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Expertise Volatilité

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VL et prospectus

Retrouvez ci-dessous les valeurs liquidatives et les prospectus des produits Amundi pour les clients particuliers.

 
Libellé
Code ISIN 		Devise de réf. VL
Actions 50 - D
FR0007021670 		EUR 17,15
01/02/2012
Actions 70 - D
FR0007021662 		EUR 16,20
01/02/2012
Actions 90 - D
FR0007021696 		EUR 13,40
01/02/2012
Altibest (C)
FR0010495929 		EUR 92,64
02/02/2012
Amplia (C)
FR0011153329 		EUR 100,00
02/02/2012
Amundi Abs (C)
FR0010319996 		EUR 204 431,65
02/02/2012
Amundi Absolute Credit (C)
FR0010700161 		EUR 1 484,64
02/02/2012
Amundi Absolute Euro Taux Court - I (C)
FR0010157511 		EUR 114 924,39
02/02/2012
Amundi Absolute Euro Taux Court - I2 (C)
FR0007061379 		EUR 200 357,38
02/02/2012
Amundi Absolute Euro Taux Court USD (C)
FR0010051243 		USD 12 027,78
02/02/2012
Amundi Actions Asie - I (C)
FR0010187393 		EUR 54 627,42
03/02/2012
Amundi Actions Asie - P (C)
FR0010176891 		EUR 19,63
03/02/2012
Amundi Actions Cliquet (C)
FR0000994352 		EUR 111,59
02/02/2012
Amundi Actions Emergents - I (C)
FR0010556860 		EUR 49 183,43
02/02/2012
Amundi Actions Emergents - P (C)
FR0010188383 		EUR 436,82
02/02/2012
Amundi Actions Euro Isr - P (C)
FR0010458745 		EUR 88,81
02/02/2012
Amundi Actions Europe - I (D)
FR0010308908 		EUR 51 918,35
02/02/2012
Amundi Actions Europe - P (C)
FR0010013763 		EUR 313,90
02/02/2012
Amundi Actions Europe - P (D)
FR0010013755 		EUR 276,66
02/02/2012
Amundi Actions Europe Isr - I
FR0010807842 		EUR 57 443,82
02/02/2012
Amundi Actions Europe Isr - I2
FR0010807859 		EUR 5 772 736,40
02/02/2012
Amundi Actions Europe Isr - P
FR0000991432 		EUR 123,09
02/02/2012
Amundi Actions Foncier (C)
FR0010716332 		EUR 139,85
02/02/2012
Amundi Actions Foncier (D)
FR0000972655 		EUR 122,00
02/02/2012
Amundi Actions France Isr- I (C)
FR0010263491 		EUR 40 809,74
02/02/2012
Amundi Actions France Isr - I (D)
FR0010272898 		EUR 33 625,47
02/02/2012
Amundi Actions France Isr - P (C)
FR0010844365 		EUR 97,15
02/02/2012
Amundi Actions France Isr - P (D)
FR0010750869 		EUR 101,63
02/02/2012
Amundi Actions Internationales (C)
FR0007070594 		EUR 18 206,97
02/02/2012
Amundi Actions Internationales (D)
FR0010080424 		EUR 15 954,80
02/02/2012
Amundi Actions Minergior - I (C)
FR0010751271 		EUR 72 678,36
02/02/2012
Amundi Actions Minergior - P (C)
FR0010478768 		EUR 109,20
02/02/2012
Amundi Actions Objectif Variance - P (C)
FR0010702829 		EUR 96,74
02/02/2012
Amundi Actions Or
FR0010478776 		EUR 131,36
02/02/2012
Amundi Actions Orient (C)
FR0010188144 		EUR 62,20
03/02/2012
Amundi Actions Orient (D)
FR0010188128 		EUR 49,80
03/02/2012
Amundi Actions Restructurations - I (C)
FR0010157891 		EUR 58 730,95
02/02/2012
Amundi Actions Restructurations - P (C)
FR0010165944 		EUR 270,11
02/02/2012
Amundi Actions Thematiques Monde - I (C)
FR0010572487 		EUR 28 601,48
02/02/2012
Amundi Actions USA Isr - I (C)
FR0010175232 		EUR 58 517,26
02/02/2012
Amundi Actions USA Isr - P (C)
FR0010153320 		EUR 31,91
02/02/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - I (C)
FR0010713818 		EUR 108 061,45
02/02/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - P1 (C)
FR0010698555 		EUR 105,84
02/02/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - P2 (D)
FR0010713800 		EUR 105,57
02/02/2012
Amundi Aggregate Monde (C)
FR0007483409 		EUR 56 263,97
02/02/2012
Amundi Arbitrage Var 2 (C)
FR0007477146 		EUR 3 210,21
02/02/2012
Amundi Arbitrage Volatilite (C)
FR0000448466 		EUR 13 740,73
02/02/2012
Amundi Convertibles Euroland (C)
FR0010188136 		EUR 506,47
02/02/2012
Amundi Convertibles Europe (C)
FR0000016222 		EUR 303,60
02/02/2012
Amundi Convertibles Europe (D)
FR0000016248 		EUR 180,40
02/02/2012
Amundi Covered Bonds 1-3 Euro (C)
FR0010538025 		EUR 16 788,79
02/02/2012
Amundi Credit 1-3 Euro - I (C)
FR0010001214 		EUR 27 360,65
02/02/2012
Amundi Credit 1-3 Euro - P (C)
FR0010721407 		EUR 122,35
02/02/2012
Amundi Credit Euro - I (C)
FR0000446288 		EUR 19 388,27
02/02/2012
Amundi Credit Euro - P (C)
FR0010775429 		EUR 117,13
02/02/2012
Amundi Credit Euro Isr - I (C)
FR0010035162 		EUR 1 311,64
02/02/2012
Amundi Credit Euro Isr - I (D)
FR0010111146 		EUR 988,42
02/02/2012
Amundi Credit Euro Isr - P (C)
FR0010749853 		EUR 108,45
02/02/2012
Amundi Credit Euro Short Duration (C)
FR0010879197 		EUR 9 262,82
02/02/2012
Amundi Dynarbitrage Actions - I (C)
FR0010233254 		EUR 5 077,29
02/02/2012
Amundi Dynarbitrage Actions - P (C)
FR0010237271 		EUR 97,75
02/02/2012
Amundi Dynarbitrage Forex - I (C)
FR0010009936 		EUR 12 262,42
02/02/2012
Amundi Dynarbitrage Forex - P (C)
FR0010191833 		EUR 107,39
02/02/2012
Amundi Dynarbitrage High Yield (C)
FR0010315747 		EUR 5 401,30
02/02/2012
Amundi Dynarbitrage International (C)
FR0010003202 		EUR 6 368,00
02/02/2012
Amundi Dynarbitrage Var 4 (C)
FR0010001206 		EUR 6 355,86
02/02/2012
Amundi Dynarbitrage Var 8 (C)
FR0010194902 		EUR 178 378,70
02/02/2012
Amundi Dynarbitrage Volatilite - I (C)
FR0010144568 		EUR 6 134,63
02/02/2012
Amundi Dynarbitrage Volatilite - P (C)
FR0010191866 		EUR 120,43
02/02/2012
Amundi Etf Cac 40 (C)
FR0007080973 		EUR 38,93
03/02/2012
Amundi Europe Monde (D)
FR0010093682 		EUR 28,76
02/02/2012
Amundi Europe Non Cyclique - P (C)
FR0010279059 		EUR 113,25
02/02/2012
Amundi Flexi Protect - I (C)
FR0010854349 		EUR 9 956,86
02/02/2012
Amundi Flexi Protect - I2 (C)
FR0007044128 		EUR 117 284,92
02/02/2012
Amundi Flexi Protect - P (C)
FR0010854331 		EUR 98,88
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Forex - AE (C)
LU0568619638 		EUR 99,69
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Forex - AE (D)
LU0568619711 		EUR 98,83
04/01/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (C)
LU0272945378 		EUR 102,87
02/02/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (D)
LU0272945451 		EUR 100,13
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AE (C)
LU0401972657 		EUR 90,56
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AE (D)
LU0401972731 		EUR 100,43
16/02/2011
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AHU (C)
LU0613076214 		USD 90,13
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AE (C)
LU0210817283 		EUR 112,45
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AE (D)
LU0244994728 		EUR 96,83
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AHG (C)
LU0615785101 		GBP 95,27
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AHG (D)
LU0557852521 		GBP 95,46
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - AE (C)
LU0557853172 		EUR --
-
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - AE (D)
LU0557853255 		EUR --
-
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - AU (C)
LU0210817952 		USD 115,33
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - AU (D)
LU0244995535 		USD 97,63
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AE (C)
