilibre Protege Monetaire
FR0010027888 		EUR 114,45
29/07/2010
Equilibre Protege Monetaire PEA
FR0010027870 		EUR 113,51
28/07/2010
Equilibre Protege Multidiversifie (C)
FR0010252189 		EUR 10,46
28/07/2010
Eurco Solidarite
FR0000018764 		EUR 280,25
29/07/2010
Expansia (C)
FR0010832485 		EUR 97,61
27/07/2010
Expansia 2 (C)
FR0010882894 		EUR --
-
Expansia Vie (C)
FR0010840520 		EUR 100,01
27/07/2010
Expansia Vie 2 (C)
FR0010867754 		EUR 100,46
28/07/2010
Expansia Vie 3 (C)
FR0010893453 		EUR --
-
FCP Habitat Et Humanisme
FR0007457999 		EUR 174,26
23/07/2010
Filtreo (C)
FR0010323642 		EUR 73,40
23/07/2010
Filtreo 2 (C)
FR0010363978 		EUR 64,17
23/07/2010
Filtreo 3 (C)
FR0010400242 		EUR 62,11
23/07/2010
Filtreo 4 (C)
FR0010501890 		EUR 62,81
23/07/2010
Filtreo Clic (C)
FR0010450452 		EUR 59,66
23/07/2010
Fixeo (C)
FR0010830265 		EUR 96,67
27/07/2010
Fixeo 2 (C)
FR0010877688 		EUR --
-
Fixeo Vie (C)
FR0010867762 		EUR 97,19
28/07/2010
Fixeo Vie 2 (C)
FR0010893537 		EUR --
-
Hymnos
FR0007447891 		EUR 319,61
23/07/2010
Initiatis, Fonds De Partage
FR0010479832 		EUR 92,46
28/07/2010
Jayanne (C)
FR0010296830 		EUR 106,62
28/07/2010
Jayanne 2 (C)
FR0010330670 		EUR 106,37
28/07/2010
Jayanne 3 (C)
FR0010365668 		EUR 110,07
28/07/2010
Jayanne 4 (C)
FR0010399808 		EUR 110,16
28/07/2010
Jayanne 5 (C)
FR0010449785 		EUR 109,77
28/07/2010
Jayanne 6 (C)
FR0010480434 		EUR 112,58
28/07/2010
Jayanne 7 (C)
FR0010510271 		EUR 113,29
28/07/2010
LCL Actions Developpement Durable Euro (C)
FR0000989006 		EUR 130,86
28/07/2010
LCL Actions Diversification (C)
FR0007034327 		EUR 187,62
28/07/2010
LCL Actions Emergents (C)
FR0000985061 		EUR 375,82
28/07/2010
LCL Actions Emergents (Euro) (C)
FR0010072041 		EUR 234,38
28/07/2010
LCL Actions Etats-unis Isr (C)
FR0000985152 		EUR 57,94
28/07/2010
LCL Actions Euro (D) (Ex.sicav 5000)
FR0000018954 		EUR 119,31
28/07/2010
LCL Actions Europe (C)
FR0000985079 		EUR 73,06
28/07/2010
LCL Actions France (D)
FR0000018947 		EUR 195,55
28/07/2010
LCL Actions Immobilier Europe (C)
FR0000990525 		EUR 170,69
28/07/2010
LCL Actions Midvaleurs Europe (C)
FR0000985145 		EUR 74,41
28/07/2010
LCL Actions Minergior Monde (C)
FR0000985178 		EUR 49,97
28/07/2010
LCL Actions Monde (C)
FR0000018962 		EUR 116,57
28/07/2010
LCL Actions Monde Hors Europe (D)
FR0000018756 		EUR 49,12
28/07/2010
LCL Actions Or Monde (C)
FR0007374145 		EUR 251,41
28/07/2010
LCL Actions Pacifique (C)
FR0000985160 		EUR 50,21
29/07/2010
LCL Actions Sectoriel Monde (C)
FR0000985194 		EUR 75,22
28/07/2010
LCL Actions USA Isr (Euro) (C)
