Amundi LiquiditÀ

: Monetari
Indice di riferimento : 100% BARCLAYS EURO TREASURY 0-6 MONTHS NETTO 12.5 PC
Orizzonte minimo d'investimento raccomandato : 12 mesi
Livello di rischio
da 1 (basso) a 10 (elevato) :

Lanciato nel 27/06/1994

Dati al 01 Settembre 2010

Valuta base : EUR

Attivo netto (in M) : 357,33

Nav : 8,95

Società di gestione : Amundi SGR
Banca depositaria : STATE STREET BANK S.p. A

Il Fondo investe in titoli obbligazionari e monetari denominati in Euro, di emittenti sia governativi sia societari con un rating superiore a investment grade e una duration compresa tra 0 e 6 mesi. Grado di rischio: Basso. Orizzonte temporale: 1 anno (PIC); 5 anni (PAC).

Performance
Valore della quota
Caratteristiche
Notizie - Pubblicazioni


Inizio periodo	Fine periodo
o intervallo

Performance dal 30 Giugno 2009 al 31 Agosto 2010 ( EUR )

Amundi LiquiditÀ ( 0,41% nel periodo )

100% BARCLAYS EURO TREASURY 0-6 MONTHS NETTO 12.5 PC ( 0,71% nel periodo )

Performance
	1 Anno 30/06/2009 30/06/2010
Fondo	0,21%
Indice	0,59%

ATTENZIONE: Prima dell’adesione è sempre necessario leggere il Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo deve essere necessariamente proposto e consegnato prima della sottoscrizione ed è a disposizione del pubblico al pari dei più recenti dati finanziari disponibili.


Inizio periodo	Fine periodo
o intervallo	Frequenza

Valori in EUR dal 19/08/2010 al 01/09/2010
Date	Nav C/D	Patrimonio (in M)
01/09/2010	8,95	357,33
31/08/2010	8,95	357,67
30/08/2010	8,95	357,77
27/08/2010	8,95	358,10
26/08/2010	8,96	358,23
25/08/2010	8,96	343,52
24/08/2010	8,96	343,79
23/08/2010	8,96	343,91
20/08/2010	8,96	352,86
19/08/2010	8,96	353,73

Valori al 01 Settembre 2010
	EUR
Patrimonio (in M)	357,33
Valore netto d’inventario	8,95

Obiettivi e politiche di investimento

Informazioni generali
Data di lancio	27 Giugno 1994
Forma giuridica	Fondo comune d'investimento
di diritto	Italiano
Gestore	ONGARO Davide
Società di gestione	Amundi SGR
Banca Depositaria	STATE STREET BANK S.p. A
Tipologia di attivi	Monetari

Condizioni di sottoscrizione
Valorizzazione	Giornaliera
Commissione di gestione (su base annua)	0.30
Importo minimo prima sottoscrizione	500.0 EUR
Valuta	EUR

Pubblicazioni

Tipo di documento	Data di aggiornamento	Dimensione
Documentazione d'offerta	2010-06-08	4339 KB
Relazione semestrale	2009-02-26	2952 KB
Rendiconto annuale	2009-04-06	1643 KB

Note legali

Le quote espresse in divise diverse da quella di riferimento del comparto, sono fornite esclusivamente a titolo informativo.
Questo documento non costituisce, in nessun caso, offerta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita.Le informazioni in esso contenute mirano esclusivamente ad informare il sottoscrittore, completando la descrizione delle caratteristiche finanziarie dell’organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riportate nel prospetto informativo: per queste ragioni potrebbero essere incomplete e sono suscettibili di variazioni. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro ed il valore degli investimenti può aumentare o diminuire secondo l’andamento dei mercati.