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Expertise Volatilité

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VL et prospectus

Retrouvez ci-dessous les valeurs liquidatives et les prospectus des produits Amundi pour les clients particuliers.

 
Libellé
Code ISIN 		Devise de réf. VL
Actions 50 - D
FR0007021670 		EUR 16,79
15/05/2012
Actions 70 - D
FR0007021662 		EUR 15,92
15/05/2012
Actions 90 - D
FR0007021696 		EUR 12,98
15/05/2012
Altibest (C)
FR0010495929 		EUR 90,18
15/05/2012
Amplia (C)
FR0011153329 		EUR 96,30
15/05/2012
Amundi Abs (C)
FR0010319996 		EUR 208 804,35
15/05/2012
Amundi Absolute Credit (C)
FR0010700161 		EUR 1 512,54
15/05/2012
Amundi Absolute Euro Taux Court - I (C)
FR0010157511 		EUR 115 754,34
15/05/2012
Amundi Absolute Euro Taux Court - I2 (C)
FR0007061379 		EUR 201 861,04
15/05/2012
Amundi Absolute Euro Taux Court USD (C)
FR0010051243 		USD 12 112,52
15/05/2012
Amundi Actions Asie - I (C)
FR0010187393 		EUR 52 575,92
16/05/2012
Amundi Actions Asie - P (C)
FR0010176891 		EUR 18,86
16/05/2012
Amundi Actions Cliquet (C)
FR0000994352 		EUR 111,36
15/05/2012
Amundi Actions Emergents - I (C)
FR0010556860 		EUR 46 480,03
15/05/2012
Amundi Actions Emergents - P (C)
FR0010188383 		EUR 411,90
15/05/2012
Amundi Actions Euro Isr - P (C)
FR0010458745 		EUR 81,57
15/05/2012
Amundi Actions Europe - I (D)
FR0010308908 		EUR 51 255,75
15/05/2012
Amundi Actions Europe - P (C)
FR0010013763 		EUR 311,33
15/05/2012
Amundi Actions Europe - P (D)
FR0010013755 		EUR 274,41
15/05/2012
Amundi Actions Europe Isr - I
FR0010807842 		EUR 55 309,74
15/05/2012
Amundi Actions Europe Isr - I2
FR0010807859 		EUR 5 559 839,01
15/05/2012
Amundi Actions Europe Isr - P
FR0000991432 		EUR 118,42
15/05/2012
Amundi Actions Foncier (C)
FR0010716332 		EUR 142,72
15/05/2012
Amundi Actions Foncier (D)
FR0000972655 		EUR 120,15
15/05/2012
Amundi Actions France Isr- I (C)
FR0010263491 		EUR 37 481,46
15/05/2012
Amundi Actions France Isr - I (D)
FR0010272898 		EUR 30 882,97
15/05/2012
Amundi Actions France Isr - P (C)
FR0010844365 		EUR 89,12
15/05/2012
Amundi Actions France Isr - P (D)
FR0010750869 		EUR 93,23
15/05/2012
Amundi Actions Internationales (C)
FR0007070594 		EUR 18 191,29
15/05/2012
Amundi Actions Internationales (D)
FR0010080424 		EUR 15 941,04
15/05/2012
Amundi Actions Minergior - I (C)
FR0010751271 		EUR 58 274,71
15/05/2012
Amundi Actions Minergior - P (C)
FR0010478768 		EUR 87,33
15/05/2012
Amundi Actions Objectif Variance - P (C)
FR0010702829 		EUR 103,55
15/05/2012
Amundi Actions Orient (C)
FR0010188144 		EUR 60,27
16/05/2012
Amundi Actions Orient (D)
FR0010188128 		EUR 48,25
16/05/2012
Amundi Actions Restructurations - I (C)
FR0010157891 		EUR 56 778,09
15/05/2012
Amundi Actions Restructurations - P (C)
FR0010165944 		EUR 260,82
15/05/2012
Amundi Actions Thematiques Monde - I (C)
FR0010572487 		EUR 28 328,60
15/05/2012
Amundi Actions USA Isr - I (C)
FR0010175232 		EUR 60 307,15
15/05/2012
Amundi Actions USA Isr - P (C)
FR0010153320 		EUR 32,84
15/05/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - I (C)
FR0010713818 		EUR 109 329,35
15/05/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - P1 (C)
FR0010698555 		EUR 106,87
15/05/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - P2 (D)
FR0010713800 		EUR 106,60
15/05/2012
Amundi Aggregate Monde (C)
FR0007483409 		EUR 58 879,19
15/05/2012
Amundi Arbitrage Var 2 (C)
FR0007477146 		EUR 3 231,25
15/05/2012
Amundi Arbitrage Volatilite (C)
FR0000448466 		EUR 13 744,18
15/05/2012
Amundi Convertibles Euroland (C)
FR0010188136 		EUR 506,89
15/05/2012
Amundi Convertibles Europe (C)
FR0000016222 		EUR 302,70
15/05/2012
Amundi Convertibles Europe (D)
FR0000016248 		EUR 175,46
15/05/2012
Amundi Covered Bonds 1-3 Euro (C)
FR0010538025 		EUR 16 879,20
15/05/2012
Amundi Credit 1-3 Euro - I (C)
FR0010001214 		EUR 27 690,25
15/05/2012
Amundi Credit 1-3 Euro - P (C)
FR0010721407 		EUR 123,64
15/05/2012
Amundi Credit Euro - I (C)
FR0000446288 		EUR 19 942,95
15/05/2012
Amundi Credit Euro - P (C)
FR0010775429 		EUR 120,35
15/05/2012
Amundi Credit Euro Isr - I (C)
FR0010035162 		EUR 1 339,97
15/05/2012
Amundi Credit Euro Isr - I (D)
FR0010111146 		EUR 967,77
15/05/2012
Amundi Credit Euro Isr - P (C)
FR0010749853 		EUR 110,62
15/05/2012
Amundi Credit Euro Short Duration (C)
FR0010879197 		EUR 9 347,31
15/05/2012
Amundi Dynarbitrage Actions - I (C)
FR0010233254 		EUR 5 020,29
15/05/2012
Amundi Dynarbitrage Actions - P (C)
FR0010237271 		EUR 96,49
15/05/2012
Amundi Dynarbitrage Forex - I (C)
FR0010009936 		EUR 12 307,67
15/05/2012
Amundi Dynarbitrage Forex - P (C)
FR0010191833 		EUR 107,64
15/05/2012
Amundi Dynarbitrage High Yield (C)
FR0010315747 		EUR 5 428,48
15/05/2012
Amundi Dynarbitrage International (C)
FR0010003202 		EUR 6 407,20
15/05/2012
Amundi Dynarbitrage Var 4 (C)
FR0010001206 		EUR 6 445,70
15/05/2012
Amundi Dynarbitrage Var 8 (C)
FR0010194902 		EUR 178 571,93
15/05/2012
Amundi Dynarbitrage Volatilite - I (C)
FR0010144568 		EUR 6 124,43
15/05/2012
Amundi Dynarbitrage Volatilite - P (C)
FR0010191866 		EUR 120,10
15/05/2012
Amundi Etf Cac 40 (C)
FR0007080973 		EUR 35,34
16/05/2012
Amundi Europe Monde (D)
FR0010093682 		EUR 27,89
15/05/2012
Amundi Europe Non Cyclique - P (C)
FR0010279059 		EUR 117,70
15/05/2012
Amundi Flexi Multi-classes - P (C)
FR0000295347 		EUR 299,31
15/05/2012
Amundi Flexi Multi-classes - P (D)
FR0000095747 		EUR 154,51
15/05/2012
Amundi Flexi Protect - I (C)
FR0010854349 		EUR 9 939,11
15/05/2012
Amundi Flexi Protect - I2 (C)
FR0007044128 		EUR 117 141,63
15/05/2012
Amundi Flexi Protect - P (C)
FR0010854331 		EUR 98,62
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Forex - AE (C)
LU0568619638 		EUR 99,10
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Forex - AE (D)
LU0568619711 		EUR 98,83
04/01/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (C)
LU0272945378 		EUR 103,28
15/05/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (D)
LU0272945451 		EUR 100,53
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AE (C)
LU0401972657 		EUR 89,22
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AE (D)
LU0401972731 		EUR 100,43
16/02/2011
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AHU (C)
LU0613076214 		USD 88,84
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AE (C)
LU0210817283 		EUR 113,70
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AE (D)
LU0244994728 		EUR 97,91
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AHG (C)
LU0615785101 		GBP 96,38
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AHG (D)
LU0557852521 		GBP 96,58
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AE (C)
LU0210819578 		EUR 106,25