LU0210819578 		EUR 106,76
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AE (D)
LU0244995709 		EUR 87,14
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AHG (C)
LU0615785366 		GBP --
-
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AHG (D)
LU0557856274 		GBP --
-
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - AE (C)
LU0557856605 		EUR --
-
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - AE (D)
LU0557856787 		EUR --
-
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - AU (C)
LU0279995145 		USD 103,61
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - AU (D)
LU0279995657 		USD 92,95
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)
LU0228157250 		EUR 116,93
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)
LU0228157508 		EUR 104,96
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)
LU0272941971 		EUR 154,63
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)
LU0272942359 		EUR 139,36
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C)
LU0613079408 		CHF 103,12
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (C)
LU0615785879 		GBP --
-
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D)
LU0418510235 		GBP 107,65
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (C)
LU0557872479 		EUR 116,41
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (D)
LU0557872552 		EUR 94,93
05/08/2011
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C)
LU0442406889 		EUR 107,30
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C)
LU0615786091 		GBP 104,06
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (D)
LU0418510581 		GBP 111,68
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C)
LU0319687124 		USD 145,67
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)
LU0319687397 		USD 131,19
02/02/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - AE (C)
LU0568618580 		EUR 98,67
02/02/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - AE (D)
LU0568618663 		EUR --
-
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AE (C)
LU0616242953 		EUR --
-
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AE (D)
LU0616243258 		EUR --
-
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (C)
LU0616242797 		USD 94,78
02/02/2012
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (D)
LU0616242870 		USD --
-
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C)
LU0616241476 		EUR 102,80
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)
LU0616241559 		EUR 102,81
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C)
LU0119099819 		EUR 15,63
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D)
LU0119100179 		EUR 10,50
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Govies - AE (C)
LU0568616295 		EUR 103,28
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Govies - AE (D)
LU0568616378 		EUR --
-
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C)
LU0119110723 		EUR 15,08
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D)
LU0119110996 		EUR 9,99
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C)
LU0201576401 		EUR 129,98
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D)
LU0201602504 		EUR 119,20
02/02/2012
Amundi Funds Bond Europe - AE (C)
LU0201577391 		EUR 146,23
02/02/2012
Amundi Funds Bond Europe - AE (D)
LU0201602926 		EUR 101,92
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AE (C)
LU0557861860 		EUR 101,19
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AE (D)
LU0557861944 		EUR 100,06
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AU (C)
LU0119133188 		USD 22,75
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AU (D)
LU0119133691 		USD 14,74
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - IE-D (D)
LU0228160049 		EUR 897,29
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C)
LU0557861274 		EUR 103,91
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D)
LU0557861357 		EUR 106,59
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C)
LU0319688015 		USD 170,50
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D)
LU0319688288 		USD 99,93
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C)
LU0557863056 		EUR 111,79
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (D)
LU0557863130 		EUR 102,79
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C)
LU0319688791 		USD 125,41
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D)
LU0319688874 		USD 106,58
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (C)
LU0557857751 		EUR 105,76
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (D)
LU0557857835 		EUR 103,34
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (C)
LU0119097441 		USD 27,28
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (D)
LU0119097953 		USD 15,65
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C)
LU0442405998 		EUR 117,00
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D)
LU0442406376 		EUR 107,72
02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (C)
LU0568617343 		EUR 113,45
02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (D)
LU0568617426 		EUR --
-
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AHE (C)
LU0568617699 		EUR 103,68
02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (C)
LU0568617186 		USD 103,52
02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (D)
LU0568617269 		USD 102,47
02/02/2012
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C)
LU0568615057 		EUR 98,04
02/02/2012
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D)
LU0568615214 		EUR --
-
Amundi Funds Convertible Global - AE (C)
LU0119108826 		EUR 10,45
02/02/2012
Amundi Funds Convertible Global - AE (D)
LU0119109048 		EUR 10,15
02/02/2012
Amundi Funds Convertible Global - AHU (C)
LU0613078939 		USD --
-
Amundi Funds Equity ASEAN - AE (C)
LU0557853685 		EUR --
-
Amundi Funds Equity ASEAN - AE (D)
LU0557853768 		EUR --
-
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C)
LU0297165101 		USD 93,56
02/02/2012
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D)
LU0297165440 		USD 77,63
02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AE (C)
LU0557854147 		EUR 92,01
02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AE (D)
LU0557854220 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU (C)
LU0119085271 		USD 23,56
02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU (D)
LU0119085867 		USD 23,10
02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AE (C)
LU0568612971 		EUR 99,62
02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AE (D)
LU0568613193 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AU (C)
LU0568612625 		USD 90,91
02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AU (D)
LU0568612898 		USD 90,77
02/02/2012
Amundi Funds Equity Brazil - AE (C)
LU0557854733 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Brazil - AE (D)
LU0557854816 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Brazil - AU (C)
LU0347592940 		USD 114,01
02/02/2012