FR0000994816 		EUR 126,88
29/07/2010
LCL Allocation Dynamique
FR0007481817 		EUR 283,07
28/07/2010
LCL Allocation Equilibre (D)
FR0007481809 		EUR 318,52
28/07/2010
LCL Altisr (C)
FR0010841585 		EUR 98,90
28/07/2010
LCL Amplistep Vie (C)
FR0010720698 		EUR 112,40
28/07/2010
LCL Capture 40 (C)
FR0010775809 		EUR 94,65
28/07/2010
LCL Capture 40 Vie (C)
FR0010775817 		EUR 95,15
28/07/2010
LCL Dynam 3 Mois (C)
FR0007485743 		EUR 49 909,31
29/07/2010
LCL Dynam 6 Mois (C)
FR0010272047 		EUR 56 889,14
28/07/2010
LCL Garanti 100 (C)
FR0010579904 		EUR 101,58
28/07/2010
LCL Garanti 100 Av (C)
FR0010579912 		EUR 101,58
28/07/2010
LCL Institutions Croissance (C)
FR0007011416 		EUR 12 724,07
23/07/2010
LCL Institutions Equilibre (C)
FR0007011424 		EUR 12 748,62
23/07/2010
LCL Institutions Securite (C)
FR0007011408 		EUR 12 444,70
23/07/2010
LCL Mgest 60 (C)
FR0010435032 		EUR 485,07
27/07/2010
LCL Mgest 100 (C)
FR0010435024 		EUR 437,38
27/07/2010
LCL Mgest Europe (C)
FR0010433391 		EUR 384,15
27/07/2010
LCL Mgest Monde (C)
FR0010431171 		EUR 408,30
27/07/2010
LCL Mgest Obligations (C)
FR0010431197 		EUR 486,53
27/07/2010
LCL Monetaire (C)
FR0000098402 		EUR 5 647,14
29/07/2010
LCL Monetaire (D)
FR0000280018 		EUR 3 598,53
29/07/2010
LCL Monetaire 3 Mois (C)
FR0000985004 		EUR 3 690,72
29/07/2010
LCL Monetaire Eonia (C)
FR0007483482 		EUR 56 609,62
29/07/2010
LCL Monetaire Jour (C)
FR0000018780 		EUR 572,60
29/07/2010
LCL Monetaire Jour (D)
FR0000018772 		EUR 417,95
29/07/2010
LCL Monetaire Large (C)
FR0007430772 		EUR 109 841,53
29/07/2010
LCL Monetaire Medium (C)
FR0000295768 		EUR 32 694,95
29/07/2010
LCL Monetaire Premiere (C)
FR0007470067 		EUR 30 736,91
29/07/2010
LCL Monetaire Regularite (C)
FR0000984981 		EUR 3 701,15
29/07/2010
LCL Monetaire Regularite (D)
FR0000984999 		EUR 3 033,78
29/07/2010
LCL Multi-strategies Court Terme (C)
FR0010154781 		EUR 106,53
28/07/2010
LCL Multisteps Vie (C)
FR0010636639 		EUR 107,95
29/07/2010
LCL Objectif Cac 7000 (C)
FR0010360743 		EUR 88,31
28/07/2010
LCL Objectif Euro 6000 (C)
FR0010496976 		EUR 69,83
28/07/2010
LCL Objectif Rendement (Juillet 2009) (C)
FR0010756148 		EUR 111,04
27/07/2010
LCL Objectif Rendement 2 (Sept. 2009) (C)
FR0010792713 		EUR 102,32
20/07/2010
LCL Objectif Rendement 3 (Sept. 2009) (C)
FR0010792721 		EUR 103,84
20/07/2010
LCL Oblig 12 - 2012 (C)
FR0010786707 		EUR 101,15
27/07/2010
LCL Obligations Court Terme Euro (C)
FR0010221143 		EUR 524,59
28/07/2010
LCL Obligations Court Terme Euro (D)
FR0010234211 		EUR 418,92
28/07/2010