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AE (D)
LU0244995709 		EUR 86,72
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AHG (C)
LU0615785366 		GBP --
-
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AHG (D)
LU0557856274 		GBP --
-
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)
LU0228157250 		EUR 116,47
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)
LU0228157508 		EUR 104,55
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)
LU0272941971 		EUR 157,74
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)
LU0272942359 		EUR 142,17
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C)
LU0613079408 		CHF 105,09
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (C)
LU0615785879 		GBP --
-
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D)
LU0418510235 		GBP 109,81
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (C)
LU0557872479 		EUR 119,33
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (D)
LU0557872552 		EUR 104,37
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C)
LU0442406889 		EUR 107,30
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C)
LU0615786091 		GBP 103,92
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (D)
LU0418510581 		GBP 111,83
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C)
LU0319687124 		USD 145,75
15/05/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)
LU0319687397 		USD 131,06
15/05/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - AE (C)
LU0568618580 		EUR 98,43
15/05/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - AE (D)
LU0568618663 		EUR --
-
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AE (C)
LU0616242953 		EUR --
-
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AE (D)
LU0616243258 		EUR --
-
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (C)
LU0616242797 		USD 92,09
15/05/2012
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (D)
LU0616242870 		USD 104,14
15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C)
LU0616241476 		EUR 104,04
15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)
LU0616241559 		EUR 104,04
15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C)
LU0119099819 		EUR 16,03
15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D)
LU0119100179 		EUR 10,77
15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C)
LU0119110723 		EUR 15,49
15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D)
LU0119110996 		EUR 10,26
15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C)
LU0201576401 		EUR 129,39
15/05/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D)
LU0201602504 		EUR 118,65
15/05/2012
Amundi Funds Bond Europe - AE (C)
LU0201577391 		EUR 148,72
15/05/2012
Amundi Funds Bond Europe - AE (D)
LU0201602926 		EUR 103,65
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - AE (C)
LU0557861860 		EUR 104,08
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - AE (D)
LU0557861944 		EUR 102,91
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - AU (C)
LU0119133188 		USD 22,70
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - AU (D)
LU0119133691 		USD 14,70
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global - IE-D (D)
LU0228160049 		EUR 924,45
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C)
LU0557861274 		EUR 112,48
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D)
LU0557861357 		EUR 115,33
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C)
LU0319688015 		USD 179,04
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D)
LU0319688288 		USD 104,92
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C)
LU0557863056 		EUR 117,94
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (D)
LU0557863130 		EUR 108,30
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C)
LU0319688791 		USD 128,35
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D)
LU0319688874 		USD 109,06
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (C)
LU0557857751 		EUR 105,37
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (D)
LU0557857835 		EUR 102,74
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (C)
LU0119097441 		USD 26,36
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (D)
LU0119097953 		USD 15,12
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C)
LU0442405998 		EUR 117,55
15/05/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D)
LU0442406376 		EUR 108,22
15/05/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (C)
LU0568617343 		EUR 119,16
15/05/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (D)
LU0568617426 		EUR --
-
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AHE (C)
LU0568617699 		EUR 105,70
15/05/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (C)
LU0568617186 		USD 105,49
15/05/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (D)
LU0568617269 		USD 104,24
15/05/2012
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C)
LU0568615057 		EUR 98,84
15/05/2012
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D)
LU0568615214 		EUR --
-
Amundi Funds Convertible Global - AE (C)
LU0119108826 		EUR 10,20
15/05/2012
Amundi Funds Convertible Global - AE (D)
LU0119109048 		EUR 9,91
15/05/2012
Amundi Funds Convertible Global - AHU (C)
LU0613078939 		USD --
-
Amundi Funds Equity ASEAN - AE (C)
LU0557853685 		EUR --
-
Amundi Funds Equity ASEAN - AE (D)
LU0557853768 		EUR --
-
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C)
LU0297165101 		USD 93,28
15/05/2012
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D)
LU0297165440 		USD 77,40
15/05/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AE (C)
LU0557854147 		EUR 90,05
15/05/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AE (D)
LU0557854220 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU (C)
LU0119085271 		USD 22,39
15/05/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU (D)
LU0119085867 		USD 21,97
15/05/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AE (C)
LU0568612971 		EUR 100,13
15/03/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AE (D)
LU0568613193 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AU (C)
LU0568612625 		USD 90,67
15/03/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AU (D)
LU0568612898 		USD 90,53
15/03/2012
Amundi Funds Equity Brazil - AE (C)
LU0557854733 		EUR 81,66
15/05/2012
Amundi Funds Equity Brazil - AE (D)
LU0557854816 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Brazil - AU (C)
LU0347592940 		USD 92,05
15/05/2012
Amundi Funds Equity Brazil - AU (D)
LU0347593088 		USD 87,38
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (C)
LU0119094000 		EUR 26,52
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (D)
LU0119094422 		EUR 26,39