Amundi Funds Equity Brazil - AU (D)
LU0347593088 		USD 108,22
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (C)
LU0119094000 		EUR 29,63
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (D)
LU0119094422 		EUR 29,49
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (C)
LU0552028184 		EUR 94,56
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (D)
LU0552028341 		EUR 94,10
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AHE (C)
LU0613075240 		EUR 89,90
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (C)
LU0319685854 		USD 90,84
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (D)
LU0319686076 		USD 131,19
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C)
LU0557858130 		EUR 100,13
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D)
LU0557858213 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)
LU0347592197 		USD 95,08
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D)
LU0347592270 		USD 94,18
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C)
LU0568607203 		EUR 89,22
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D)
LU0568607385 		EUR 89,22
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - AE (C)
LU0568575673 		EUR 88,21
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - AE (D)
LU0568575830 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Euroland Value - AHK (C)
LU0568576051 		CZK 2 161,09
02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - AE (C)
LU0319685003 		EUR 62,68
02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - AE (D)
LU0319685185 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Europe Select - AE (C)
LU0401974943 		EUR 129,67
02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Select - AE (D)
LU0401975163 		EUR 122,33
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - AE (C)
LU0401973978 		EUR 117,85
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - AE (D)
LU0401974190 		EUR 109,40
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AE (C)
LU0370201419 		EUR 137,21
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AHE (C)
LU0347595612 		EUR 113,11
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (C)
LU0347595026 		USD 86,83
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (D)
LU0347595299 		USD 95,98
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AE (C)
LU0568577612 		EUR 98,20
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AE (D)
LU0568577885 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Global Alpha - AU (C)
LU0568578008 		USD 89,59
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AU (D)
LU0568578263 		USD --
-
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (C)
LU0272932475 		EUR 89,29
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (D)
LU0272933366 		EUR 83,76
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (C)
LU0248702606 		EUR 58,91
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (D)
LU0248702788 		EUR 95,41
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (C)
LU0568608433 		EUR 104,92
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (D)
LU0568608516 		EUR 111,97
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (C)
LU0568608276 		USD 95,75
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (D)
LU0568608359 		USD --
-
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AE (C)
LU0568611817 		EUR 109,90
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AE (D)
LU0568611908 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU (C)
LU0568611650 		USD 100,29
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU (D)
LU0568611734 		USD --
-
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (C)
LU0557864617 		EUR 103,27
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (D)
LU0557864708 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (C)
LU0347594136 		USD 84,99
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (D)
LU0347594219 		USD 88,87
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AE (C)
LU0557863486 		EUR 100,93
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AE (D)
LU0557863643 		EUR 100,63
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AU (C)
LU0119137254 		USD 7,96
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AU (D)
LU0119137338 		USD 7,70
02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C)
LU0552028937 		EUR 87,14
02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D)
LU0552029158 		EUR 87,22
02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C)
LU0165623512 		USD 478,30
02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D)
LU0165623603 		USD 478,34
02/02/2012
Amundi Funds Equity India - AE (C)
LU0552029232 		EUR 73,28
02/02/2012
Amundi Funds Equity India - AE (D)
LU0552029315 		EUR 73,33
02/02/2012
Amundi Funds Equity India - AU (C)
LU0236501697 		USD 136,09
02/02/2012
Amundi Funds Equity India - AU (D)
LU0236502158 		USD 112,86
02/02/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AE (C)
LU0557866075 		EUR 68,56
29/07/2011
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AE (D)
LU0557866158 		EUR --
-
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C)
LU0334875175 		USD 50,81
02/02/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D)
LU0334875332 		USD 83,84
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AE (C)
LU0568580327 		EUR 99,69
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AE (D)
LU0568580673 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AHE (C)
LU0568580830 		EUR 86,29
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AJ (C)
LU0568579824 		JPY 8 652,21
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AJ (D)
LU0568580160 		JPY 8 651,47
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C)
LU0568583420 		EUR 110,95
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D)
LU0568583776 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C)
LU0568583933 		EUR 95,71
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C)
LU0568583008 		JPY 9 584,45
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D)
LU0568583263 		JPY --
-
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C)
LU0557866588 		EUR 105,84
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (D)
LU0557867800 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C)
LU0248702192 		JPY 5 585,00
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D)
LU0248702275 		JPY 9 355,00
02/02/2012
Amundi Funds Equity Korea - AE (C)
LU0557869335 		EUR 85,61
02/02/2012
Amundi Funds Equity Korea - AE (D)
LU0557869418 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Korea - AU (C)
LU0158082171 		USD 20,90
02/02/2012
Amundi Funds Equity Korea - AU (D)
LU0169130571 		USD 20,92
02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AE (C)
LU0552029406 		EUR 93,12
02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D)
LU0552029588 		EUR 92,61
02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C)
LU0201575346 		USD 668,88
