Amundi Treso Court Terme

Classe / Zone Géo : Monétaire / Euro
Indice de référence : 100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360)
Durée minimum de placement recommandée : 1 jour

Date de création19/03/2012

Données au 23 Mai 2013

Devise de référence : EUR

Actif net (en M) : 5 860,07

VL : 1 001,67

Société de gestion : Amundi
Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE

Un fonds monétaire pour rémunérer la trésorerie au jour le jour en conformité avec les règles définies par Standard & Poor's.

Performances
Valeurs Liquidatives
Commentaires-Analyses
Caractéristiques
Publications-Actualités


Début période	Fin de période
Ou durée

Performances du 21 Mars 2012 au 22 Mai 2013 ( EUR )

Performances annualisées au 21 Mai 2013 ( EUR )
	Début de l'année	1 semaine	1 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	0,04%	0,15%	0,12%	0,10%	--	--
Indice	0,07%	0,07%	0,08%	0,12%	--	--

Indicateurs de risque au 21 Mai 2013
	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité portefeuille (Volatilité Indice de référence)	0,02% (0,01%)	- (-)	- (-)
Ratio de Sharpe	-0,94	-	-

* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPCVM peut présenter des risques. La valeurs des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.


Début période	Fin de période
Ou durée	Fréquence

Valeurs au 23 Mai 2013
	EUR
Actif net (en M)	5 860,07
Valeur liquidative	1 001,67

Valeurs liquidatives en EUR du 09/05/2013 au 23/05/2013
Dates	VL (C)	Actif net en M
23/05/2013	1 001,67	5 860,07
22/05/2013	1 001,67	5 746,13
21/05/2013	1 001,67	5 642,90
20/05/2013	1 001,66	5 597,03
16/05/2013	1 001,65	5 890,55
15/05/2013	1 001,65	5 595,12
14/05/2013	1 001,64	5 963,26
13/05/2013	1 001,64	6 043,66
12/05/2013	1 001,64	6 022,73
09/05/2013	1 001,63	5 976,09

Commentaire de gestion

Politique monétaire : La Banque Centrale Européenne n’a pas modifié son principal taux d’intervention le taux « refi » resté stable à 0,75%. Politique de gestion : - Liquidité : La liquidité instantanée a été essentiellement assurée par des opérations de dépôt à terme au jour le jour. La part des investissements inférieurs à 3 mois a été ramenée à un peu moins de 45% du portefeuille. A noter la mise en nourricier de CA MONE CASH le 11/04/2013 qui a quasiment compensé le changement de maître des fonds nourriciers Capitop Monétaire et Trésorerie. - Risque de taux : Le fonds est systématiquement couvert du risque de taux et présente donc une maturité moyenne pondérée (MMP) de 1 jour. - Risque de crédit : Les spreads court terme sont restés stables à des niveaux de eonia flat à 3 mois et eonia + 25 points de base à 1 an pour des émetteurs de bonne qualité. La pondération en titres obligataires ressort en fin de mois à environ 26% de l’actif du fonds, dont près de 20% de puttables assortis en majorité de puts à 3 mois. La part des émetteurs notés BBB est stable par rapport au mois précèdent et représente en fin de période environ 11% du portefeuille. - Durée de vie moyenne et rating moyen : La durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de ce portefeuille appartenant à la catégorie « monétaire court terme » a été maintenue à un niveau proche de sa limite réglementaire de 120 jours. Le rating long terme moyen du portefeuille ressort à un bon niveau de A.

Orientation de gestion

L'équipe de gestion étudie les opportunités d'investissements parmi les instruments du marché monétaire et obligataire, afin d'offrir aux investisseurs une performance supérieure à l'Eonia Capitalisé diminué des frais de gestion réels.
La sensibilté du portefeuille est maintenue quasi-nulle. Un fonds monétaire court terme pour rémunérer la trésorerie au jour le jour.

Informations générales
Date de création	19 Mars 2012
Devise de référence	EUR
Classe d'actif	Monétaire
Classification AMF	Monétaire court terme
Forme juridique	FCP
Droit applicable	Français
Gérant	LOUBERT Baptiste
Etablissement dépositaire	CACEIS BANK FRANCE

Conditions de souscription
Valorisation	Quotidienne
Taux de frais de gestion maximum	0,500% TTC
Minimum de 1ère souscription	10,00 part(s)
Devise de référence	EUR

Liste des codes
	C
ISIN	FR0011220342

Publications

Type de document	Date d'arrêté	Date de mise à jour	Taille
Document Juridique	2013-01	2013-01-26	160 KB
Règlements ou statuts	-	2011-08-02	51 KB
Rapport annuel	2012-09	2013-01-29	1361 KB
Prospectus Complet	2013-01	2013-01-26	365 KB

Afficher l'historique

Type de document	Date d'arrêté	Pays	Langue
Document Juridique	2012/09/18	FRA	FR
Document Juridique	2012/05/22	FRA	FR
Document Juridique	2012/03/19	FRA	FR

Vie du fonds

Date d'effet	Evénements	Ancienne valeur	Nouvelle valeur
26/01/2013	Modification - Jour de calcul de la VL	J-2	J-1

Mentions légales

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