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (C)
LU0552028184 		EUR 90,66
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (D)
LU0552028341 		EUR 90,25
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AHE (C)
LU0613075240 		EUR 83,50
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (C)
LU0319685854 		USD 84,46
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (D)
LU0319686076 		USD 121,99
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C)
LU0557858130 		EUR 94,25
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D)
LU0557858213 		EUR 94,19
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)
LU0347592197 		USD 86,80
15/05/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D)
LU0347592270 		USD 85,97
15/05/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C)
LU0568607203 		EUR 87,04
15/05/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D)
LU0568607385 		EUR 87,04
15/05/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - AE (C)
LU0568575673 		EUR 79,13
15/05/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - AE (D)
LU0568575830 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Euroland Value - AHK (C)
LU0568576051 		CZK 1 931,02
15/05/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - AE (C)
LU0319685003 		EUR 60,34
15/05/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - AE (D)
LU0319685185 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Europe Select - AE (C)
LU0401974943 		EUR 122,83
15/05/2012
Amundi Funds Equity Europe Select - AE (D)
LU0401975163 		EUR 115,91
15/05/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - AE (C)
LU0401973978 		EUR 107,96
15/05/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - AE (D)
LU0401974190 		EUR 100,23
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AE (C)
LU0370201419 		EUR 131,41
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AHE (C)
LU0347595612 		EUR 104,75
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (C)
LU0347595026 		USD 80,65
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (D)
LU0347595299 		USD 89,14
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AE (C)
LU0568577612 		EUR 96,41
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AE (D)
LU0568577885 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Global Alpha - AU (C)
LU0568578008 		USD 85,31
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AU (D)
LU0568578263 		USD --
-
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (C)
LU0272932475 		EUR 92,25
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (D)
LU0272933366 		EUR 86,53
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (C)
LU0248702606 		EUR 57,21
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (D)
LU0248702788 		EUR 92,65
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (C)
LU0568608433 		EUR 72,69
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (D)
LU0568608516 		EUR 77,36
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (C)
LU0568608276 		USD 64,33
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (D)
LU0568608359 		USD --
-
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AE (C)
LU0568611817 		EUR 114,63
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AE (D)
LU0568611908 		EUR 98,87
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU (C)
LU0568611650 		USD 101,46
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU (D)
LU0568611734 		USD --
-
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (C)
LU0557864617 		EUR 82,81
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (D)
LU0557864708 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (C)
LU0347594136 		USD 66,09
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (D)
LU0347594219 		USD 69,11
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AE (C)
LU0557863486 		EUR 99,64
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AE (D)
LU0557863643 		EUR 99,34
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AU (C)
LU0119137254 		USD 7,62
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AU (D)
LU0119137338 		USD 7,38
15/05/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C)
LU0552028937 		EUR 84,12
15/05/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D)
LU0552029158 		EUR 84,22
15/05/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C)
LU0165623512 		USD 447,79
15/05/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D)
LU0165623603 		USD 447,83
15/05/2012
Amundi Funds Equity India - AE (C)
LU0552029232 		EUR 66,33
15/05/2012
Amundi Funds Equity India - AE (D)
LU0552029315 		EUR 66,39
15/05/2012
Amundi Funds Equity India - AU (C)
LU0236501697 		USD 119,46
15/05/2012
Amundi Funds Equity India - AU (D)
LU0236502158 		USD 99,08
15/05/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AE (C)
LU0557866075 		EUR 68,56
29/07/2011
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AE (D)
LU0557866158 		EUR --
-
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C)
LU0334875175 		USD 41,05
15/05/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D)
LU0334875332 		USD 67,73
15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AE (C)
LU0568580327 		EUR 92,23
15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AE (D)
LU0568580673 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AHE (C)
LU0568580830 		EUR 81,15
15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AJ (C)
LU0568579824 		JPY 8 167,14
15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AJ (D)
LU0568580160 		JPY 8 167,80
15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C)
LU0568583420 		EUR 107,34
15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D)
LU0568583776 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C)
LU0568583933 		EUR 94,26
15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C)
LU0568583008 		JPY 9 459,48
15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D)
LU0568583263 		JPY --
-
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C)
LU0557866588 		EUR 102,88
15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (D)
LU0557867800 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C)
LU0248702192 		JPY 5 538,00
15/05/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D)
LU0248702275 		JPY 9 277,00
15/05/2012
Amundi Funds Equity Korea - AE (C)
LU0557869335 		EUR 81,04
15/05/2012
Amundi Funds Equity Korea - AE (D)
LU0557869418 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Korea - AU (C)
LU0158082171 		USD 19,19
15/05/2012
Amundi Funds Equity Korea - AU (D)
LU0169130571 		USD 19,20
15/05/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AE (C)
LU0552029406 		EUR 80,75
15/05/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D)
LU0552029588 		EUR 80,30