02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D)
LU0201602173 		USD 605,30
02/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AE (C)
LU0569690554 		EUR 108,99
01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AE (D)
LU0569692097 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Mena - AHE (C)
LU0569690471 		EUR 99,57
01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AU (C)
LU0568613946 		USD 99,65
01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AU (D)
LU0568614084 		USD 99,64
01/02/2012
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C)
LU0158078906 		USD 102,90
02/02/2012
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D)
LU0169129995 		USD 99,36
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (C)
LU0568602824 		EUR 116,00
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (D)
LU0568603046 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AHE (C)
LU0568603129 		EUR 104,31
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (C)
LU0568602667 		USD 105,81
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (D)
LU0568602741 		USD 105,98
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AE (C)
LU0568604366 		EUR 105,09
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AE (D)
LU0568604440 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Growth - AHE (C)
LU0568604523 		EUR 94,28
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AU (C)
LU0568604101 		USD 95,73
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AU (D)
LU0568604283 		USD 95,67
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AE (C)
LU0616239579 		EUR 110,48
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AE (D)
LU0616239652 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AHE (C)
LU0616239819 		EUR 99,20
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AU (C)
LU0616239140 		USD 100,72
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AU (D)
LU0616239496 		USD 100,72
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - AE (C)
LU0557871406 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Opportunities - AE (D)
LU0557871588 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Opportunities - AHG (C)
LU0615785523 		GBP --
-
Amundi Funds Equity US Opportunities - AHG (D)
LU0557871661 		GBP --
-
Amundi Funds Equity US Opportunities - AU (C)
LU0119180189 		USD 10,82
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - AU (D)
LU0119180346 		USD 10,79
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C)
LU0568605926 		EUR 109,43
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D)
LU0568606064 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C)
LU0568606148 		EUR 98,51
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C)
LU0568606221 		CZK 2 407,98
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C)
LU0568605769 		USD 99,86
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D)
LU0568605843 		USD 99,86
02/02/2012
Amundi Funds Gems World - AU (C)
LU0297161969 		USD 69,97
02/02/2012
Amundi Funds Gems World - AU (D)
LU0297162181 		USD --
-
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (C)
LU0389811372 		EUR 90,44
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (D)
LU0389811455 		EUR 112,12
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (C)
LU0389811885 		EUR 104,32
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (D)
LU0389811968 		EUR 114,55
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AE (C)
LU0389812347 		EUR 129,05
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AE (D)
LU0389812420 		EUR 143,53
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AU-C (C)
LU0442407853 		USD 121,57
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - AE (C)
LU0390717543 		EUR 140,61
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - AE (D)
LU0390718277 		EUR 116,12
02/02/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (C)
LU0389812933 		EUR 119,46
02/02/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (D)
LU0389813071 		EUR 105,85
02/02/2012
Amundi Funds Money Market Euro - AE (C)
LU0568620560 		EUR 100,51
02/02/2012
Amundi Funds Money Market Euro - AE (D)
LU0568620644 		EUR 100,50
02/02/2012
Amundi Funds Money Market USD - AE (C)
LU0568621881 		EUR --
-
Amundi Funds Money Market USD - AE (D)
LU0568621964 		EUR --
-
Amundi Funds Money Market USD - AU (C)
LU0568621618 		USD 100,20
02/02/2012
Amundi Funds Money Market USD - AU (D)
LU0568621709 		USD 100,18
02/02/2012
Amundi Global Emergents - I (C)
FR0007038708 		EUR 34 539,54
02/02/2012
Amundi Global Emergents - P (C)
FR0010249185 		EUR 137,52
02/02/2012
Amundi Index Euro - I (C)
FR0010179531 		EUR 51 699,32
02/02/2012
Amundi Index Euro - I (D)
FR0010195362 		EUR 48 117,72
02/02/2012
Amundi Index Euro - P (C)
FR0010751289 		EUR 108,35
02/02/2012
Amundi Index Europe (C)
FR0010179598 		EUR 58 363,05
02/02/2012
Amundi Index Europe (D)
FR0010195370 		EUR 52 175,80
02/02/2012
Amundi Index France - I (C)
FR0010179630 		EUR 52 757,77
02/02/2012
Amundi Index France - I (D)
FR0010195396 		EUR 39 000,02
02/09/2011
Amundi Index France - P
FR0010751297 		EUR 106,50
02/02/2012
Amundi Index Japon - I (C)
FR0010179648 		EUR 49 180,93
03/02/2012
Amundi Index Japon - I (D)
FR0010194860 		EUR 46 464,72
03/02/2012
Amundi Index Japon - P (C)
FR0010751305 		EUR 112,19
03/02/2012
Amundi Index USA - I (C)
FR0010179663 		EUR 59 163,01
02/02/2012
Amundi Index USA - I (D)
FR0010195404 		EUR 56 572,14
02/02/2012
Amundi Index USA - P (C)
FR0010751313 		EUR 154,59
02/02/2012
Amundi Indicia France (D)
FR0000284390 		EUR 260,86
02/02/2012
Amundi Indicia Median (D)
FR0000284408 		EUR 13,71
02/02/2012
Amundi Inflation Euro (C)
FR0010003194 		EUR 29 180,14
02/02/2012
Amundi Inflation Monde - I (C)
FR0010187674 		EUR 27 161,98
02/02/2012
Amundi Inflation Monde - P (C)
FR0010750877 		EUR 121,07
02/02/2012
Amundi International Sicav - AE (C)
LU0565135745 		EUR 105,68
03/02/2012
Amundi International Sicav - AE (D)
LU0565419693 		EUR 103,45
03/02/2012
Amundi International Sicav - AHE (C)
LU0433182416 		EUR 127,35
03/02/2012
Amundi International Sicav - AHE (D)
LU0565134938 		EUR 94,94
03/02/2012
Amundi International Sicav - AHG (C)
LU0565135232 		GBP 105,62
03/02/2012
Amundi International Sicav - AHG (D)
LU0565135406 		GBP 99,44
03/02/2012
Amundi International Sicav - AU (C)
LU0068578508 		USD 4 967,60
03/02/2012
Amundi International Sicav - FE (C)
LU0565136552 		EUR 104,83
03/02/2012
Amundi International Sicav - FHE (C)
LU0433182689 		EUR 114,31
03/02/2012
Amundi International Sicav - FU (C)
LU0181962126 		USD 182,70
03/02/2012
Amundi Islamic Asia Pacific Quant - C (C)
LU0399639060 		USD 94,30
02/02/2012
Amundi Islamic Bric Quant - C (C)
LU0399639573 		USD 187,45
02/02/2012
Amundi Islamic Global Resources - C (C)
LU0399640407 		USD 107,45
02/02/2012
Amundi Master Alternative - P (C)
FR0010138065 		EUR 920,47
30/12/2011
Amundi Midcap Euro - I (C)
FR0010156513 		EUR 173,06