LCL Obligations Euro
FR0000018855 		EUR 42,69
28/07/2010
LCL Obligations Europe (C)
FR0010150466 		EUR 211,82
28/07/2010
LCL Obligations Garanti Euro (C)
FR0007001664 		EUR 619,34
29/07/2010
LCL Obligations Indice Euro (C)
FR0007442587 		EUR 71 455,79
28/07/2010
LCL Obligations Inflation Europe (C)
FR0000985046 		EUR 152,95
28/07/2010
LCL Obligations Inflation Europe (D)
FR0000985053 		EUR 134,04
28/07/2010
LCL Obligations Monde (C)
FR0000985210 		EUR 383,36
29/07/2010
LCL Obligations Moyen Terme Euro - P (C)
FR0000018921 		EUR 429,33
28/07/2010
LCL Obligations Moyen Terme Euro - P (D)
FR0000018913 		EUR 240,39
28/07/2010
LCL Obligations Revenu Trim 3
FR0000985244 		EUR 732,16
28/07/2010
LCL Obligations Revenu Trim 4
FR0010217430 		EUR 660,87
28/07/2010
LCL Obligations Revenu Trim 5
FR0010217448 		EUR 701,95
28/07/2010
LCL Obligations Tresor
FR0000018897 		EUR 350,96
28/07/2010
LCL Orientation Dynamique
FR0007016779 		EUR 1 473,96
28/07/2010
LCL Orientation Equilibre
FR0007016787 		EUR 1 784,89
28/07/2010
LCL Orientation Prudent
FR0007016803 		EUR 2 244,79
28/07/2010
LCL Paradoxe 2012 (C)
FR0010470120 		EUR 88,88
28/07/2010
LCL Paradoxe Garanti 2011 (C)
FR0010521724 		EUR 99,39
28/07/2010
LCL Performance Obligataire (C)
FR0007001805 		EUR 242,52
28/07/2010
LCL Protection Mars (C)
FR0010736629 		EUR 111,87
28/07/2010
LCL Protection Septembre (C)
FR0010593731 		EUR 84,60
28/07/2010
LCL Securite 100 (Fevrier 2009) (C)
FR0010705400 		EUR 101,60
28/07/2010
LCL Securite 100 (Juin 2008) (C)
FR0010612283 		EUR 112,77
28/07/2010
LCL Securite 100 (Mai 2009) (C)
FR0010736355 		EUR 99,43
28/07/2010
LCL Securite 100 (Mars 2010) (C)
FR0010843029 		EUR 96,93
28/07/2010
LCL Securite 100 (Octobre 2008) (C)
FR0010655670 		EUR 110,59
28/07/2010
LCL Securite 100 (Octobre 2009) (C)
FR0010792879 		EUR 98,25
28/07/2010
LCL Securite 100 Av (Juin 2008) (C)
FR0010612309 		EUR 113,98
28/07/2010
LCL Securite 106 Av (Mars 2010) (C)
FR0010840546 		EUR 101,92
29/07/2010
LCL Serenite PEA (C)
FR0007059670 		EUR 4 682,62
28/07/2010
LCL Strategie 50 (C)
FR0010762963 		EUR 103,12
28/07/2010
LCL Strategie 100 (C)
FR0010592121 		EUR 74,88
28/07/2010
LCL Triple Horizon Mars 2010 (C)
FR0010850966 		EUR 97,00
28/07/2010
Lion GP 1111 Euro (C)
FR0010397265 		EUR 6,73
28/07/2010
Lion Harlay (C)
FR0007485875 		EUR 208,83
29/07/2010
Magnesium (C)
FR0010105387 		EUR 98,88
26/07/2010
Magnesium Octobre 2005 (C)
FR0010218297 		EUR 98,95
27/07/2010
Magnesium Vie (C)
FR0010105403 		EUR 103,63
28/07/2010
Magnetis (C)
FR0010541797 		EUR 74,38
23/07/2010