15/05/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C)
LU0201575346 		USD 562,47
15/05/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D)
LU0201602173 		USD 509,00
15/05/2012
Amundi Funds Equity Mena - AE (C)
LU0569690554 		EUR 119,67
16/05/2012
Amundi Funds Equity Mena - AE (D)
LU0569692097 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Mena - AHE (C)
LU0569690471 		EUR 105,40
16/05/2012
Amundi Funds Equity Mena - AU (C)
LU0568613946 		USD 105,64
16/05/2012
Amundi Funds Equity Mena - AU (D)
LU0568614084 		USD 105,63
16/05/2012
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C)
LU0158078906 		USD 110,51
15/05/2012
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D)
LU0169129995 		USD 106,71
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (C)
LU0568602824 		EUR 121,02
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (D)
LU0568603046 		EUR 106,23
05/04/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AHE (C)
LU0568603129 		EUR 105,36
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (C)
LU0568602667 		USD 107,06
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (D)
LU0568602741 		USD 107,22
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AE (C)
LU0568604366 		EUR 103,32
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AE (D)
LU0568604440 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Growth - AHE (C)
LU0568604523 		EUR 89,70
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AU (C)
LU0568604101 		USD 91,28
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AU (D)
LU0568604283 		USD 91,22
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AE (C)
LU0616239579 		EUR 112,96
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AE (D)
LU0616239652 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AHE (C)
LU0616239819 		EUR 98,16
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AU (C)
LU0616239140 		USD 99,87
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AU (D)
LU0616239496 		USD 99,87
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - AE (C)
LU0557871406 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Opportunities - AE (D)
LU0557871588 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Opportunities - AHG (C)
LU0615785523 		GBP --
-
Amundi Funds Equity US Opportunities - AHG (D)
LU0557871661 		GBP --
-
Amundi Funds Equity US Opportunities - AU (C)
LU0119180189 		USD 10,65
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - AU (D)
LU0119180346 		USD 10,62
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C)
LU0568605926 		EUR 110,66
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D)
LU0568606064 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C)
LU0568606148 		EUR 96,37
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C)
LU0568606221 		CZK 2 350,93
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C)
LU0568605769 		USD 97,94
15/05/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D)
LU0568605843 		USD 97,93
15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (C)
LU0389811372 		EUR 82,98
15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (D)
LU0389811455 		EUR 102,88
15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (C)
LU0389811885 		EUR 100,20
15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (D)
LU0389811968 		EUR 110,04
15/05/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AE (C)
LU0389812347 		EUR 132,75
15/05/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AE (D)
LU0389812420 		EUR 147,67
15/05/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AU-C (C)
LU0442407853 		USD 121,29
15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - AE (C)
LU0390717543 		EUR 135,89
15/05/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - AE (D)
LU0390718277 		EUR 112,24
15/05/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (C)
LU0389812933 		EUR 120,27
15/05/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (D)
LU0389813071 		EUR 106,56
15/05/2012
Amundi Funds Money Market Euro - AE (C)
LU0568620560 		EUR 100,71
15/05/2012
Amundi Funds Money Market Euro - AE (D)
LU0568620644 		EUR 100,68
15/05/2012
Amundi Funds Money Market USD - AE (C)
LU0568621881 		EUR --
-
Amundi Funds Money Market USD - AE (D)
LU0568621964 		EUR --
-
Amundi Funds Money Market USD - AU (C)
LU0568621618 		USD 100,36
15/05/2012
Amundi Funds Money Market USD - AU (D)
LU0568621709 		USD 100,33
15/05/2012
Amundi Global Emergents - I (C)
FR0007038708 		EUR 35 664,12
15/05/2012
Amundi Global Emergents - P (C)
FR0010249185 		EUR 141,39
15/05/2012
Amundi Index Euro - I (C)
FR0010179531 		EUR 46 415,61
15/05/2012
Amundi Index Euro - I (D)
FR0010195362 		EUR 43 200,06
15/05/2012
Amundi Index Euro - P (C)
FR0010751289 		EUR 97,11
15/05/2012
Amundi Index Europe (C)
FR0010179598 		EUR 56 063,23
15/05/2012
Amundi Index Europe (D)
FR0010195370 		EUR 50 119,80
15/05/2012
Amundi Index France - I (C)
FR0010179630 		EUR 48 440,30
15/05/2012
Amundi Index France - I (D)
FR0010195396 		EUR 39 000,02
02/09/2011
Amundi Index France - P
FR0010751297 		EUR 97,61
15/05/2012
Amundi Index Japon - I (C)
FR0010179648 		EUR 47 496,01
16/05/2012
Amundi Index Japon - I (D)
FR0010194860 		EUR 44 872,85
16/05/2012
Amundi Index Japon - P (C)
FR0010751305 		EUR 108,17
16/05/2012
Amundi Index USA - I (C)
FR0010179663 		EUR 61 446,37
15/05/2012
Amundi Index USA - I (D)
FR0010195404 		EUR 58 753,87
15/05/2012
Amundi Index USA - P (C)
FR0010751313 		EUR 160,29
15/05/2012
Amundi Indicia France (D)
FR0000284390 		EUR 233,91
15/05/2012
Amundi Indicia Median (D)
FR0000284408 		EUR 13,12
15/05/2012
Amundi Inflation Euro (C)
FR0010003194 		EUR 29 135,56
15/05/2012
Amundi Inflation Monde - I (C)
FR0010187674 		EUR 27 369,70
15/05/2012
Amundi Inflation Monde - P (C)
FR0010750877 		EUR 121,83
15/05/2012
Amundi International Sicav - AE (C)
LU0565135745 		EUR 104,89
16/05/2012
Amundi International Sicav - AE (D)
LU0565419693 		EUR 101,12
16/05/2012
Amundi International Sicav - AHE (C)
LU0433182416 		EUR 122,13
16/05/2012
Amundi International Sicav - AHE (D)
LU0565134938 		EUR 90,08
16/05/2012
Amundi International Sicav - AHG (C)
LU0565135232 		GBP 101,39
16/05/2012
Amundi International Sicav - AHG (D)
LU0565135406 		GBP 94,66
16/05/2012
Amundi International Sicav - AS (C)
LU0433182093 		SGD 104,29
16/05/2012
Amundi International Sicav - AU (C)
LU0068578508 		USD 4 783,52
16/05/2012
Amundi International Sicav - FE (C)
LU0565136552 		EUR 103,67
16/05/2012
Amundi International Sicav - FHE (C)
LU0433182689 		EUR 109,32
16/05/2012
Amundi International Sicav - FU (C)
LU0181962126 		USD 175,34
16/05/2012
Amundi Islamic Asia Pacific Quant - C (C)
LU0399639060 		USD 86,64
15/05/2012