02/02/2012
Amundi Midcap Euro - P (C)
FR0000170060 		EUR 250,41
02/02/2012
Amundi Midvaleurs Europe - I (C)
FR0010158089 		EUR 63 835,43
02/02/2012
Amundi Midvaleurs Europe - P (D)
FR0000288185 		EUR 409,98
02/02/2012
Amundi Multi Diversifie (C)
FR0010058792 		EUR 11 994,54
02/02/2012
Amundi Multimanagers Monde - I (C)
FR0000980104 		EUR 11 135,68
17/11/2011
Amundi Multimanagers Monde - P (C)
FR0010301358 		EUR 81,43
01/02/2012
Amundi Multimanagers Oblig - P (C)
FR0000983637 		EUR 49,41
01/02/2012
Amundi Multimanagers Obligations - I (C)
FR0010314468 		EUR 10 450,14
01/02/2012
Amundi Multimanagers Obligations - P (C)
FR0010363465 		EUR 103,64
01/02/2012
Amundi Oblig 1-3 Euro - I (C)
FR0000442220 		EUR 23 988,47
02/02/2012
Amundi Oblig 1-3 Euro - P (C)
FR0010781245 		EUR 99,27
02/02/2012
Amundi Oblig 3-5 Euro (C)
FR0000095192 		EUR 181,20
02/02/2012
Amundi Oblig 3-5 Euro (D)
FR0000295354 		EUR 64,79
02/02/2012
Amundi Oblig 5-7 Euro - I (C)
FR0000298192 		EUR 550,36
02/02/2012
Amundi Oblig 5-7 Euro - I (D)
FR0000097255 		EUR 239,88
02/02/2012
Amundi Oblig 5-7 Euro - P (C)
FR0010782227 		EUR 106,41
02/02/2012
Amundi Oblig Emergents - I (C)
FR0010155077 		EUR 30 631,59
02/02/2012
Amundi Oblig Emergents - P (C)
FR0000172165 		EUR 519,94
02/02/2012
Amundi Oblig Emergents - P (D)
FR0000172173 		EUR 235,50
02/02/2012
Amundi Oblig Etat Euro - I (C)
FR0000296089 		EUR 5 326,75
02/02/2012
Amundi Oblig Etat Euro - I (D)
FR0010236349 		EUR 4 075,74
02/02/2012
Amundi Oblig Etat Euro - P (C)
FR0010768333 		EUR 104,17
02/02/2012
Amundi Oblig Europe - I (C)
FR0010155093 		EUR 22 943,77
02/02/2012
Amundi Oblig Europe - P (C)
FR0000283285 		EUR 325,79
02/02/2012
Amundi Oblig Europe - P (D)
FR0000283475 		EUR 156,47
02/02/2012
Amundi Oblig Haut Rendement - I (C)
FR0010166181 		EUR 56 947,33
02/02/2012
Amundi Oblig Haut Rendement - P (C)
FR0010181990 		EUR 136,13
02/02/2012
Amundi Oblig Internationales Chf - I
FR0010925594 		CHF 809,29
02/02/2012
Amundi Oblig Internationales Chf - P
FR0010925602 		CHF 84,29
02/02/2012
Amundi Oblig Internationales Eur - I
FR0010032573 		EUR 402,35
02/02/2012
Amundi Oblig Internationales Eur - P (C)
FR0010156604 		EUR 148,23
02/02/2012
Amundi Oblig Internationales USD - I
FR0010033217 		USD 529,98
02/02/2012
Amundi Oblig Monde (C)
FR0000299554 		EUR 424,91
02/02/2012
Amundi Oblig Monde (D)
FR0000299646 		EUR 189,60
02/02/2012
Amundi Oblig Moyen Terme 5-7 Euro - I (C)
FR0011079433 		EUR 8 134,16
02/02/2012
Amundi Oblig Moyen Terme 5-7 Euro - I (D)
FR0011079441 		EUR 2 696,15
02/02/2012
Amundi Oblig Moyen Terme 5-7 Euro - P (C)
FR0011079458 		EUR 104,48
02/02/2012
Amundi PEA Court Terme (C)
FR0010666222 		EUR 4 075,24
02/02/2012
Amundi Rendement Plus - I (C)
FR0010115295 		EUR 12 615,95
02/02/2012
Amundi Rendement Plus - P (C)
FR0010820332 		EUR 101,76
02/02/2012
Amundi Select Euro - I (C)
FR0010314401 		EUR 42 701,62
02/02/2012
Amundi Select Euro - I (D)
FR0010315424 		EUR 3 382,26
02/02/2012
Amundi Select Euro - P (C)
FR0010599373 		EUR 80,57
02/02/2012
Amundi Select Europe - I (C)
FR0010363515 		EUR 48 520,71
02/02/2012
Amundi Select Europe - I2 (C)
FR0010984963 		EUR 4 359 930,55
06/12/2011
Amundi Select Europe - P (D)
FR0000289902 		EUR 80,85
02/02/2012
Amundi Select France - I (C)
FR0010157545 		EUR 62 968,43
02/02/2012
Amundi Select France - P (C)
FR0000944696 		EUR 373,12
02/02/2012
Amundi Select France - P (D)
FR0000944712 		EUR 233,02
02/02/2012
Amundi Select Monde - I (C)
FR0010338103 		EUR 52 553,45
02/02/2012
Amundi Select Monde - P (C)
FR0010352138 		EUR 51,67
02/02/2012
Amundi Serenite PEA (C)
FR0010173237 		EUR 11 220,91
02/02/2012
Amundi Serenite PEA (D)
FR0010179671 		EUR 9 587,47
02/02/2012
Amundi Strategie Court Terme (C)
FR0010031708 		EUR 119,12
02/02/2012
Amundi Strategie International (C)
FR0010005462 		EUR 1 135,52
02/02/2012
Amundi Strategie Mix - P (C)
FR0000295347 		EUR 303,64
02/02/2012
Amundi Strategie Mix - P (D)
FR0000095747 		EUR 156,75
02/02/2012
Amundi Strategie Moyen Terme (C)
FR0010031690 		EUR 119,39
02/02/2012
Amundi Treso 3 - 6 MOIS (C)
FR0011088657 		EUR 100 396,35
02/02/2012
Amundi Treso 3 Mois (C)
FR0007038138 		EUR 1 044 421,14
03/02/2012
Amundi Treso 6 Mois - E (C)
FR0011096908 		EUR 25 268,25
02/02/2012
Amundi Treso 6 Mois - I (C)
FR0007028493 		EUR 222 812,29
02/02/2012
Amundi Treso 6 Mois - P (C)
FR0010816413 		EUR 102,24
02/02/2012
Amundi Treso 12 Mois - E (C)
FR0010830885 		EUR 10 215,08
02/02/2012
Amundi Treso 12 Mois - I (C)
FR0010830844 		EUR 102 523,55
02/02/2012
Amundi Treso 12 Mois - P (C)
FR0010829697 		EUR 101,32
02/02/2012
Amundi Treso Aaa (C)
FR0000983751 		EUR 18 715,71
03/02/2012
Amundi Treso Corporate - C1 (C)
FR0010251660 		EUR 231 118,16
02/02/2012
Amundi Treso Dollar (C)
FR0007451604 		USD 22 532,86
02/02/2012
Amundi Treso Eonia Isr - E (C)
FR0011176635 		EUR 10 003,29
03/02/2012
Amundi Treso Eonia Isr - I (C)
FR0007435920 		EUR 217 351,83
03/02/2012
Amundi Treso Eonia Isr - P (C)
FR0011176627 		EUR 100,06
03/02/2012
Amundi Treso Etat (C)
FR0007493549 		EUR 240 884,89
03/02/2012
Amundi Treso Euro Qualite - I (C)
FR0007007539 		EUR 14 002,63
02/02/2012
Amundi Treso Garanti Juin - E (C)
FR0010199067 		EUR 11 301,29
02/02/2012
Amundi Treso Garanti Juin - I (C)
FR0007033428 		EUR 14 289,34
02/02/2012
Amundi Treso Garanti Mars - E (C)
FR0010176669 		EUR 11 579,75
02/02/2012
Amundi Treso Garanti Mars - I (C)
FR0007069513 		EUR 192 059,81
02/02/2012
Amundi Treso Garanti Novembre - E (C)
FR0010221226 		EUR 11 506,40
02/02/2012
Amundi Treso Garanti Novembre - I (C)
FR0007027628 		EUR 227 253,35
02/02/2012
Amundi Treso Institution
FR0000296881 		EUR 22 225,11
03/02/2012
Amundi Treso Isr - E (C)
FR0010760686 		EUR 10 181,87
03/02/2012
Amundi Treso Isr - I (C)
FR0007438916 		EUR 224 518,10
03/02/2012
Amundi Treso Isr - P (C)
FR0010820845 		EUR 100,97
03/02/2012
Amundi Treso Jour (C)
FR0007070412 		EUR 4 156,72
03/02/2012
Amundi Volatilite Actions Euro (C)
FR0010259937 		EUR 79 659,10
02/02/2012
Atout Clair Horizon (C)
FR0010713586 		EUR 13,81
02/02/2012
Atout Euroland
FR0010106880 		EUR 114,01
02/02/2012
Atout Europe - C
FR0010101972 		EUR 431,06
02/02/2012
Atout Europe - D
FR0010106856 		EUR 386,23
02/02/2012
Atout France (C)
FR0010093716 		EUR 176,27
02/02/2012
Atout France (D)
FR0010106864 		EUR 119,07
02/02/2012
Atout Horizon Duo (C)
FR0010334037 		EUR 8,69
02/02/2012
Atout Moderactions (C)
FR0010251736 		EUR 103,96
02/02/2012
Atout Monde - C
FR0010101980 		EUR 40,10
02/02/2012
Atout Monde - D
FR0010106872 		EUR 37,02
02/02/2012
Atout Opportunite (C)
FR0010230474 		EUR 10,99
02/02/2012
Atout PEA Court Terme (C)
FR0010666214 		EUR 101,64
02/02/2012
Atout Prem's Actions (C)
FR0010536565 		EUR 10,27
02/02/2012
Atout Pulsactions
FR0007481536 		EUR 29,83
02/02/2012
Atout Quanteuroland (D)
FR0000287815 		EUR 73,92
02/02/2012
Atout Serenactions (C)
FR0007465661 		EUR 32,34
02/02/2012
Atout Serenite PEA (C)