Magnetis 2 (C)
FR0010591396 		EUR 97,72
23/07/2010
Magnetis 3 (C)
FR0010637439 		EUR 109,83
23/07/2010
Medialto 40 (C)
FR0010639732 		EUR 112,39
26/07/2010
Mutualto
FR0010445080 		EUR 99,25
22/07/2010
Nutrio (C)
FR0000994121 		EUR 109,30
28/07/2010
Objectif Dynamisme
FR0007060348 		EUR 50,79
28/07/2010
Objectif Long Terme - C
FR0007059688 		EUR 55,32
28/07/2010
Objectif Prudence
FR0007059712 		EUR 103,25
28/07/2010
Ocelia (C)
FR0010549436 		EUR 110,27
28/07/2010
Ocelia 2 (C)
FR0010590844 		EUR 110,48
28/07/2010
Opportunites Decembre 97 (C)
FR0007013388 		EUR 255,94
29/07/2010
Optalime
FR0000425191 		EUR 16,13
28/07/2010
Optalis Dynamique - C
FR0000423444 		EUR 17,28
28/07/2010
Optalis Dynamique - D
FR0000423451 		EUR 15,03
28/07/2010
Optalis Equilibre - C
FR0000423469 		EUR 20,57
28/07/2010
Optalis Equilibre - D
FR0000423477 		EUR 17,17
28/07/2010
Optalis Expansion - C
FR0000422172 		EUR 13,41
28/07/2010
Optalis Expansion - D
FR0000422180 		EUR 11,33
28/07/2010
Optalis Serenite - C
FR0000423485 		EUR 21,21
28/07/2010
Optalis Serenite - D
FR0000423493 		EUR 16,99
28/07/2010
Optimance (C)
FR0010551929 		EUR 99,99
28/07/2010
Oriance (C)
FR0010654343 		EUR 116,24
28/07/2010
Oriance Epargne (C)
FR0010695882 		EUR 100,52
27/07/2010
Oriance Epargne 2 (C)
FR0010748418 		EUR 99,92
27/07/2010
Oriance Epargne 3 (C)
FR0010783795 		EUR 98,27
27/07/2010
Oriance Vie (C)
FR0010696385 		EUR 108,32
28/07/2010
Pacinvest
FR0000298523 		EUR 2 828,08
23/07/2010
Pacte Solidarite Logement
FR0007014121 		EUR 74,63
27/07/2010
Pacte Vert Tiers Monde
FR0007420153 		EUR 79,21
27/07/2010
Partagis - D
FR0010288977 		EUR 176,50
23/07/2010
Perspective (C)
FR0010593608 		EUR 106,52
28/07/2010
Pimento 1 - C
FR0010171322 		EUR 104,13
28/07/2010
Pimento 2 (C)
FR0010274316 		EUR 966,29
28/07/2010
Pimento 3 (C)
FR0010412163 		EUR 1 137,49
28/07/2010
Pimento 4 (C)
FR0010476796 		EUR 1 132,33
29/07/2010
Pimento 5 (C)
FR0010517870 		EUR 1 152,62
28/07/2010
Pluri-investissements (C)
FR0010010124 		EUR 119,76
23/07/2010
Practis 09.09 (C)
FR0010466433 		EUR 95,04
28/07/2010
Preditop 3 (C)
FR0000983959 		EUR 115,57
08/07/2010
Preditop 4 (C)
FR0000986911 		EUR 128,63
28/07/2010
Preditop 5 (C)
FR0000990285 		EUR 174,88
28/07/2010
Preference Rendement (C)
FR0010812172 		EUR 97,27
28/07/2010
Preference Rendement Exclusif (C)
FR0010813303 		EUR 93,77
28/07/2010
Protein' (C)
FR0010138420 		EUR 108,32
26/07/2010
Protein' 2 (C)
FR0010172551 		EUR 110,68
26/07/2010
Protein' 3 (C)
FR0010221846 		EUR 101,50
26/07/2010
Protein' Vie (C)
FR0010138438 		EUR 109,90