Amundi Islamic Bric Quant - C (C)
LU0399639573 		USD 155,37
15/05/2012
Amundi Islamic Global Resources - C (C)
LU0399640407 		USD 93,37
15/05/2012
Amundi Midcap Euro - I (C)
FR0010156513 		EUR 167,05
15/05/2012
Amundi Midcap Euro - P (C)
FR0000170060 		EUR 243,68
15/05/2012
Amundi Midvaleurs Europe - I (C)
FR0010158089 		EUR 63 489,21
15/05/2012
Amundi Midvaleurs Europe - P (D)
FR0000288185 		EUR 407,21
15/05/2012
Amundi Multimanagers Oblig - P (C)
FR0000983637 		EUR 50,39
11/05/2012
Amundi Multimanagers Obligations - I (C)
FR0010314468 		EUR 10 615,60
02/04/2012
Amundi Multimanagers Obligations - P (C)
FR0010363465 		EUR 105,28
02/04/2012
Amundi Oblig 1-3 Euro - I (C)
FR0000442220 		EUR 24 013,24
15/05/2012
Amundi Oblig 1-3 Euro - P (C)
FR0010781245 		EUR 99,30
15/05/2012
Amundi Oblig 3-5 Euro (C)
FR0000095192 		EUR 180,60
15/05/2012
Amundi Oblig 3-5 Euro (D)
FR0000295354 		EUR 64,58
15/05/2012
Amundi Oblig 5-7 Euro - I (C)
FR0000298192 		EUR 552,03
15/05/2012
Amundi Oblig 5-7 Euro - I (D)
FR0000097255 		EUR 240,61
15/05/2012
Amundi Oblig 5-7 Euro - P (C)
FR0010782227 		EUR 106,77
15/05/2012
Amundi Oblig Emergents - I (C)
FR0010155077 		EUR 32 200,05
15/05/2012
Amundi Oblig Emergents - P (C)
FR0000172165 		EUR 545,95
15/05/2012
Amundi Oblig Emergents - P (D)
FR0000172173 		EUR 247,28
15/05/2012
Amundi Oblig Etat Euro - I (C)
FR0000296089 		EUR 5 333,01
15/05/2012
Amundi Oblig Etat Euro - I (D)
FR0010236349 		EUR 4 080,54
15/05/2012
Amundi Oblig Etat Euro - P (C)
FR0010768333 		EUR 104,16
15/05/2012
Amundi Oblig Europe - I (C)
FR0010155093 		EUR 23 558,27
15/05/2012
Amundi Oblig Europe - P (C)
FR0000283285 		EUR 334,10
15/05/2012
Amundi Oblig Europe - P (D)
FR0000283475 		EUR 160,46
15/05/2012
Amundi Oblig Haut Rendement - I (C)
FR0010166181 		EUR 58 532,47
15/05/2012
Amundi Oblig Haut Rendement - P (C)
FR0010181990 		EUR 139,72
15/05/2012
Amundi Oblig Internationales Chf - I
FR0010925594 		CHF 840,46
15/05/2012
Amundi Oblig Internationales Chf - P
FR0010925602 		CHF 87,36
15/05/2012
Amundi Oblig Internationales Eur - I
FR0010032573 		EUR 418,91
15/05/2012
Amundi Oblig Internationales Eur - P (C)
FR0010156604 		EUR 154,03
15/05/2012
Amundi Oblig Internationales USD - I
FR0010033217 		USD 535,16
15/05/2012
Amundi Oblig Monde (C)
FR0000299554 		EUR 427,79
15/05/2012
Amundi Oblig Monde (D)
FR0000299646 		EUR 190,89
15/05/2012
Amundi Oblig Moyen Terme 5-7 Euro - I (C)
FR0011079433 		EUR 8 159,47
15/05/2012
Amundi Oblig Moyen Terme 5-7 Euro - I (D)
FR0011079441 		EUR 2 704,54
15/05/2012
Amundi Oblig Moyen Terme 5-7 Euro - P (C)
FR0011079458 		EUR 104,85
15/05/2012
Amundi Patrimoine Multi Strategies - P (C)
FR0010138065 		EUR 935,55
30/03/2012
Amundi PEA Court Terme (C)
FR0010666222 		EUR 4 078,58
25/04/2012
Amundi Pulsactions
FR0007481536 		EUR 27,31
15/05/2012
Amundi Rendement Plus - I (C)
FR0010115295 		EUR 12 732,68
15/05/2012
Amundi Rendement Plus - P (C)
FR0010820332 		EUR 102,70
15/05/2012
Amundi Select Euro - I (C)
FR0010314401 		EUR 39 405,73
15/05/2012
Amundi Select Euro - I (D)
FR0010315424 		EUR 3 120,11
15/05/2012
Amundi Select Euro - P (C)
FR0010599373 		EUR 74,26
15/05/2012
Amundi Select Europe - I (C)
FR0010363515 		EUR 46 220,59
15/05/2012
Amundi Select Europe - I2 (C)
FR0010984963 		EUR 4 359 930,55
06/12/2011
Amundi Select Europe - P (D)
FR0000289902 		EUR 76,76
15/05/2012
Amundi Select France - I (C)
FR0010157545 		EUR 58 012,32
15/05/2012
Amundi Select France - P (C)
FR0000944696 		EUR 343,22
15/05/2012
Amundi Select France - P (D)
FR0000944712 		EUR 204,10
15/05/2012
Amundi Select Monde - I (C)
FR0010338103 		EUR 52 062,91
15/05/2012
Amundi Select Monde - P (C)
FR0010352138 		EUR 51,10
15/05/2012
Amundi Serenite PEA (C)
FR0010173237 		EUR 11 225,88
15/05/2012
Amundi Serenite PEA (D)
FR0010179671 		EUR 9 591,72
15/05/2012
Amundi Solidarites - P2 (C)
FR0011161173 		EUR 98,30
15/05/2012
Amundi Strategie Court Terme (C)
FR0010031708 		EUR 119,82
15/05/2012
Amundi Strategie International (C)
FR0010005462 		EUR 1 140,15
15/05/2012
Amundi Strategie Moyen Terme (C)
FR0010031690 		EUR 120,91
15/05/2012
Amundi Treso 3 - 6 MOIS (C)
FR0011088657 		EUR 100 685,74
15/05/2012
Amundi Treso 3 Mois (C)
FR0007038138 		EUR 1 047 138,04
16/05/2012
Amundi Treso 6 Mois - E (C)
FR0011096908 		EUR 25 401,09
15/05/2012
Amundi Treso 6 Mois - I (C)
FR0007028493 		EUR 224 065,60
15/05/2012
Amundi Treso 6 Mois - P (C)
FR0010816413 		EUR 102,70
15/05/2012
Amundi Treso 12 Mois - E (C)
FR0010830885 		EUR 10 281,03
15/05/2012
Amundi Treso 12 Mois - I (C)
FR0010830844 		EUR 103 253,70
15/05/2012
Amundi Treso 12 Mois - P (C)
FR0010829697 		EUR 101,93
15/05/2012
Amundi Treso Aaa - E (C)
FR0011220342 		EUR 1 000,59
16/05/2012
Amundi Treso Aaa - I (C)
FR0000983751 		EUR 18 748,10
16/05/2012
Amundi Treso Aaa - P (C)
FR0011220359 		EUR 100,02
16/05/2012
Amundi Treso Aaa - P (D)
FR0011220862 		EUR 100,02
16/05/2012
Amundi Treso Corporate - C1 (C)
FR0010251660 		EUR 231 653,00
15/05/2012
Amundi Treso Dollar (C)
FR0007451604 		USD 22 552,13
15/05/2012
Amundi Treso Eonia Isr - E (C)
FR0011176635 		EUR 10 022,52
16/05/2012
Amundi Treso Eonia Isr - I (C)
FR0007435920 		EUR 217 846,32
16/05/2012
Amundi Treso Eonia Isr - P (C)
FR0011176627 		EUR 100,20
16/05/2012
Amundi Treso Etat (C)
FR0007493549 		EUR 240 959,86
16/05/2012
Amundi Treso Euro Qualite - I (C)
FR0007007539 		EUR 14 018,66
15/05/2012
Amundi Treso Garanti Juin - E (C)
FR0010199067 		EUR 11 330,98
15/05/2012
Amundi Treso Garanti Juin - I (C)
FR0007033428 		EUR 14 330,94
15/05/2012
Amundi Treso Garanti Mars - E (C)
FR0010176669 		EUR 11 599,42
15/05/2012
Amundi Treso Garanti Mars - I (C)
FR0007069513 		EUR 192 440,96
15/05/2012
Amundi Treso Garanti Novembre - E (C)
FR0010221226 		EUR 11 541,38
15/05/2012
Amundi Treso Garanti Novembre - I (C)
FR0007027628 		EUR 228 008,46
15/05/2012
Amundi Treso Institution
FR0000296881 		EUR 22 273,87
16/05/2012
Amundi Treso Jour (C)
FR0007070412 		EUR 4 159,61
16/05/2012
Amundi Volatilite Actions Euro (C)
FR0010259937 		EUR 81 618,91
15/05/2012
Atout Clair Horizon (C)
FR0010713586 		EUR 12,99
15/05/2012
Atout Euroland
FR0010106880 		EUR 105,72
15/05/2012
Atout Europe - C
FR0010101972 		EUR 414,57
15/05/2012
Atout Europe - D
FR0010106856 		EUR 371,45
15/05/2012
Atout France (C)
FR0010093716 		EUR 163,91
15/05/2012
Atout France (D)
FR0010106864 		EUR 110,72
15/05/2012
Atout Horizon Duo (C)
FR0010334037 		EUR 8,10
15/05/2012
Atout Moderactions (C)
FR0010251736 		EUR 101,81
15/05/2012
Atout Monde - C
FR0010101980 		EUR 40,01
15/05/2012
Atout Monde - D
FR0010106872 		EUR 36,94
15/05/2012
Atout Opportunite (C)
FR0010230474 		EUR 11,00
15/05/2012
Atout PEA Court Terme (C)