FR0000990178 		EUR 15,21
02/02/2012
Atout Valeurs Durables
FR0000991424 		EUR 124,33
02/02/2012
Atout Vert Horizon (C)
FR0010036962 		EUR 14,89
02/02/2012
Atout Vivactions (C)
FR0010249888 		EUR 80,88
02/02/2012
Ca Ciblactions 60-100 (C)
FR0010700393 		EUR 120,57
02/02/2012
Ca Flexible Multi-classes (C)
FR0010697466 		EUR 106,86
02/02/2012
Ca Innovation
FR0007052675 		EUR 1 750,03
31/10/2011
Ca Innovation 2 - A
FR0007065537 		EUR 1 126,41
31/10/2011
Ca Innovation 3 - A
FR0007075718 		EUR 2 063,71
31/10/2011
Ca Innovation 4 - A
FR0010331801 		EUR 2 424,12
31/08/2011
Ca Innovation 5 - A
FR0010331835 		EUR 3 252,60
31/08/2011
Ca Innovation 6 - A
FR0010328211 		EUR 2 573,96
31/08/2011
Ca Innovation 7 - A
FR0010361725 		EUR 2 541,58
31/08/2011
Ca Innovation 8 - A
FR0010507046 		EUR 2 766,80
28/02/2011
Ca Innovation 9 - A
FR0010647768 		EUR 2 657,99
31/08/2011
Ca Innovation 10 - A
FR0010784199 		EUR 93,84
31/08/2011
Ca Master Actions (C)
FR0000983629 		EUR 39,70
01/02/2012
Ca Master Duo (C)
FR0000973802 		EUR 17,86
01/02/2012
Ca Master PEA (C)
FR0000973810 		EUR 12,39
01/02/2012
Ca Mone 3 Mois (C)
FR0010187997 		EUR 23 484,67
03/02/2012
Ca Mone Cash (C)
FR0000016263 		EUR 10 387,77
03/02/2012
Ca Mone Diversifie 6 Mois (C)
FR0010364695 		EUR 5 603,60
02/02/2012
Ca Monedyn 6 Mois Juin (C)
FR0000979056 		EUR 2 051,99
02/02/2012
Ca Monedyn 6 Mois Mars (C)
FR0000983645 		EUR 2 055,24
02/02/2012
Ca Mone Entreprises (C)
FR0010655464 		EUR 5 544,37
27/01/2012
Ca Mone Etat (C)
FR0000983348 		EUR 214,35
03/02/2012
Ca Mone J (C)
FR0000983744 		EUR 14 724,85
03/02/2012
Ca Mone Premiere (C)
FR0007492780 		EUR 23 625,85
03/02/2012
Capital Garanti Performant
FR0010247833 		EUR 99,16
30/01/2012
Capitop Euroblig - C
FR0010093724 		EUR 145,85
02/02/2012
Capitop Euroblig - D
FR0010107169 		EUR 79,15
02/02/2012
Capitop Mondoblig - P (C)
FR0000286338 		EUR 76,05
02/02/2012
Capitop Monetaire - C
FR0000439614 		EUR 223,73
03/02/2012
Capitop Monetaire - D
FR0000439622 		EUR 177,56
03/02/2012
Capitop Revenus
FR0000983330 		EUR 147,33
02/02/2012
Capitop Tresorerie
FR0007070446 		EUR 6 339,59
03/02/2012
Ca Protection Cliquet (C)
FR0010699678 		EUR 95,12
02/02/2012
Ca Revenus 2014 (D)
FR0010756056 		EUR 107,73
31/01/2012
Ca Solidarite Habitat Et Humanisme
FR0007014121 		EUR 70,96
31/01/2012
Cdc Tresor Euro 1 An - A (C)
FR0010530204 		EUR 10 758,12
02/02/2012
Cdc Tresor Euro 1 An - B (C)
FR0010538686 		EUR 10 707,44
02/02/2012
Cdc Tresor Euro 2 Ans (C)
FR0010530212 		EUR 10 683,95
02/02/2012
Clikeo (C)
FR0010404715 		EUR 99,62
27/01/2012
Clikeo 2 (C)
FR0010447516 		EUR 99,20
27/01/2012
Clikeo 3 (C)
FR0010505248 		EUR 99,45
27/01/2012
Cpr Active US - P (C)
FR0010501858 		EUR 9,03
02/02/2012
Cpr Convexite - P (C)
FR0010725499 		EUR 330,39
02/02/2012
Cpr Credixx Invest Grade - P (C)
FR0010560177 		EUR 10 766,32
03/02/2012
Cpr Croissance Reactive - P (C)
FR0010097683 		EUR 327,87
02/02/2012
Cpr European Opportunities - P (C)
FR0010447573 		EUR 45,93
02/02/2012
Cpr Europe Nouvelle - P (C)
FR0010330258 		EUR 3 843,97
02/02/2012
Cpr Reflex 70 - C (C)
FR0010258756 		EUR 86,00
02/02/2012
Danone.communities Monetaire Responsable S1
FR0010439943 		EUR 53,38
27/01/2012
Danone.communities Monetaire Responsable S2
FR0010440164 		EUR 52,57
27/01/2012
Danone.communities Monetaire Responsable S3
FR0010440156 		EUR 54,62
27/01/2012
Dolceys 1 (C)
FR0010259366 		EUR 102,48
02/02/2012
Dolceys 2 (C)
FR0010370452 		EUR 103,25
02/02/2012
Drakkar 27.12.2012 (C)
FR0010518142 		EUR 99,99
02/02/2012
Drakkar 28.12.2011 Echu (C)
FR0010371153 		EUR 100,49
02/02/2012
Drakkar 30.04.2012 (C)
FR0010425181 		EUR 99,40
02/02/2012
Drakkar Aout 2010 (C)
FR0010177535 		EUR 10,80
02/02/2012
Drakkar Avril 2012 (C)
FR0010272955 		EUR 9,96
02/02/2012
Drakkar Juillet 2011 Monetarise (C)
FR0010311290 		EUR 10,43
02/02/2012
Egeris Tresorerie (C)
FR0010219089 		EUR 128,04
02/02/2012
Elixis (C)
FR0010701615 		EUR 106,14
31/01/2012
Elixis 2 (C)
FR0010750372 		EUR 98,77
31/01/2012
Elixis 3 (C)
FR0010783779 		EUR 93,20
31/01/2012
Emerite (C)
FR0010840504 		EUR 95,90
02/02/2012
Emerite 2 (C)
FR0010922658 		EUR 94,69
02/02/2012
Energialis Decembre 2006 (C)
FR0010385757 		EUR 100,94
31/01/2012
Energialis Octobre 2006 (C)
FR0010364703 		EUR 99,26
31/01/2012
Enium (C)
FR0010752972 		EUR 102,30
02/02/2012
Equilibre Protege Actions-taux (C)
FR0010252163 		EUR 9,74
02/02/2012
Equilibre Protege Arbitrage Actifs (C)
FR0010252171 		EUR 9,44
02/02/2012
Equilibre Protege Monetaire
FR0010027888 		EUR 115,48
03/02/2012
Equilibre Protege Multidiversifie (C)
FR0010252189 		EUR 10,11
02/02/2012
Equilibre Protege Serenite PEA (C)
FR0010027870 		EUR 114,25
02/02/2012
Etoile Asie Pacifique (C)
FR0000281503 		EUR 22,65
03/02/2012
Etoile PEA Serenite (C)
FR0007011895 		EUR 4 998,34
03/02/2012
Eurco Solidarite
FR0000018764 		EUR 275,09
31/01/2012
Expansia (C)
FR0010832485 		EUR 100,27
31/01/2012
Expansia 2 (C)
FR0010882894 		EUR 101,00
31/01/2012
Expansia 3 (C)
FR0010917963 		EUR 99,90
01/02/2012
Expansia Vie (C)
FR0010840520 		EUR 101,61
01/02/2012
Expansia Vie 2 (C)
FR0010867754 		EUR 103,20
02/02/2012
Expansia Vie 3 (C)
FR0010893453 		EUR 99,78
01/02/2012
Expansia Vie 4 (C)
FR0010922666 		EUR 98,02
02/02/2012
FCP Habitat Et Humanisme
FR0007457999 		EUR 175,26
31/01/2012
Filtreo 4 (C)
FR0010501890 		EUR 54,55
02/02/2012
Filtreo Clic (C)
FR0010450452 		EUR 49,79
02/02/2012
Fixeo (C)
FR0010830265 		EUR 95,42
31/01/2012
Fixeo 2 (C)
FR0010877688 		EUR 96,93
31/01/2012
Fixeo 3 (C)
FR0010917443 		EUR 95,79
01/02/2012
Fixeo Vie (C)
FR0010867762 		EUR 99,12
02/02/2012
Fixeo Vie 2 (C)
FR0010893537 		EUR 100,27
02/02/2012
Hymnos
FR0007447891 		EUR 330,28
27/01/2012
Ideam Solidarites - P1 (D)
FR0010947408 		EUR 100,59
02/02/2012
Ideam Solidarites Scouts Et Guides De France - I (C)
FR0010840801 		EUR 9 984,81
27/01/2012
Ideam Solidarites Scouts Et Guides De France - P (D)
FR0010831859 		EUR 99,05
27/01/2012
Initiatis, Fonds De Partage
FR0010479832 		EUR 90,18
01/02/2012
Jayanne (C)
FR0010296830 		EUR 109,29
01/02/2012
Jayanne 2 (C)
FR0010330670 		EUR 109,06
02/02/2012
Jayanne 3 (C)
FR0010365668 		EUR 114,34
02/02/2012
Jayanne 4 (C)
FR0010399808 		EUR 115,48
01/02/2012
Jayanne 5 (C)
FR0010449785 		EUR 114,99
01/02/2012
Jayanne 6 (C)
FR0010480434 		EUR 116,32
01/02/2012
Jayanne 7 (C)
FR0010510271 		EUR 119,23
01/02/2012
LCL Actions Developpement Durable Euro (C)
FR0000989006 		EUR 121,82
02/02/2012
LCL Actions Diversification (C)
FR0007034327 		EUR 190,79
01/02/2012
LCL Actions Emergents (C)
FR0000985061 		EUR 384,70
02/02/2012
LCL Actions Emergents (Euro) (C)
FR0010072041 		EUR 237,75
02/02/2012
LCL Actions Etats-unis Isr (C)
FR0000985152 		EUR 68,00
02/02/2012
LCL Actions Euro (D) (Ex.sicav 5000)
FR0000018954 		EUR 110,04
02/02/2012
LCL Actions Europe (C)
FR0000985079 		EUR 74,14
02/02/2012
LCL Actions France (D)
FR0000018947 		EUR 174,74
02/02/2012
LCL Actions Immobilier Europe (C)
FR0000990525 		EUR 179,30