28/07/2010
Protein' Vie 2 (C)
FR0010172536 		EUR 112,77
28/07/2010
Protein' Vie 3 (C)
FR0010221853 		EUR 100,37
28/07/2010
Pulpavie (C)
FR0010064055 		EUR 100,46
28/07/2010
Pulpavie 2 (C)
FR0010125955 		EUR 101,68
28/07/2010
Pulpea (C)
FR0010066217 		EUR 104,89
27/07/2010
Pulpea 2 (C)
FR0010120907 		EUR 99,21
26/07/2010
Pulsia (C)
FR0010256511 		EUR 98,71
26/07/2010
Pulsia 2 (C)
FR0010303867 		EUR 103,28
23/07/2010
Pulsia 3 (C)
FR0010361386 		EUR 99,87
23/07/2010
Pulsia 4 (C)
FR0010364745 		EUR 100,21
23/07/2010
Pulsia Vie (C)
FR0010258707 		EUR 97,89
28/07/2010
Quartz Assurance-vie (C)
FR0010044925 		EUR 101,09
28/07/2010
Quartz PEA (C)
FR0010044933 		EUR 94,27
28/07/2010
Relais Monelia (C)
FR0000994139 		EUR 134,90
28/07/2010
Relais PEA Monelia (C)
FR0010030650 		EUR 120,31
28/07/2010
Rondeys (C)
FR0010399840 		EUR 104,56
28/07/2010
Rondeys 2 (C)
FR0010450619 		EUR 97,15
28/07/2010
Rondeys 3 (C)
FR0010480459 		EUR 101,25
28/07/2010
Selenio (C)
FR0010507855 		EUR 100,54
28/07/2010
Semeria Decembre 2006 (C)
FR0010368498 		EUR 99,25
23/07/2010
Semeria Decembre 2007 (C)
FR0010514935 		EUR 98,55
27/07/2010
Semeria Juin 2006 (C)
FR0010323337 		EUR 100,03
28/07/2010
Semeria Juin 2007 (C)
FR0010459719 		EUR 99,42
23/07/2010
Semeria Monde (C)
FR0010219402 		EUR 100,02
23/07/2010
Serelia Decembre 2008 (C)
FR0010655472 		EUR 112,36
23/07/2010
Serelia Juillet 2008 (C)
FR0010605824 		EUR 99,65
23/07/2010
Sevales (C)
FR0010755785 		EUR 108,72
28/07/2010
Sevea (C)
FR0010755777 		EUR 107,37
28/07/2010
Tonalys (C)
FR0010110999 		EUR 114,67
28/07/2010
Tonalys 2 (C)
FR0010164384 		EUR 114,35
28/07/2010
Tonalys 3 (C)
FR0010235697 		EUR 94,32
28/07/2010
Tonalys 4 (C)
FR0010328971 		EUR 101,01
28/07/2010
Trialis Juillet 2006 (C)
FR0010318972 		EUR 108,86
21/07/2010
Trialis Mars 2006 (C)
FR0010272054 		EUR 99,58
28/07/2010
Tripleo (C)
FR0010541516 		EUR 100,06
23/07/2010
Tripleo 2 (C)
FR0010591164 		EUR 99,82
23/07/2010
Tripleo 3 (C)
FR0010637462 		EUR 116,43
23/07/2010
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Les types d'action ou de part "- I" sont plus particulièrement destinés aux institutionnels, "- E" aux entreprises, "- P", "- C" ou "- S" aux personnes physiques. Affectation des résultats : "C" pour capitalisation, "D" pour distribution, "C/D" pour capitalisation et/ou distribution. Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. Les performances passées ne sont pas constantes dans les temps et ne préjugent pas des performances futures.

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