FR0010666214 		EUR 101,71
25/04/2012
Atout Prem's Actions (C)
FR0010536565 		EUR 10,23
15/05/2012
Atout Quanteuroland (D)
FR0000287815 		EUR 65,53
15/05/2012
Atout Serenactions (C)
FR0007465661 		EUR 32,25
15/05/2012
Atout Serenite PEA (C)
FR0000990178 		EUR 15,22
15/05/2012
Atout Valeurs Durables
FR0000991424 		EUR 119,12
15/05/2012
Atout Vert Horizon (C)
FR0010036962 		EUR 14,37
15/05/2012
Atout Vivactions (C)
FR0010249888 		EUR 73,16
15/05/2012
Ca Flexible Multi-classes (C)
FR0010697466 		EUR 105,29
15/05/2012
Ca Innovation
FR0007052675 		EUR 948,75
31/01/2012
Ca Innovation 2 - A
FR0007065537 		EUR 873,17
31/01/2012
Ca Innovation 3 - A
FR0007075718 		EUR 1 247,02
31/01/2012
Ca Innovation 4 - A
FR0010331801 		EUR 2 415,43
29/02/2012
Ca Innovation 5 - A
FR0010331835 		EUR 3 007,00
29/02/2012
Ca Innovation 6 - A
FR0010328211 		EUR 2 547,27
30/11/2011
Ca Innovation 7 - A
FR0010361725 		EUR 2 388,87
30/11/2011
Ca Innovation 8 - A
FR0010507046 		EUR 3 097,63
30/11/2011
Ca Innovation 9 - A
FR0010647768 		EUR 2 626,14
30/11/2011
Ca Innovation 10 - A
FR0010784199 		EUR 94,37
30/11/2011
Ca Master Actions (C)
FR0000983629 		EUR 39,80
14/05/2012
Ca Master Patrimoine (C)
FR0000973802 		EUR 18,43
14/05/2012
Ca Master PEA (C)
FR0000973810 		EUR 12,31
14/05/2012
Ca Mone 3 Mois (C)
FR0010187997 		EUR 23 539,69
16/05/2012
Ca Mone Cash (C)
FR0000016263 		EUR 10 398,81
16/05/2012
Ca Monedyn 6 Mois Juin (C)
FR0000979056 		EUR 2 055,87
15/05/2012
Ca Mone Etat (C)
FR0000983348 		EUR 214,41
16/05/2012
Ca Mone J (C)
FR0000983744 		EUR 14 752,67
16/05/2012
Ca Mone Premiere (C)
FR0007492780 		EUR 23 629,89
16/05/2012
Capital Garanti Performant
FR0010247833 		EUR 99,61
14/05/2012
Capitop Euroblig - C
FR0010093724 		EUR 147,68
15/05/2012
Capitop Euroblig - D
FR0010107169 		EUR 80,14
15/05/2012
Capitop Mondoblig - P (C)
FR0000286338 		EUR 77,98
15/05/2012
Capitop Monetaire - C
FR0000439614 		EUR 223,79
16/05/2012
Capitop Monetaire - D
FR0000439622 		EUR 177,60
16/05/2012
Capitop Revenus
FR0000983330 		EUR 146,69
15/05/2012
Capitop Tresorerie
FR0007070446 		EUR 6 341,86
16/05/2012
Ca Protection Cliquet (C)
FR0010699678 		EUR 93,21
15/05/2012
Ca Revenus 2014 (D)
FR0010756056 		EUR 109,44
15/05/2012
Ca Solidarite Habitat Et Humanisme
FR0007014121 		EUR 71,14
15/05/2012
Cdc Tresor Euro 1 An - A (C)
FR0010530204 		EUR 10 781,01
15/05/2012
Cdc Tresor Euro 1 An - B (C)
FR0010538686 		EUR 10 730,23
15/05/2012
Cdc Tresor Euro 2 Ans (C)
FR0010530212 		EUR 10 729,18
15/05/2012
Clikeo (C)
FR0010404715 		EUR 99,71
11/05/2012
Clikeo 2 (C)
FR0010447516 		EUR 99,42
11/05/2012
Clikeo 3 (C)
FR0010505248 		EUR 99,69
11/05/2012
Cpr Active US - P (C)
FR0010501858 		EUR 9,35
15/05/2012
Cpr Convexite (C)
FR0010725499 		EUR 330,19
15/05/2012
Cpr Credixx Invest Grade - P (C)
FR0010560177 		EUR 10 446,81
15/05/2012
Cpr Croissance Reactive - P (C)
FR0010097683 		EUR 331,04
15/05/2012
Cpr European Opportunities - P (C)
FR0010447573 		EUR 43,92
15/05/2012
Cpr Europe Nouvelle - P (C)
FR0010330258 		EUR 3 283,72
15/05/2012
Cpr Reflex 70 (C)
FR0010258756 		EUR 79,13
15/05/2012
Danone.communities Investissement Responsable S1
FR0010439943 		EUR 53,48
11/05/2012
Danone.communities Investissement Responsable S2
FR0010440164 		EUR 52,87
11/05/2012
Danone.communities Investissement Responsable S3
FR0010440156 		EUR 54,97
11/05/2012
Dolceys 1 (C)
FR0010259366 		EUR 102,90
15/05/2012
Dolceys 2 (C)
FR0010370452 		EUR 103,33
15/05/2012
Drakkar 27.12.2012 (C)
FR0010518142 		EUR 99,73
15/05/2012
Drakkar 28.12.2011 Echu (C)
FR0010371153 		EUR 100,54
15/05/2012
Drakkar 30.04.2012 echu (C)
FR0010425181 		EUR 100,01
15/05/2012
Drakkar Avril 2012 Echu (C)
FR0010272955 		EUR 10,00
15/05/2012
Drakkar Juillet 2011 Monetarise (C)
FR0010311290 		EUR 10,44
15/05/2012
Egeris Tresorerie (C)
FR0010219089 		EUR 128,06
15/05/2012
Elixis (C)
FR0010701615 		EUR 100,45
15/05/2012
Elixis 2 (C)
FR0010750372 		EUR 95,50
15/05/2012
Elixis 3 (C)
FR0010783779 		EUR 90,15
15/05/2012
Emerite (C)
FR0010840504 		EUR 92,21
15/05/2012
Emerite 2 (C)
FR0010922658 		EUR 92,96
15/05/2012
Energialis Decembre 2006 (C)
FR0010385757 		EUR 99,99
15/05/2012
Energialis Octobre 2006 (C)
FR0010364703 		EUR 100,01
15/05/2012
Enium (C)
FR0010752972 		EUR 104,49
15/05/2012
Equilibre Protege Actions-taux (C)
FR0010252163 		EUR 9,60
15/05/2012
Equilibre Protege Arbitrage Actifs (C)
FR0010252171 		EUR 9,38
15/05/2012
Equilibre Protege Monetaire
FR0010027888 		EUR 115,54
16/05/2012
Equilibre Protege Multidiversifie (C)
FR0010252189 		EUR 10,07
15/05/2012
Equilibre Protege Serenite PEA (C)
FR0010027870 		EUR 114,29
15/05/2012
Etoile Asie Pacifique (C)
FR0000281503 		EUR 21,39
16/05/2012
Etoile PEA Serenite (C)
FR0007011895 		EUR 4 999,33
16/05/2012
Eurco Solidarite
FR0000018764 		EUR 275,11
15/05/2012
European Equity Volatility Balanced Fund (C)
IE00B6X2FH68 		EUR --
-
European Equity Volatility Balanced Fund - A2 (C)
IE00B4JTSS99 		EUR --
-
Expansia (C)
FR0010832485 		EUR 100,70
15/05/2012
Expansia 2 (C)
FR0010882894 		EUR 101,29
15/05/2012
Expansia 3 (C)
FR0010917963 		EUR 100,61
09/05/2012
Expansia Vie (C)
FR0010840520 		EUR 100,57
15/05/2012
Expansia Vie 2 (C)
FR0010867754 		EUR 101,47
15/05/2012
Expansia Vie 3 (C)
FR0010893453 		EUR 99,41
15/05/2012
Expansia Vie 4 (C)
FR0010922666 		EUR 97,67
15/05/2012
FCP Habitat Et Humanisme
FR0007457999 		EUR 175,28
15/05/2012
Filtreo Clic (C)
FR0010450452 		EUR 49,83
15/05/2012
Fixeo (C)
FR0010830265 		EUR 90,62
15/05/2012
Fixeo 2 (C)
FR0010877688 		EUR 91,47
15/05/2012
Fixeo 3 (C)
FR0010917443 		EUR 89,23
09/05/2012
Fixeo Vie (C)
FR0010867762 		EUR 89,83
15/05/2012
Fixeo Vie 2 (C)
FR0010893537 		EUR 91,01
15/05/2012
Hymnos
FR0007447891 		EUR 332,45
11/05/2012
Ideam Solidarites Scouts Et Guides De France - I (C)
FR0010840801 		EUR 10 028,84
11/05/2012
Ideam Solidarites Scouts Et Guides De France - P (D)
FR0010831859 		EUR 99,37
11/05/2012
Initiatis, Fonds De Partage
FR0010479832 		EUR 89,26
15/05/2012
Jayanne (C)
FR0010296830 		EUR 109,93
15/05/2012
Jayanne 2 (C)
FR0010330670 		EUR 109,58
15/05/2012
Jayanne 3 (C)
FR0010365668 		EUR 115,10
15/05/2012
Jayanne 4 (C)
FR0010399808 		EUR 115,99
15/05/2012
Jayanne 5 (C)
FR0010449785 		EUR 115,58
15/05/2012
Jayanne 6 (C)
FR0010480434 		EUR 116,70
15/05/2012
Jayanne 7 (C)
FR0010510271 		EUR 119,86
11/05/2012
LCL Actions Developpement Durable Euro (C)
FR0000989006 		EUR 111,85
15/05/2012
LCL Actions Diversification (C)
FR0007034327 		EUR 183,02
15/05/2012
LCL Actions Emergents (C)
FR0000985061 		EUR 362,71
15/05/2012
LCL Actions Emergents (Euro) (C)
FR0010072041 		EUR 216,71
15/05/2012
LCL Actions Etats-unis Isr (C)
FR0000985152 		EUR 69,99
15/05/2012
LCL Actions Euro (D) (Ex.sicav 5000)