02/02/2012
LCL Actions Midvaleurs Europe (C)
FR0000985145 		EUR 81,66
02/02/2012
LCL Actions Minergior Monde (C)
FR0000985178 		EUR 57,27
02/02/2012
LCL Actions Monde (C)
FR0000018962 		EUR 130,04
02/02/2012
LCL Actions Monde Hors Europe (D)
FR0000018756 		EUR 54,99
02/02/2012
LCL Actions Or Monde (C)
FR0007374145 		EUR 280,41
02/02/2012
LCL Actions Pacifique (C)
FR0000985160 		EUR 52,74
03/02/2012
LCL Actions Sectoriel Monde (C)
FR0000985194 		EUR 82,02
02/02/2012
LCL Actions USA Isr (Euro) (C)
FR0000994816 		EUR 149,50
02/02/2012
LCL Allocation Dynamique
FR0007481817 		EUR 289,46
01/02/2012
LCL Allocation Equilibre (D)
FR0007481809 		EUR 323,86
02/02/2012
LCL Altisr (C)
FR0010841585 		EUR 95,05
02/02/2012
LCL Amplistep Vie (C)
FR0010720698 		EUR 113,78
02/02/2012
LCL Capture 40 (C)
FR0010775809 		EUR 88,54
02/02/2012
LCL Capture 40 Vie (C)
FR0010775817 		EUR 87,92
01/02/2012
LCL Flex 30 (C)
FR0010762963 		EUR 99,03
02/02/2012
LCL Formule Securite (Septembre 2010) (C)
FR0010920868 		EUR 98,88
02/02/2012
LCL Formule Securite Av (Septembre 2010) (C)
FR0010921908 		EUR 99,24
01/02/2012
LCL Garanti 100 (C)
FR0010579904 		EUR 101,52
02/02/2012
LCL Garanti 100 Av (C)
FR0010579912 		EUR 101,88
01/02/2012
LCL Mgest Flexible 0-100 (C)
FR0010435024 		EUR 438,77
01/02/2012
LCL Mgest Obligations (C)
FR0010431197 		EUR 489,74
01/02/2012
LCL Mgest Patrimoine (C)
FR0010435032 		EUR 489,95
01/02/2012
LCL Mgest PEA (C)
FR0010433391 		EUR 398,01
01/02/2012
LCL Monetaire (C)
FR0000098402 		EUR 5 709,19
03/02/2012
LCL Monetaire (D)
FR0000280018 		EUR 3 601,50
03/02/2012
LCL Monetaire 3 Mois (C)
FR0000985004 		EUR 3 731,56
03/02/2012
LCL Monetaire Eonia (C)
FR0007483482 		EUR 57 231,49
03/02/2012
LCL Monetaire Etat (C)
FR0007470067 		EUR 30 970,75
03/02/2012
LCL Monetaire Jour (C)
FR0000018780 		EUR 577,43
03/02/2012
LCL Monetaire Jour (D)
FR0000018772 		EUR 412,21
03/02/2012
LCL Monetaire Large (C)
FR0007430772 		EUR 111 387,04
03/02/2012
LCL Monetaire Medium (C)
FR0000295768 		EUR 33 079,36
03/02/2012
LCL Monetaire Regularite (C)
FR0000984981 		EUR 3 736,46
03/02/2012
LCL Monetaire Regularite (D)
FR0000984999 		EUR 3 040,70
03/02/2012
LCL Multi-strategies Court Terme (C)
FR0010154781 		EUR 106,69
02/02/2012
LCL Multisteps Vie (C)
FR0010636639 		EUR 108,90
03/02/2012
LCL Objectif Cac 7000 (C)
FR0010360743 		EUR 85,59
02/02/2012
LCL Objectif Euro 6000 (C)
FR0010496976 		EUR 64,86
02/02/2012
LCL Objectif Rendement (Juillet 2009) (C)
FR0010756148 		EUR 116,85
31/01/2012
LCL Objectif Rendement 3 (Sept. 2009) (C)
FR0010792721 		EUR 106,83
31/01/2012
LCL Oblig 12 - 2012 (C)
FR0010786707 		EUR 101,08
01/02/2012
LCL Obligations Court Terme Euro (C)
FR0010221143 		EUR 523,19
02/02/2012
LCL Obligations Court Terme Euro (D)
FR0010234211 		EUR 403,13
02/02/2012
LCL Obligations Euro
FR0000018855 		EUR 41,00
02/02/2012
LCL Obligations Europe (C)
FR0010150466 		EUR 217,68
02/02/2012
LCL Obligations Garanti Euro (C)
FR0007001664 		EUR 622,27
02/02/2012
LCL Obligations Indice Euro (C)
FR0007442587 		EUR 74 257,74
02/02/2012
LCL Obligations Inflation Europe (C)
FR0000985046 		EUR 151,59
02/02/2012
LCL Obligations Inflation Europe (D)
FR0000985053 		EUR 130,72
02/02/2012
LCL Obligations Monde (C)
FR0000985210 		EUR 369,08
02/02/2012
LCL Obligations Moyen Terme Euro - P (C)
FR0000018921 		EUR 434,28
02/02/2012
LCL Obligations Moyen Terme Euro - P (D)
FR0000018913 		EUR 233,21
02/02/2012
LCL Obligations Revenu Trim 3
FR0000985244 		EUR 697,00
02/02/2012
LCL Obligations Revenu Trim 4
FR0010217430 		EUR 631,88
02/02/2012
LCL Obligations Revenu Trim 5
FR0010217448 		EUR 666,67
02/02/2012
LCL Obligations Tresor
FR0000018897 		EUR 342,40
02/02/2012
LCL Orientation Dynamique
FR0007016779 		EUR 1 494,64
01/02/2012
LCL Orientation Equilibre
FR0007016787 		EUR 1 802,53
02/02/2012
LCL Orientation Prudent
FR0007016803 		EUR 2 265,66
02/02/2012
LCL Paradoxe 2012 (C)
FR0010470120 		EUR 84,85
02/02/2012
LCL Performance Obligataire (C)
FR0007001805 		EUR 244,50
02/02/2012
LCL Protect 18 Mois (C)
FR0007011408 		EUR 12 432,56
02/02/2012
LCL Protect 24 Mois (C)
FR0007011416 		EUR 12 691,48
02/02/2012
LCL Protection 90 (C)
FR0010736629 		EUR 108,41
02/02/2012
LCL Securite 100 (Fevrier 2009) (C)
FR0010705400 		EUR 103,20
02/02/2012
LCL Securite 100 (Juin 2008) (C)
FR0010612283 		EUR 110,87
02/02/2012
LCL Securite 100 (Mai 2009) (C)
FR0010736355 		EUR 102,89
02/02/2012
LCL Securite 100 (Mars 2010) (C)
FR0010843029 		EUR 101,98
02/02/2012
LCL Securite 100 (Octobre 2008) (C)
FR0010655670 		EUR 105,02
02/02/2012
LCL Securite 100 (Octobre 2009) (C)
FR0010792879 		EUR 102,07
02/02/2012
LCL Securite 100 Av (Juin 2008) (C)
FR0010612309 		EUR 112,72
01/02/2012
LCL Securite 106 Av (Mars 2010) (C)
FR0010840546 		EUR 107,99
02/02/2012
LCL Serenite PEA (C)
FR0007059670 		EUR 4 713,46
02/02/2012
LCL Strategie 100 (C)
FR0010592121 		EUR 70,71
02/02/2012
LCL Treso 3 Mois - E (C)
FR0007485743 		EUR 50 514,41
03/02/2012
LCL Treso 6 Mois - E (C)
FR0010272047 		EUR 58 127,75
02/02/2012
LCL Triple Horizon Monetarise (Mars 2010)
FR0010850966 		EUR 107,69
02/02/2012
Lion Harlay (C)
FR0007485875 		EUR 211,95
03/02/2012
Magnesium Vie (C)
FR0010105403 		EUR 99,27
01/02/2012
Magnetis (C)
FR0010541797 		EUR 67,46
27/01/2012
Magnetis 2 (C)
FR0010591396 		EUR 115,92
27/01/2012
Magnetis 3 (C)
FR0010637439 		EUR 120,79
02/02/2012
Medialto 40 (C)
FR0010639732 		EUR 107,20
30/01/2012
Mutualto
FR0010445080 		EUR 99,86
26/01/2012
Objectif Dynamisme
FR0007060348 		EUR 51,08
01/02/2012
Objectif Long Terme - C
FR0007059688 		EUR 54,22
02/02/2012
Objectif Prudence
FR0007059712 		EUR 100,68
01/02/2012
Ocelia (C)
FR0010549436 		EUR 107,10
01/02/2012
Ocelia 2 (C)
FR0010590844 		EUR 109,60
01/02/2012
Opalia (C)
FR0010967505 		EUR 94,53
02/02/2012
Opalia 2 (C)
FR0011026525 		EUR 111,45
02/02/2012
Opalia 3 (C)
FR0011061852 		EUR 104,13
02/02/2012
Opalia Vie (C)
FR0010967513 		EUR 93,12
02/02/2012
Opalia Vie 2 (C)
FR0011026533 		EUR 112,00
02/02/2012
Opalia Vie 3 (C)
FR0011061860 		EUR 103,98
01/02/2012
Opportunites Decembre 97 (C)
FR0007013388 		EUR 258,32
03/02/2012
Optalime
FR0000425191 		EUR 15,82
02/02/2012
Optalis Dynamique - C
FR0000423444 		EUR 17,76
02/02/2012
Optalis Dynamique - D
FR0000423451 		EUR 15,29
02/02/2012
Optalis Equilibre - C
FR0000423469 		EUR 21,12
01/02/2012
Optalis Equilibre - D
FR0000423477 		EUR 17,48
01/02/2012
Optalis Expansion - C
FR0000422172 		EUR 13,74
02/02/2012
Optalis Expansion - D
FR0000422180 		EUR 11,50
02/02/2012
Optalis Serenite - C
FR0000423485 		EUR 21,31
02/02/2012
Optalis Serenite - D
FR0000423493 		EUR 16,86
02/02/2012
Optimance (C)
FR0010551929 		EUR 100,58
01/02/2012
Oriance (C)
FR0010654343 		EUR 115,12
01/02/2012
Oriance Epargne (C)
FR0010695882 		EUR 101,01
31/01/2012
Oriance Epargne 2 (C)
FR0010748418 		EUR 99,17
31/01/2012
Oriance Epargne 3 (C)
FR0010783795 		EUR 99,57
31/01/2012
Oriance Vie (C)
FR0010696385 		EUR 108,11