FR0000018954 		EUR 99,20
15/05/2012
LCL Actions Europe (C)
FR0000985079 		EUR 71,22
15/05/2012
LCL Actions France (D)
FR0000018947 		EUR 161,86
15/05/2012
LCL Actions Immobilier Europe (C)
FR0000990525 		EUR 182,87
15/05/2012
LCL Actions Midvaleurs Europe (C)
FR0000985145 		EUR 81,08
15/05/2012
LCL Actions Minergior Monde (C)
FR0000985178 		EUR 45,89
15/05/2012
LCL Actions Monde (C)
FR0000018962 		EUR 128,62
15/05/2012
LCL Actions Monde Hors Europe (D)
FR0000018756 		EUR 55,21
15/05/2012
LCL Actions Or Monde (C)
FR0007374145 		EUR 193,83
15/05/2012
LCL Actions Pacifique (C)
FR0000985160 		EUR 50,69
16/05/2012
LCL Actions Sectoriel Monde (C)
FR0000985194 		EUR 66,35
15/05/2012
LCL Actions USA Isr (Euro) (C)
FR0000994816 		EUR 148,98
15/05/2012
LCL Allocation Dynamique
FR0007481817 		EUR 282,91
15/05/2012
LCL Allocation Equilibre (D)
FR0007481809 		EUR 318,76
15/05/2012
LCL Altisr (C)
FR0010841585 		EUR 94,81
15/05/2012
LCL Amplistep Vie (C)
FR0010720698 		EUR 113,87
21/03/2012
LCL Capture 40 (C)
FR0010775809 		EUR 81,92
15/05/2012
LCL Capture 40 Vie (C)
FR0010775817 		EUR 81,50
15/05/2012
LCL Flex 30 (C)
FR0010762963 		EUR 97,57
15/05/2012
LCL Fonds Echus Monetarises (C)
FR0010636639 		EUR 109,02
16/05/2012
LCL Fonds Echus PEA (C)
FR0010177535 		EUR 10,80
15/05/2012
LCL Formule Securite (Septembre 2010) (C)
FR0010920868 		EUR 99,45
15/05/2012
LCL Formule Securite Av (Septembre 2010) (C)
FR0010921908 		EUR 99,07
15/05/2012
LCL Garanti 100 (C)
FR0010579904 		EUR 101,31
15/05/2012
LCL Garanti 100 Av (C)
FR0010579912 		EUR 101,86
15/05/2012
LCL Mgest Flexible 0-100 (C)
FR0010435024 		EUR 441,39
14/05/2012
LCL Mgest Patrimoine (C)
FR0010435032 		EUR 500,87
14/05/2012
LCL Mgest PEA (C)
FR0010433391 		EUR 395,81
14/05/2012
LCL Monetaire (C)
FR0000098402 		EUR 5 717,81
16/05/2012
LCL Monetaire (D)
FR0000280018 		EUR 3 606,93
16/05/2012
LCL Monetaire 3 Mois (C)
FR0000985004 		EUR 3 736,83
16/05/2012
LCL Monetaire Eonia (C)
FR0007483482 		EUR 57 313,14
16/05/2012
LCL Monetaire Etat (C)
FR0007470067 		EUR 30 977,75
16/05/2012
LCL Monetaire Jour (C)
FR0000018780 		EUR 577,53
16/05/2012
LCL Monetaire Jour (D)
FR0000018772 		EUR 412,29
16/05/2012
LCL Monetaire Large (C)
FR0007430772 		EUR 111 606,12
16/05/2012
LCL Monetaire Medium (C)
FR0000295768 		EUR 33 130,45
16/05/2012
LCL Monetaire Regularite (C)
FR0000984981 		EUR 3 738,52
16/05/2012
LCL Monetaire Regularite (D)
FR0000984999 		EUR 3 042,38
16/05/2012
LCL Multi-strategies Court Terme (C)
FR0010154781 		EUR 106,65
15/05/2012
LCL Objectif Rendement (Juillet 2009) (C)
FR0010756148 		EUR 118,82
15/05/2012
LCL Objectif Rendement 3 (Sept. 2009) (C)
FR0010792721 		EUR 107,38
09/05/2012
LCL Oblig 12 - 2012 (C)
FR0010786707 		EUR 101,95
14/05/2012
LCL Obligations Court Terme Euro (C)
FR0010221143 		EUR 527,34
15/05/2012
LCL Obligations Court Terme Euro (D)
FR0010234211 		EUR 406,33
15/05/2012
LCL Obligations Euro
FR0000018855 		EUR 41,71
15/05/2012
LCL Obligations Garanti Euro (C)
FR0007001664 		EUR 622,33
15/05/2012
LCL Obligations Indice Euro (C)
FR0007442587 		EUR 74 980,36
15/03/2012
LCL Obligations Inflation Europe (C)
FR0000985046 		EUR 150,76
15/05/2012
LCL Obligations Inflation Europe (D)
FR0000985053 		EUR 128,37
15/05/2012
LCL Obligations Monde (C)
FR0000985210 		EUR 377,06
15/05/2012
LCL Obligations Moyen Terme Euro - P (C)
FR0000018921 		EUR 440,74
15/05/2012
LCL Obligations Moyen Terme Euro - P (D)
FR0000018913 		EUR 227,93
15/05/2012
LCL Obligations Revenu Trim 3
FR0000985244 		EUR 702,33
15/05/2012
LCL Obligations Revenu Trim 4
FR0010217430 		EUR 630,11
15/05/2012
LCL Obligations Revenu Trim 5
FR0010217448 		EUR 671,57
15/05/2012
LCL Obligations Tresor
FR0000018897 		EUR 342,45
15/05/2012
LCL Orientation Dynamique
FR0007016779 		EUR 1 458,44
15/05/2012
LCL Orientation Equilibre
FR0007016787 		EUR 1 771,30
15/05/2012
LCL Orientation Prudent
FR0007016803 		EUR 2 272,58
15/05/2012
LCL Paradoxe 2012 (C)
FR0010470120 		EUR 54,69
15/05/2012
LCL Performance Obligataire (C)
FR0007001805 		EUR 244,66
16/03/2012
LCL Protect 18 Mois (C)
FR0007011408 		EUR 12 464,12
15/05/2012
LCL Protect 24 Mois (C)
FR0007011416 		EUR 12 704,58
15/05/2012
LCL Protection 90 (C)
FR0010736629 		EUR 107,08
15/05/2012
LCL Securite 100 (Fevrier 2009) (C)
FR0010705400 		EUR 102,82
15/05/2012
LCL Securite 100 (Juin 2008) (C)
FR0010612283 		EUR 108,01
15/05/2012
LCL Securite 100 (Mai 2009) (C)
FR0010736355 		EUR 102,81
15/05/2012
LCL Securite 100 (Mars 2010) (C)
FR0010843029 		EUR 102,11
15/05/2012
LCL Securite 100 (Octobre 2008) (C)
FR0010655670 		EUR 101,98
15/05/2012
LCL Securite 100 (Octobre 2009) (C)
FR0010792879 		EUR 102,26
15/05/2012
LCL Securite 100 Av (Juin 2008) (C)
FR0010612309 		EUR 110,35
15/05/2012
LCL Securite 106 Av (Mars 2010) (C)
FR0010840546 		EUR 109,10
15/05/2012
LCL Serenite PEA (C)
FR0007059670 		EUR 4 715,15
15/05/2012
LCL Strategie 100 (C)
FR0010592121 		EUR 65,89
15/05/2012
LCL Treso 3 Mois - E (C)
FR0007485743 		EUR 50 599,08
16/05/2012
LCL Treso 6 Mois - E (C)
FR0010272047 		EUR 58 427,56
15/05/2012
LCL Triple Horizon Monetarise (Mars 2010)
FR0010850966 		EUR 107,75
15/05/2012
Magnesium Vie (C)
FR0010105403 		EUR 99,46
15/05/2012
Magnetis (C)
FR0010541797 		EUR 69,22
15/05/2012
Magnetis 2 (C)
FR0010591396 		EUR 123,25
11/05/2012
Magnetis 3 (C)
FR0010637439 		EUR 120,83
15/05/2012
Medialto 40 (C)
FR0010639732 		EUR 105,60
14/05/2012
Mutualto
FR0010445080 		EUR 99,96
10/05/2012
Objectif Dynamisme
FR0007060348 		EUR 50,61
15/05/2012
Objectif Long Terme - C
FR0007059688 		EUR 52,39
15/05/2012
Objectif Prudence
FR0007059712 		EUR 100,84
15/05/2012
Ocelia (C)
FR0010549436 		EUR 104,78
15/05/2012
Ocelia 2 (C)
FR0010590844 		EUR 107,36
15/05/2012
Opalia (C)
FR0010967505 		EUR 92,25
15/05/2012
Opalia 2 (C)
FR0011026525 		EUR 107,08
15/05/2012
Opalia 3 (C)
FR0011061852 		EUR 102,08
15/05/2012
Opalia Vie (C)
FR0010967513 		EUR 90,57
15/05/2012
Opalia Vie 2 (C)
FR0011026533 		EUR 107,38
15/05/2012
Opalia Vie 3 (C)
FR0011061860 		EUR 101,38
15/05/2012
Optalime
FR0000425191 		EUR 14,96
15/05/2012
Optalis Dynamique - C
FR0000423444 		EUR 17,38
15/05/2012
Optalis Dynamique - D
FR0000423451 		EUR 14,96
15/05/2012
Optalis Equilibre - C
FR0000423469 		EUR 20,93
15/05/2012
Optalis Equilibre - D
FR0000423477 		EUR 17,32
15/05/2012
Optalis Expansion - C
FR0000422172 		EUR 13,33
15/05/2012
Optalis Expansion - D
FR0000422180 		EUR 11,17
15/05/2012
Optalis Serenite - C
FR0000423485 		EUR 21,28
15/05/2012
Optalis Serenite - D
FR0000423493 		EUR 16,84
15/05/2012
Optimance (C)
FR0010551929 		EUR 100,54
15/05/2012
Oriance (C)
FR0010654343 		EUR 110,82
15/05/2012
Oriance Epargne (C)
FR0010695882 		EUR 101,05
15/05/2012