31/01/2012
Pacinvest
FR0000298523 		EUR 2 905,45
27/01/2012
Pacte Vert Tiers Monde
FR0007420153 		EUR 75,03
31/01/2012
Partagis - D
FR0010288977 		EUR 178,25
31/01/2012
Perspective (C)
FR0010593608 		EUR 101,83
02/02/2012
Pimento 1 - C
FR0010171322 		EUR 103,68
02/02/2012
Pimento 2 (C)
FR0010274316 		EUR 998,54
02/02/2012
Pimento 3 (C)
FR0010412163 		EUR 1 180,76
02/02/2012
Pimento 4 (C)
FR0010476796 		EUR 1 180,74
02/02/2012
Pimento 5 (C)
FR0010517870 		EUR 1 182,80
02/02/2012
Pluri-investissements (C)
FR0010010124 		EUR 119,29
03/02/2012
Practis 09.09 (C)
FR0010466433 		EUR 95,77
02/02/2012
Preference Rendement (C)
FR0010812172 		EUR 102,95
01/02/2012
Preference Rendement Exclusif (C)
FR0010813303 		EUR 102,19
01/02/2012
Protein' 2 (C)
FR0010172551 		EUR 112,49
02/02/2012
Protein' 3 (C)
FR0010221846 		EUR 101,80
30/01/2012
Protein' Vie (C)
FR0010138438 		EUR 110,41
01/02/2012
Protein' Vie 2 (C)
FR0010172536 		EUR 112,79
02/02/2012
Protein' Vie 3 (C)
FR0010221853 		EUR 103,28
01/02/2012
Pulpavie (C)
FR0010064055 		EUR 99,71
01/02/2012
Pulpavie 2 (C)
FR0010125955 		EUR 99,94
02/02/2012
Pulpea (C)
FR0010066217 		EUR 105,94
31/01/2012
Pulsia (C)
FR0010256511 		EUR 99,26
30/01/2012
Pulsia 2 (C)
FR0010303867 		EUR 103,53
27/01/2012
Pulsia 3 (C)
FR0010361386 		EUR 100,67
27/01/2012
Pulsia Vie (C)
FR0010258707 		EUR 100,17
01/02/2012
Quartz Assurance-vie (C)
FR0010044925 		EUR 99,76
01/02/2012
Rondeys (C)
FR0010399840 		EUR 109,69
02/02/2012
Rondeys 2 (C)
FR0010450619 		EUR 100,31
02/02/2012
Rondeys 3 (C)
FR0010480459 		EUR 101,23
02/02/2012
Selenio (C)
FR0010507855 		EUR 99,66
02/02/2012
Semeria Decembre 2007 (C)
FR0010514935 		EUR 100,02
02/02/2012
Semeria Monde (C)
FR0010219402 		EUR 100,86
27/01/2012
Serelia Decembre 2008 (C)
FR0010655472 		EUR 111,76
27/01/2012
Serelia Juillet 2008 (C)
FR0010605824 		EUR 101,06
27/01/2012
Sevales (C)
FR0010755785 		EUR 102,44
02/02/2012
Sevea (C)
FR0010755777 		EUR 101,93
02/02/2012
SGAM Fund Equities India - A (C)
LU0239668675 		USD 123,45
03/02/2012
SGAM Fund Equities India - AD (D)
LU0239668758 		USD 108,19
03/02/2012
SGAM Fund Equities India - AE (C)
LU0239661233 		EUR 112,34
03/02/2012
SGAM Fund Equities India - AG (C)
LU0311147994 		CZK 1 752,49
16/11/2011
SGAM Fund Equities India - AZ (C)
LU0311148455 		PLN 238,32
16/11/2011
SGAM Fund Equities India - P (C)
LU0239669301 		USD 127,05
03/02/2012
SGAM Fund Equities India - PD (D)
LU0239669483 		USD --
-
Sonance (C)
FR0010965632 		EUR 99,55
02/02/2012
Sonance 2 (C)
FR0011024223 		EUR 108,75
02/02/2012
Sonance 3 (C)
FR0011060854 		EUR 103,58
02/02/2012
Sonance 4 (C)
FR0011153352 		EUR 100,00
02/02/2012
Sonance Vie (C)
FR0010965657 		EUR 98,67
01/02/2012
Sonance Vie 2 (C)
FR0011024231 		EUR 108,37
01/02/2012
Sonance Vie 3 (C)
FR0011060862 		EUR 104,00
02/02/2012
Sonance Vie 4 (C)
FR0011153360 		EUR 100,00
02/02/2012
Tonalys (C)
FR0010110999 		EUR 113,76
02/02/2012
Tonalys 2 (C)
FR0010164384 		EUR 111,64
02/02/2012
Tonalys 3 (C)
FR0010235697 		EUR 95,30
02/02/2012
Tonalys 4 (C)
FR0010328971 		EUR 101,35
01/02/2012
Trialis Juillet 2006 (C)
FR0010318972 		EUR 107,51
02/02/2012
Tripleo (C)
FR0010541516 		EUR 100,37
27/01/2012
Tripleo 2 (C)
FR0010591164 		EUR 101,57
27/01/2012
Tripleo 3 (C)
FR0010637462 		EUR 119,19
27/01/2012

Les types d'action ou de part "- I" sont plus particulièrement destinés aux institutionnels, "- E" aux entreprises, "- P", "- C" ou "- S" aux personnes physiques. Affectation des résultats : "C" pour capitalisation, "D" pour distribution, "C/D" pour capitalisation et/ou distribution. Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. Les performances passées ne sont pas constantes dans les temps et ne préjugent pas des performances futures.

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Notre offre ISR

Libellé
Code ISIN 		Devise de réf. VL
Amundi Actions Euro Isr - P (C)
FR0010458745 		EUR 88,81
02/02/2012
Amundi Actions Europe Isr - I
FR0010807842 		EUR 57 443,82
02/02/2012
Amundi Actions Europe Isr - I2
FR0010807859 		EUR 5 772 736,40
02/02/2012
Amundi Actions Europe Isr - P
FR0000991432 		EUR 123,09
02/02/2012
Amundi Actions France Isr- I (C)
FR0010263491 		EUR 40 809,74
02/02/2012
Amundi Actions France Isr - I (D)
FR0010272898 		EUR 33 625,47
02/02/2012
Amundi Actions France Isr - P (C)
FR0010844365 		EUR 97,15
02/02/2012
Amundi Actions France Isr - P (D)
FR0010750869 		EUR 101,63
02/02/2012
Amundi Actions USA Isr - I (C)
FR0010175232 		EUR 58 517,26
02/02/2012
Amundi Actions USA Isr - P (C)
FR0010153320 		EUR 31,91
02/02/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - I (C)
FR0010713818 		EUR 108 061,45
02/02/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - P1 (C)
FR0010698555 		EUR 105,84
02/02/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - P2 (D)
FR0010713800 		EUR 105,57
02/02/2012
Amundi Credit Euro Isr - I (C)
FR0010035162 		EUR 1 311,64
02/02/2012
Amundi Credit Euro Isr - I (D)
FR0010111146 		EUR 988,42
02/02/2012
Amundi Credit Euro Isr - P (C)
FR0010749853 		EUR 108,45
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (C)
LU0272932475 		EUR 89,29
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (D)
LU0272933366 		EUR 83,76
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (C)
LU0248702606 		EUR 58,91
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (D)
LU0248702788 		EUR 95,41
02/02/2012
Amundi Treso Eonia Isr - E (C)
FR0011176635 		EUR 10 003,29
03/02/2012
Amundi Treso Eonia Isr - I (C)
FR0007435920 		EUR 217 351,83
03/02/2012
Amundi Treso Eonia Isr - P (C)
FR0011176627 		EUR 100,06
03/02/2012
Amundi Treso Isr - E (C)
FR0010760686 		EUR 10 181,87
03/02/2012
Amundi Treso Isr - I (C)
FR0007438916 		EUR 224 518,10
03/02/2012
Amundi Treso Isr - P (C)
FR0010820845 		EUR 100,97
03/02/2012
Atout Valeurs Durables
FR0000991424 		EUR 124,33
02/02/2012
Ca Solidarite Habitat Et Humanisme
FR0007014121 		EUR 70,96
31/01/2012
Danone.communities Monetaire Responsable S1
FR0010439943 		EUR 53,38
27/01/2012
Danone.communities Monetaire Responsable S2
FR0010440164 		EUR 52,57
27/01/2012
Danone.communities Monetaire Responsable S3
FR0010440156 		EUR 54,62
27/01/2012
Eurco Solidarite
FR0000018764 		EUR 275,09
31/01/2012
FCP Habitat Et Humanisme
FR0007457999 		EUR 175,26
31/01/2012
Hymnos
FR0007447891 		EUR 330,28
27/01/2012
Ideam Solidarites - P1 (D)
FR0010947408 		EUR 100,59
02/02/2012
Ideam Solidarites Scouts Et Guides De France - I (C)
FR0010840801 		EUR 9 984,81
27/01/2012
Ideam Solidarites Scouts Et Guides De France - P (D)
FR0010831859 		EUR 99,05
27/01/2012
LCL Actions Developpement Durable Euro (C)
FR0000989006 		EUR 121,82
02/02/2012
LCL Actions Etats-unis Isr (C)
FR0000985152 		EUR 68,00
02/02/2012
LCL Actions USA Isr (Euro) (C)
FR0000994816 		EUR 149,50
02/02/2012
LCL Monetaire Eonia (C)
FR0007483482 		EUR 57 231,49
03/02/2012
Partagis - D
FR0010288977 		EUR 178,25
31/01/2012
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