Oriance Epargne 2 (C)
FR0010748418 		EUR 99,68
15/05/2012
Oriance Epargne 3 (C)
FR0010783795 		EUR 100,24
15/05/2012
Oriance Vie (C)
FR0010696385 		EUR 107,70
15/05/2012
Pacinvest
FR0000298523 		EUR 2 950,14
11/05/2012
Pacte Vert Tiers Monde
FR0007420153 		EUR 75,29
15/05/2012
Partagis - D
FR0010288977 		EUR 178,27
15/05/2012
Perspective (C)
FR0010593608 		EUR 100,42
15/05/2012
Pimento 1 - C
FR0010171322 		EUR 103,97
15/05/2012
Pimento 2 (C)
FR0010274316 		EUR 1 000,70
15/05/2012
Pimento 3 (C)
FR0010412163 		EUR 1 173,07
15/05/2012
Pimento 4 (C)
FR0010476796 		EUR 1 170,19
15/05/2012
Pimento 5 (C)
FR0010517870 		EUR 1 172,50
15/05/2012
Pluri-investissements (C)
FR0010010124 		EUR 113,06
11/05/2012
Practis 09.09 (C)
FR0010466433 		EUR 95,77
15/05/2012
Preference Rendement (C)
FR0010812172 		EUR 104,98
15/05/2012
Preference Rendement Exclusif (C)
FR0010813303 		EUR 104,31
15/05/2012
Protein' 2 (C)
FR0010172551 		EUR 112,55
15/05/2012
Protein' 3 (C)
FR0010221846 		EUR 102,35
14/05/2012
Protein' Vie (C)
FR0010138438 		EUR 110,26
15/05/2012
Protein' Vie 2 (C)
FR0010172536 		EUR 112,35
15/05/2012
Protein' Vie 3 (C)
FR0010221853 		EUR 103,54
15/05/2012
Pulpavie (C)
FR0010064055 		EUR 99,52
15/05/2012
Pulpavie 2 (C)
FR0010125955 		EUR 99,88
15/05/2012
Pulpea (C)
FR0010066217 		EUR 106,10
15/05/2012
Pulsia (C)
FR0010256511 		EUR 100,02
15/05/2012
Pulsia 2 (C)
FR0010303867 		EUR 103,45
11/05/2012
Pulsia 3 (C)
FR0010361386 		EUR 100,48
11/05/2012
Pulsia Vie (C)
FR0010258707 		EUR 100,22
15/05/2012
Rondeys (C)
FR0010399840 		EUR 110,03
15/05/2012
Rondeys 2 (C)
FR0010450619 		EUR 100,96
15/05/2012
Rondeys 3 (C)
FR0010480459 		EUR 101,28
15/05/2012
Selenio (C)
FR0010507855 		EUR 100,25
15/05/2012
Semeria Monde (C)
FR0010219402 		EUR 100,91
11/05/2012
Serelia Decembre 2008 (C)
FR0010655472 		EUR 107,03
11/05/2012
Serelia Juillet 2008 (C)
FR0010605824 		EUR 99,72
11/05/2012
Sevales (C)
FR0010755785 		EUR 92,79
15/05/2012
Sevea (C)
FR0010755777 		EUR 92,87
15/05/2012
SGAM Fund Equities India - A (C)
LU0239668675 		USD 101,35
16/05/2012
SGAM Fund Equities India - AD (D)
LU0239668758 		USD 88,82
16/05/2012
SGAM Fund Equities India - AE (C)
LU0239661233 		EUR 95,50
16/05/2012
SGAM Fund Equities India - AG (C)
LU0311147994 		CZK 1 752,49
16/11/2011
SGAM Fund Equities India - AZ (C)
LU0311148455 		PLN 238,32
16/11/2011
SGAM Fund Equities India - P (C)
LU0239669301 		USD 104,45
16/05/2012
SGAM Fund Equities India - PD (D)
LU0239669483 		USD --
-
Sonance (C)
FR0010965632 		EUR 99,97
15/05/2012
Sonance 2 (C)
FR0011024223 		EUR 107,99
15/05/2012
Sonance 3 (C)
FR0011060854 		EUR 104,12
15/05/2012
Sonance 4 (C)
FR0011153352 		EUR 99,62
15/05/2012
Sonance 5 (C)
FR0011220847 		EUR --
-
Sonance Vie (C)
FR0010965657 		EUR 98,36
15/05/2012
Sonance Vie 2 (C)
FR0011024231 		EUR 107,29
15/05/2012
Sonance Vie 3 (C)
FR0011060862 		EUR 104,35
15/05/2012
Sonance Vie 4 (C)
FR0011153360 		EUR 100,33
15/05/2012
Tonalys (C)
FR0010110999 		EUR 113,18
15/05/2012
Tonalys 2 (C)
FR0010164384 		EUR 111,09
15/05/2012
Tonalys 3 (C)
FR0010235697 		EUR 95,32
15/05/2012
Tonalys 4 (C)
FR0010328971 		EUR 101,47
15/05/2012
Tripleo (C)
FR0010541516 		EUR 100,35
11/05/2012
Tripleo 2 (C)
FR0010591164 		EUR 101,79
11/05/2012
Tripleo 3 (C)
FR0010637462 		EUR 116,70
11/05/2012

Les types d'action ou de part "- I" sont plus particulièrement destinés aux institutionnels, "- E" aux entreprises, "- P", "- C" ou "- S" aux personnes physiques. Affectation des résultats : "C" pour capitalisation, "D" pour distribution, "C/D" pour capitalisation et/ou distribution. Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. Les performances passées ne sont pas constantes dans les temps et ne préjugent pas des performances futures.

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Notre offre ISR

Libellé
Code ISIN 		Devise de réf. VL
Amundi Actions Euro Isr - P (C)
FR0010458745 		EUR 81,57
15/05/2012
Amundi Actions Europe Isr - I
FR0010807842 		EUR 55 309,74
15/05/2012
Amundi Actions Europe Isr - I2
FR0010807859 		EUR 5 559 839,01
15/05/2012
Amundi Actions Europe Isr - P
FR0000991432 		EUR 118,42
15/05/2012
Amundi Actions France Isr- I (C)
FR0010263491 		EUR 37 481,46
15/05/2012
Amundi Actions France Isr - I (D)
FR0010272898 		EUR 30 882,97
15/05/2012
Amundi Actions France Isr - P (C)
FR0010844365 		EUR 89,12
15/05/2012
Amundi Actions France Isr - P (D)
FR0010750869 		EUR 93,23
15/05/2012
Amundi Actions USA Isr - I (C)
FR0010175232 		EUR 60 307,15
15/05/2012
Amundi Actions USA Isr - P (C)
FR0010153320 		EUR 32,84
15/05/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - I (C)
FR0010713818 		EUR 109 329,35
15/05/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - P1 (C)
FR0010698555 		EUR 106,87
15/05/2012
Amundi Afd Avenirs Durables - P2 (D)
FR0010713800 		EUR 106,60
15/05/2012
Amundi Credit Euro Isr - I (C)
FR0010035162 		EUR 1 339,97
15/05/2012
Amundi Credit Euro Isr - I (D)
FR0010111146 		EUR 967,77
15/05/2012
Amundi Credit Euro Isr - P (C)
FR0010749853 		EUR 110,62
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (C)
LU0272932475 		EUR 92,25
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (D)
LU0272933366 		EUR 86,53
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (C)
LU0248702606 		EUR 57,21
15/05/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (D)
LU0248702788 		EUR 92,65
15/05/2012
Amundi Treso Eonia Isr - E (C)
FR0011176635 		EUR 10 022,52
16/05/2012
Amundi Treso Eonia Isr - I (C)
FR0007435920 		EUR 217 846,32
16/05/2012
Amundi Treso Eonia Isr - P (C)
FR0011176627 		EUR 100,20
16/05/2012
Atout Valeurs Durables
FR0000991424 		EUR 119,12
15/05/2012
Ca Solidarite Habitat Et Humanisme
FR0007014121 		EUR 71,14
15/05/2012
Danone.communities Investissement Responsable S1
FR0010439943 		EUR 53,48
11/05/2012
Danone.communities Investissement Responsable S2
FR0010440164 		EUR 52,87
11/05/2012
Danone.communities Investissement Responsable S3
FR0010440156 		EUR 54,97
11/05/2012
Eurco Solidarite
FR0000018764 		EUR 275,11
15/05/2012
FCP Habitat Et Humanisme
FR0007457999 		EUR 175,28
15/05/2012
Hymnos
FR0007447891 		EUR 332,45
11/05/2012
Ideam Solidarites Scouts Et Guides De France - I (C)
FR0010840801 		EUR 10 028,84
11/05/2012
Ideam Solidarites Scouts Et Guides De France - P (D)
FR0010831859 		EUR 99,37
11/05/2012
LCL Actions Developpement Durable Euro (C)
FR0000989006 		EUR 111,85
15/05/2012
LCL Actions Etats-unis Isr (C)
FR0000985152 		EUR 69,99
15/05/2012
LCL Actions USA Isr (Euro) (C)
FR0000994816 		EUR 148,98
15/05/2012
LCL Monetaire Eonia (C)
FR0007483482 		EUR 57 313,14
16/05/2012
Partagis - D
FR0010288977 		EUR 178,27
15/05/2012
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